天威视讯财报摘要

天威视讯

总市值：67.73亿

总股本：8.02亿

PE(静)：54.15

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

33.69%

31.36%

30.42%
净利率

8.02%

7.11%

7.91%
ROE

5.38%

4.81%

6.33%
ROIC

3.85%

3.64%

4.75%
三费占比

22.98%

21.40%

18.49%
销售费用

0.98亿

0.89亿

1.01亿
管理费用

2.50亿

2.44亿

2.46亿
财务费用

-0.09亿

-0.12亿

-0.18亿
研发费用

0.83亿

0.75亿

0.82亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

34.39%

35.01%

38.33%
净利率

10.33%

10.91%

12.86%
ROE

7.50%

6.96%

7.17%
ROIC

6.13%

5.89%

6.32%
三费占比

20.94%

21.60%

23.63%
销售费用

1.10亿

1.33亿

1.29亿
管理费用

2.67亿

2.49亿

2.56亿
财务费用

-0.13亿

-0.15亿

-0.16亿
研发费用

0.78亿

0.77亿

0.60亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

40.17%

37.29%

33.91%
净利率

15.65%

18.14%

15.69%
ROE

8.68%

11.72%

11.42%
ROIC

7.93%

10.29%

9.86%
三费占比

21.00%

19.55%

17.51%
销售费用

1.30亿

1.34亿

1.32亿
管理费用

2.25亿

2.20亿

2.03亿
财务费用

-0.21亿

-0.24亿

-0.22亿
研发费用

0.55亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

29.79%

37.00%

39.68%
净利率

11.53%

15.20%

14.90%
ROE

9.59%

8.54%

9.16%
ROIC

8.87%

8.63%

7.20%
三费占比

17.13%

18.98%

21.48%
销售费用

1.61亿

0.83亿

0.67亿
管理费用

1.94亿

1.68亿

1.26亿
财务费用

-0.11亿

-0.05亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

14.77亿

-1.81%

15.04亿

-15.42%

17.79亿

+2.03%
利润

1.25亿

+13.53%

1.10亿

-22.44%

1.42亿

-22.01%

项目

2020

2019

2018
营收

17.43亿

+2.66%

16.98亿

+8.85%

15.60亿

-1.91%
利润

1.82亿

-3.31%

1.88亿

-4.48%

1.97亿

-16.28%

项目

2017

2016

2015
营收

15.90亿

-6.02%

16.92亿

-5.35%

17.88亿

-11.12%
利润

2.35亿

-22.78%

3.05亿

+12.07%

2.72亿

+21.85%

项目

2014

2013

2012
营收

20.12亿

+55.03%

12.98亿

+44.25%

8.99亿

+5.93%
利润

2.23亿

+18.24%

1.88亿

+47.96%

1.27亿

+8.43%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

8.95亿

-3.78%

6.23亿

+0.27%

2.68亿

-8.69%
利润

0.15亿

-80.71%

0.15亿

-76.19%

0.02亿

-86.83%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

14.77亿

-1.81%

9.30亿

-10.48%

6.21亿

-11.51%
利润

1.25亿

+13.53%

0.79亿

+8.29%

0.63亿

+14.63%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

2.94亿

-13.13%

15.04亿

-15.42%

10.39亿

-13.87%
利润

0.18亿

+25.65%

1.10亿

-22.44%

0.73亿

-20.28%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

7.02亿

-21.87%

3.38亿

-7.28%

17.79亿

+2.03%
利润

0.55亿

-29.28%

0.14亿

-37.31%

1.42亿

-22.01%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.20亿

0.33亿

0.57亿
经营活动
净现金流

4.96亿

3.29亿

4.35亿
投资活动
净现金流

-6.69亿

-1.27亿

-2.97亿
筹资活动
净现金流

0.82亿

0.83亿

-4.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.74%

21.11%

35.07%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.86亿

0.72亿

1.07亿
经营活动
净现金流

4.99亿

4.52亿

4.31亿
投资活动
净现金流

-0.34亿

-2.15亿

-4.93亿
筹资活动
净现金流

-3.26亿

-3.11亿

-1.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.93%

46.01%

46.11%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.56亿

1.97亿

1.83亿
经营活动
净现金流

5.68亿

6.50亿

7.15亿
投资活动
净现金流

-7.55亿

-5.82亿

-4.33亿
筹资活动
净现金流

-1.83亿

-0.92亿

-0.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

60.01%

71.23%

80.61%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

1.12亿

1.01亿

0.92亿
经营活动
净现金流

7.21亿

5.38亿

3.61亿
投资活动
净现金流

-3.46亿

-2.77亿

-1.87亿
筹资活动
净现金流

-0.51亿

-0.21亿

-1.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

104.51%

113.74%

76.41%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.20亿

-0.05亿

-0.07亿
经营活动
净现金流

3.52亿

1.22亿

0.16亿
投资活动
净现金流

-1.76亿

-1.68亿

-2.42亿
筹资活动
净现金流

-1.93亿

-0.31亿

0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.60%

7.61%

1.01%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.20亿

0.11亿

0.09亿
经营活动
净现金流

4.96亿

3.00亿

1.82亿
投资活动
净现金流

-6.69亿

-5.81亿

-5.47亿
筹资活动
净现金流

0.82亿

-0.66亿

1.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.74%

20.64%

11.59%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.03亿

0.33亿

0.23亿
经营活动
净现金流

0.16亿

3.29亿

1.97亿
投资活动
净现金流

-3.99亿

-1.27亿

-3.42亿
筹资活动
净现金流

1.22亿

0.83亿

0.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.17%

21.11%

14.26%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.20亿

0.02亿

0.57亿
经营活动
净现金流

1.15亿

-0.12亿

4.35亿
投资活动
净现金流

-1.98亿

-1.43亿

-2.97亿
筹资活动
净现金流

-1.04亿

-0.01亿

-4.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.88%

-1.03%

35.07%

分红情况

累计融资17.4亿，累计派息19.4亿，派融比

1.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-19

1.19%

0.10元/0.16元
62.50%

2023-12-31
2023-06-13

1.29%

0.10元/0.14元
71.42%

2022-12-31
2022-06-23

1.72%

0.10元/0.18元
55.55%

2021-12-31
2021-06-10

1.49%

0.10元/0.23元
43.47%

2020-12-31
2020-06-23

9.07%

1.00元/0.23元
434.78%

2019-12-31
2019-06-18

5.38%

0.50元/0.32元
156.25%

2018-12-31
2018-06-19

3.61%

0.25元/0.38元
65.78%

2017-12-31
2017-06-16

2.46%

0.30元/0.49元
61.22%

2016-12-31
2016-06-17

1.15%

0.20元/0.44元
45.45%

2015-12-31
2015-06-08

0.51%

0.20元/0.43元
46.51%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-05-28

0.79%

0.10元/0.48元
20.83%

2013-12-31
2013-06-06

0.80%

0.10元/0.40元
25.00%

2012-12-31
2012-06-19

0.65%

0.10元/0.37元
27.02%

2011-12-31
2011-06-08

0.45%

0.10元/0.24元
41.66%

2010-12-31
2010-06-07

0.43%

0.10元/0.29元
34.48%

2009-12-31
2009-05-19

0.61%

0.10元/0.31元
31.57%

2008-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

2.62亿

2.04亿

--
长期借款

1.49亿

--

--
少数股东权益

0.58亿

0.64亿

0.73亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

27.21%
有息负债/资产总计

8.36%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

152.90%
存货/营收

2.20%
经营现金流/利润

397.08%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.82%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-2.16%
流动资产/流动负债

1.01
近3年经营性现金流均值/流动负债

42.49%
货币资金/流动负债

114.08%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。