力合科创财报摘要

力合科创

总市值：111.25亿

总股本：12.10亿

PE(静)：33.80

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

24.94%

29.26%

36.93%
净利率

11.95%

19.87%

26.03%
ROE

4.70%

6.28%

10.28%
ROIC

3.45%

5.23%

8.35%
三费占比

21.91%

19.72%

15.62%
销售费用

1.14亿

1.07亿

0.98亿
管理费用

2.91亿

3.07亿

2.91亿
财务费用

1.44亿

1.01亿

0.79亿
研发费用

1.47亿

1.44亿

1.19亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

36.04%

36.48%

34.51%
净利率

28.72%

25.67%

16.85%
ROE

10.97%

11.60%

8.25%
ROIC

8.15%

8.83%

10.82%
三费占比

16.34%

17.09%

13.08%
销售费用

0.75亿

0.93亿

0.94亿
管理费用

2.55亿

2.53亿

1.79亿
财务费用

0.26亿

0.21亿

0.23亿
研发费用

1.06亿

0.92亿

0.84亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

22.36%

19.83%

16.99%
净利率

4.37%

3.23%

1.28%
ROE

8.32%

1.87%

0.53%
ROIC

3.58%

2.44%

1.12%
三费占比

11.11%

15.72%

15.54%
销售费用

0.55亿

0.46亿

0.42亿
管理费用

0.71亿

1.22亿

1.18亿
财务费用

0.10亿

-0.03亿

-0.02亿
研发费用

0.63亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

13.09%

19.57%

21.38%
净利率

-3.37%

5.49%

7.22%
ROE

-2.49%

4.97%

10.50%
ROIC

-1.41%

5.23%

9.20%
三费占比

16.96%

13.60%

13.66%
销售费用

0.49亿

0.48亿

0.45亿
管理费用

1.16亿

0.87亿

0.75亿
财务费用

0.13亿

0.19亿

0.23亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

25.15亿

-3.89%

26.17亿

-12.98%

30.08亿

+37.77%
利润

3.29亿

-21.02%

4.16亿

-33.93%

6.30亿

+7.24%

项目

2020

2019

2018
营收

21.83亿

+1.38%

21.53亿

-5.46%

22.78亿

+84.51%
利润

5.88亿

+10.22%

5.33亿

+54.81%

3.44亿

+673.51%

项目

2017

2016

2015
营收

12.34亿

+16.86%

10.56亿

+3.49%

10.20亿

-3.93%
利润

0.44亿

+69.57%

0.26亿

+244.16%

0.07亿

+120.99%

项目

2014

2013

2012
营收

10.62亿

-6.41%

11.35亿

+7.49%

10.56亿

+13.65%
利润

-0.36亿

-159.53%

0.61亿

-18.91%

0.75亿

-26.70%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

15.94亿

-9.30%

10.47亿

-6.85%

4.43亿

-20.96%
利润

1.35亿

-53.32%

0.81亿

-63.63%

-0.36亿

-171.92%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

25.15亿

-3.89%

17.57亿

+3.33%

11.25亿

-0.16%
利润

3.29亿

-21.02%

2.90亿

+56.61%

2.23亿

+94.58%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

5.61亿

+19.68%

26.17亿

-12.98%

17.01亿

+2.58%
利润

0.50亿

+44.09%

4.16亿

-33.93%

1.85亿

-49.86%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

11.27亿

+11.25%

4.69亿

+12.96%

30.08亿

+37.77%
利润

1.14亿

-38.34%

0.34亿

-9.46%

6.30亿

+7.24%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

1.86亿

3.43亿

6.17亿
经营活动
净现金流

-3.17亿

-3.24亿

-10.69亿
投资活动
净现金流

-3.94亿

-0.88亿

-2.94亿
筹资活动
净现金流

1.97亿

3.52亿

12.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.01%

-14.70%

-41.90%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

3.94亿

2.00亿

1.62亿
经营活动
净现金流

-1.25亿

5.45亿

3.34亿
投资活动
净现金流

-7.09亿

-4.02亿

-4.34亿
筹资活动
净现金流

10.21亿

2.72亿

1.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.97%

38.01%

37.33%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.51亿

0.10亿

-0.08亿
经营活动
净现金流

0.67亿

1.99亿

1.37亿
投资活动
净现金流

-1.51亿

-0.55亿

-0.75亿
筹资活动
净现金流

-0.09亿

0.09亿

-1.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.99%

83.50%

62.76%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

-0.17亿

0.55亿

0.65亿
经营活动
净现金流

1.02亿

1.26亿

0.95亿
投资活动
净现金流

-1.32亿

-4.47亿

-1.83亿
筹资活动
净现金流

-0.92亿

5.09亿

1.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.86%

27.68%

16.51%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.92亿

0.53亿

-0.19亿
经营活动
净现金流

-3.11亿

-2.84亿

-1.64亿
投资活动
净现金流

-4.35亿

-2.88亿

-2.80亿
筹资活动
净现金流

4.88亿

3.75亿

2.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.51%

-13.25%

-7.38%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.86亿

2.03亿

1.56亿
经营活动
净现金流

-3.17亿

-1.94亿

-0.57亿
投资活动
净现金流

-3.94亿

-3.84亿

-3.38亿
筹资活动
净现金流

1.97亿

2.55亿

-0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.01%

-8.93%

-2.48%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.48亿

3.43亿

1.12亿
经营活动
净现金流

-0.29亿

-3.24亿

-3.62亿
投资活动
净现金流

-1.92亿

-0.88亿

-2.12亿
筹资活动
净现金流

1.83亿

3.52亿

2.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.43%

-14.70%

-18.93%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.72亿

0.20亿

6.17亿
经营活动
净现金流

-2.26亿

0.17亿

-10.69亿
投资活动
净现金流

-1.45亿

-0.12亿

-2.94亿
筹资活动
净现金流

1.61亿

1.28亿

12.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.35%

0.74%

-41.90%

分红情况

累计融资70.2亿，累计派息6.3亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-06

1.72%

0.09元/0.27元
33.11%

2023-12-31
2023-05-25

0.96%

0.08元/0.34元
23.24%

2022-12-31
2022-05-26

0.96%

0.08元/0.52元
15.35%

2021-12-31
2021-05-27

0.83%

0.08元/0.49元
16.15%

2020-12-31
2020-04-27

0.49%

0.07元/0.45元
15.27%

2019-12-31
2019-05-20

0.32%

0.05元/0.29元
16.89%

2018-12-31
2018-06-06

0.75%

0.05元/0.12元
40.95%

2017-12-31
2017-05-24

0.54%

0.05元/0.07元
69.44%

2016-12-31
2014-06-05

0.46%

0.03元/0.18元
16.18%

2013-12-31
2013-04-03

0.36%

0.03元/0.29元
10.28%

2012-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2012-06-04

1.19%

0.10元/0.39元
25.11%

2011-12-31
2010-05-31

1.22%

0.12元/0.26元
46.15%

2009-12-31
2009-09-25

0.11%

0.02元/0.20元
10.00%

2009-06-30
2009-06-10

1.16%

0.12元/0.20元
60.00%

2008-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

2.20亿

3.25亿

7.29亿
长期借款

23.76亿

16.27亿

12.21亿
少数股东权益

11.54亿

14.91亿

13.98亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

10.79%
有息负债/资产总计

32.21%
财务费用/货币资金

0.12%
应收账款/利润

298.19%
存货/营收

179.22%
经营现金流/利润

-96.50%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-9.16%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-25.40%
流动资产/流动负债

3.23
近3年经营性现金流均值/流动负债

-37.85%
货币资金/流动负债

116.22%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。