三力士财报摘要

三力士

总市值：41.94亿

总股本：9.02亿

PE(静)：60.71

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

21.10%

22.30%

29.48%
净利率

7.38%

7.34%

11.46%
ROE

2.76%

2.69%

4.70%
ROIC

1.48%

1.90%

3.81%
三费占比

6.86%

5.60%

7.59%
销售费用

0.13亿

0.16亿

0.13亿
管理费用

0.95亿

0.96亿

0.76亿
财务费用

-0.45亿

-0.62亿

-0.16亿
研发费用

0.32亿

0.33亿

0.36亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

39.02%

35.07%

32.26%
净利率

18.61%

13.65%

8.66%
ROE

7.18%

6.14%

4.64%
ROIC

6.02%

5.20%

4.04%
三费占比

9.30%

12.30%

11.00%
销售费用

0.12亿

0.44亿

0.47亿
管理费用

0.68亿

0.76亿

0.63亿
财务费用

0.02亿

-0.05亿

-0.10亿
研发费用

0.35亿

0.35亿

0.29亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

36.18%

43.20%

42.67%
净利率

17.75%

26.73%

26.22%
ROE

9.86%

15.01%

18.79%
ROIC

8.96%

13.75%

16.89%
三费占比

11.05%

12.47%

11.23%
销售费用

0.36亿

0.35亿

0.37亿
管理费用

0.56亿

0.90亿

0.87亿
财务费用

0.06亿

-0.22亿

-0.20亿
研发费用

0.41亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

36.83%

31.61%

22.17%
净利率

20.44%

15.58%

7.61%
ROE

17.39%

15.34%

8.80%
ROIC

16.24%

16.36%

10.98%
三费占比

12.30%

12.96%

13.40%
销售费用

0.40亿

0.43亿

0.43亿
管理费用

0.83亿

0.77亿

0.69亿
财务费用

-0.04亿

0.01亿

0.05亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

9.30亿

+4.61%

8.89亿

-9.12%

9.78亿

+8.66%
利润

0.69亿

+6.62%

0.64亿

-42.64%

1.12亿

-33.27%

项目

2020

2019

2018
营收

9.00亿

-4.82%

9.46亿

+2.94%

9.19亿

+1.89%
利润

1.69亿

+28.95%

1.31亿

+57.88%

0.83亿

-48.28%

项目

2017

2016

2015
营收

9.02亿

+7.94%

8.35亿

-10.25%

9.31亿

-3.97%
利润

1.60亿

-28.79%

2.25亿

-8.54%

2.46亿

+25.06%

项目

2014

2013

2012
营收

9.69亿

+2.65%

9.44亿

+6.73%

8.84亿

+1.33%
利润

1.97亿

+33.70%

1.47亿

+118.04%

0.67亿

+52.19%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

5.86亿

-2.13%

3.47亿

-13.53%

1.36亿

-29.04%
利润

0.50亿

-32.86%

0.11亿

-78.00%

0.05亿

-4.50%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

9.30亿

+4.61%

5.84亿

-3.24%

3.91亿

-3.36%
利润

0.69亿

+6.62%

0.78亿

+1.57%

0.54亿

-9.81%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

1.92亿

+22.84%

8.89亿

-9.12%

6.04亿

-10.23%
利润

0.05亿

+191.70%

0.64亿

-42.64%

0.77亿

-31.67%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

4.05亿

+1.42%

1.56亿

-7.68%

9.78亿

+8.66%
利润

0.60亿

-16.01%

-0.06亿

-180.75%

1.12亿

-33.27%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.08亿

0.19亿

0.97亿
经营活动
净现金流

3.07亿

0.79亿

2.51亿
投资活动
净现金流

-4.75亿

-2.06亿

-0.94亿
筹资活动
净现金流

-0.32亿

-0.69亿

-0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

52.70%

35.68%

80.68%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.34亿

0.89亿

0.81亿
经营活动
净现金流

2.83亿

2.56亿

1.12亿
投资活动
净现金流

-1.45亿

-0.68亿

-5.59亿
筹资活动
净现金流

-0.16亿

-0.13亿

5.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

101.06%

103.35%

60.97%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.28亿

1.66亿

1.95亿
经营活动
净现金流

1.39亿

2.21亿

3.92亿
投资活动
净现金流

-1.62亿

-3.22亿

-0.84亿
筹资活动
净现金流

-0.64亿

-0.60亿

-0.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

67.48%

145.54%

314.56%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

1.66亿

1.27亿

0.60亿
经营活动
净现金流

3.07亿

0.53亿

1.70亿
投资活动
净现金流

-0.97亿

-0.62亿

-0.64亿
筹资活动
净现金流

-0.56亿

2.41亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

265.26%

52.60%

87.16%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.20亿

0.05亿

0.02亿
经营活动
净现金流

-0.18亿

0.17亿

-0.29亿
投资活动
净现金流

-2.55亿

-2.36亿

-1.57亿
筹资活动
净现金流

5.14亿

4.91亿

7.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.87%

5.26%

-6.03%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.08亿

0.35亿

0.18亿
经营活动
净现金流

3.07亿

1.51亿

1.62亿
投资活动
净现金流

-4.75亿

-3.22亿

-1.90亿
筹资活动
净现金流

-0.32亿

-0.24亿

-0.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

52.70%

84.42%

56.40%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.01亿

0.19亿

0.33亿
经营活动
净现金流

1.44亿

0.79亿

0.42亿
投资活动
净现金流

-0.67亿

-2.06亿

-1.71亿
筹资活动
净现金流

0.01亿

-0.69亿

-0.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

55.71%

35.68%

20.76%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.20亿

0.02亿

0.97亿
经营活动
净现金流

0.02亿

-0.78亿

2.51亿
投资活动
净现金流

-1.54亿

-0.79亿

-0.94亿
筹资活动
净现金流

-0.17亿

-0.00亿

-0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.90%

-29.10%

80.68%

分红情况

累计融资12.9亿，累计派息4.3亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-18

0.74%

0.03元/0.10元
30.00%

2023-12-31
2023-06-15

1.04%

0.05元/0.09元
55.55%

2022-12-31
2022-06-22

0.45%

0.02元/0.16元
12.50%

2021-12-31
2021-06-21

0.42%

0.02元/0.23元
8.69%

2020-12-31
2020-07-23

0.30%

0.02元/0.19元
10.52%

2019-12-31
2019-06-03

0.24%

0.01元/0.13元
11.53%

2018-12-31
2018-05-22

0.65%

0.05元/0.24元
20.83%

2017-12-31
2017-05-18

0.89%

0.10元/0.34元
29.41%

2016-12-31
2016-05-20

0.57%

0.10元/0.38元
26.31%

2015-12-31
2015-06-15

0.47%

0.10元/0.30元
33.33%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-05-26

0.88%

0.10元/0.23元
43.47%

2013-12-31
2013-05-09

0.83%

0.10元/0.28元
35.71%

2012-12-31
2012-05-08

1.11%

0.10元/0.28元
35.71%

2011-12-31
2011-05-30

0.40%

0.05元/0.39元
12.82%

2010-12-31
2010-06-24

0.50%

0.10元/0.53元
18.86%

2009-12-31
2009-06-30

0.30%

0.05元/0.24元
20.83%

2008-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.24亿

0.10亿

0.51亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.08亿

0.11亿

0.05亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31
2018-06-30
2017-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

32.16%
有息负债/资产总计

0.78%
财务费用/货币资金

-0.04%
应收账款/利润

172.98%
存货/营收

27.13%
经营现金流/利润

445.40%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.14%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-21.25%
流动资产/流动负债

3.59
近3年经营性现金流均值/流动负债

126.16%
货币资金/流动负债

733.05%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。