新里程财报摘要

新里程

总市值：84.68亿

总股本：33.87亿

PE(静)：275.15

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

30.07%

31.40%

26.78%
净利率

1.08%

5.21%

-12.17%
ROE

1.51%

9.55%

-381.31%
ROIC

4.01%

7.93%

-4.18%
三费占比

25.16%

26.03%

31.54%
销售费用

2.03亿

2.83亿

2.81亿
管理费用

5.87亿

4.07亿

4.35亿
财务费用

1.12亿

1.32亿

2.33亿
研发费用

0.27亿

0.00亿

0.00亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

28.18%

26.39%

21.53%
净利率

-1.51%

-67.78%

-36.15%
ROE

-31.79%

-167.76%

-41.10%
ROIC

3.27%

-47.15%

-15.28%
三费占比

24.97%

33.52%

33.70%
销售费用

2.23亿

2.45亿

1.90亿
管理费用

3.37亿

5.95亿

5.78亿
财务费用

1.39亿

3.94亿

5.25亿
研发费用

0.00亿

0.01亿

0.08亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

31.81%

36.00%

46.83%
净利率

6.55%

18.21%

27.25%
ROE

4.88%

10.29%

11.94%
ROIC

6.57%

9.05%

12.75%
三费占比

19.76%

12.49%

12.89%
销售费用

0.73亿

0.52亿

0.14亿
管理费用

4.33亿

2.02亿

1.09亿
财务费用

1.65亿

0.16亿

0.28亿
研发费用

0.00亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

59.99%

69.07%

62.51%
净利率

37.50%

30.33%

21.64%
ROE

28.78%

24.93%

14.44%
ROIC

22.32%

21.15%

11.80%
三费占比

15.20%

32.04%

38.14%
销售费用

0.09亿

1.10亿

0.94亿
管理费用

0.71亿

0.59亿

0.31亿
财务费用

0.23亿

0.10亿

0.02亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

35.90亿

+13.58%

31.60亿

+4.80%

30.16亿

+7.49%
利润

0.30亿

-80.28%

1.56亿

+142.03%

-3.71亿

-610.95%

项目

2020

2019

2018
营收

28.05亿

-23.84%

36.84亿

-4.01%

38.38亿

+12.91%
利润

-0.52亿

+97.92%

-25.19亿

-77.70%

-14.17亿

-799.08%

项目

2017

2016

2015
营收

33.99亿

+56.27%

21.75亿

+84.07%

11.81亿

+72.34%
利润

2.02亿

-49.75%

4.03亿

+24.72%

3.23亿

+25.76%

项目

2014

2013

2012
营收

6.85亿

+21.41%

5.64亿

+67.59%

3.36亿

+9.67%
利润

2.57亿

+51.52%

1.69亿

+130.51%

0.73亿

+3.26%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

26.80亿

+6.92%

18.20亿

+12.19%

8.62亿

+9.84%
利润

0.52亿

+57.98%

0.60亿

+5.27%

0.24亿

+12.18%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

35.90亿

+13.58%

25.07亿

+7.51%

16.06亿

+5.60%
利润

0.30亿

-80.28%

0.33亿

-70.33%

0.57亿

+13.15%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

7.85亿

+3.21%

31.60亿

+4.80%

23.31亿

+4.83%
利润

0.21亿

+1722.57%

1.56亿

+142.03%

1.12亿

+290.71%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

15.21亿

+2.80%

7.61亿

+8.98%

30.16亿

+7.49%
利润

0.50亿

+202.58%

0.01亿

+102.52%

-3.71亿

-610.95%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

1.09亿

1.92亿

-1.63亿
经营活动
净现金流

2.90亿

2.68亿

2.77亿
投资活动
净现金流

-3.35亿

-1.92亿

-1.99亿
筹资活动
净现金流

0.62亿

-15.28亿

17.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.95%

8.05%

6.08%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

2.15亿

-14.95亿

-5.62亿
经营活动
净现金流

2.83亿

5.49亿

5.22亿
投资活动
净现金流

-0.77亿

-2.76亿

-2.37亿
筹资活动
净现金流

-1.74亿

-5.85亿

-5.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.94%

13.13%

17.62%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

3.39亿

3.00亿

2.18亿
经营活动
净现金流

-2.04亿

-6.97亿

2.19亿
投资活动
净现金流

-24.91亿

-6.37亿

-12.21亿
筹资活动
净现金流

30.12亿

6.03亿

18.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.00%

-41.18%

25.24%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

2.24亿

1.56亿

0.54亿
经营活动
净现金流

1.93亿

1.58亿

0.82亿
投资活动
净现金流

-4.20亿

-3.33亿

-0.73亿
筹资活动
净现金流

3.08亿

-0.15亿

0.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.70%

52.62%

29.17%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.22亿

0.99亿

0.48亿
经营活动
净现金流

1.82亿

1.44亿

0.10亿
投资活动
净现金流

-2.48亿

-1.68亿

-0.92亿
筹资活动
净现金流

-1.69亿

-0.84亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.85%

4.43%

0.36%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.09亿

0.90亿

0.83亿
经营活动
净现金流

2.90亿

1.79亿

1.25亿
投资活动
净现金流

-3.35亿

-2.49亿

-1.82亿
筹资活动
净现金流

0.62亿

1.04亿

1.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.95%

5.82%

4.32%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.36亿

1.92亿

1.35亿
经营活动
净现金流

0.38亿

2.68亿

0.97亿
投资活动
净现金流

-1.48亿

-1.92亿

-4.60亿
筹资活动
净现金流

3.30亿

-15.28亿

-10.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.13%

8.05%

3.22%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

1.15亿

0.36亿

-1.63亿
经营活动
净现金流

0.26亿

0.32亿

2.77亿
投资活动
净现金流

-2.35亿

-0.87亿

-1.99亿
筹资活动
净现金流

-6.86亿

0.19亿

17.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.75%

0.69%

6.08%

分红情况

累计融资27.9亿，累计派息7034.7万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-02-27

0.29%

0.10元/0.27元
36.08%

2013-12-31
2012-05-22

0.10%

0.01元/0.16元
10.23%

2011-12-31
2011-05-18

0.13%

0.02元/0.17元
15.85%

2010-12-31
2010-09-28

0.14%

0.03元/--
--

2010-06-30
2009-09-08

0.14%

0.05元/--
--

2009-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

7.16亿

3.14亿

12.74亿
长期借款

7.22亿

4.10亿

2.79亿
少数股东权益

0.38亿

0.42亿

0.32亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

7.08%
有息负债/资产总计

25.80%
财务费用/货币资金

0.25%
应收账款/利润

3700.22%
存货/营收

5.75%
经营现金流/利润

945.45%
有息负债/近3年经营性现金流均值

5.72%
财务费用/近3年经营性现金流均值

40.22%
流动资产/流动负债

0.63
近3年经营性现金流均值/流动负债

16.05%
货币资金/流动负债

25.22%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。