陕天然气财报摘要

陕天然气

总市值：94.19亿

总股本：11.12亿

PE(静)：17.30

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

13.46%

13.09%

10.34%
净利率

7.46%

7.41%

5.82%
ROE

8.50%

9.57%

6.74%
ROIC

6.93%

7.58%

5.59%
三费占比

4.09%

3.52%

3.79%
销售费用

0.44亿

0.40亿

0.36亿
管理费用

1.86亿

1.77亿

1.47亿
财务费用

0.78亿

0.81亿

1.02亿
研发费用

0.40亿

0.37亿

0.23亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

9.70%

9.27%

10.60%
净利率

4.61%

4.88%

4.56%
ROE

5.85%

7.71%

7.20%
ROIC

5.33%

6.92%

6.35%
三费占比

3.31%

3.06%

3.24%
销售费用

0.29亿

0.29亿

0.17亿
管理费用

1.28亿

1.21亿

1.17亿
财务费用

1.14亿

1.48亿

1.57亿
研发费用

0.34亿

0.37亿

0.13亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

10.12%

12.10%

15.21%
净利率

5.20%

6.81%

8.67%
ROE

7.15%

9.64%

12.42%
ROIC

6.20%

7.59%

9.48%
三费占比

3.27%

3.53%

4.77%
销售费用

0.13亿

0.10亿

0.10亿
管理费用

0.99亿

0.96亿

1.17亿
财务费用

1.37亿

1.46亿

1.96亿
研发费用

0.09亿

0.10亿

0.08亿

项目

2014

2013

2012
毛利率

18.16%

17.70%

18.64%
净利率

9.68%

8.24%

8.74%
ROE

14.41%

11.09%

11.68%
ROIC

9.19%

7.61%

8.23%
三费占比

6.38%

8.34%

8.16%
销售费用

0.13亿

0.11亿

0.09亿
管理费用

1.10亿

1.14亿

1.19亿
财务费用

2.15亿

2.12亿

1.81亿
研发费用

0.09亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

75.54亿

-11.27%

85.14亿

+12.59%

75.62亿

-7.72%
利润

5.44亿

-11.57%

6.15亿

+46.11%

4.21亿

+18.14%

项目

2020

2019

2018
营收

81.95亿

-15.92%

97.48亿

+8.40%

89.92亿

+17.81%
利润

3.56亿

-21.78%

4.55亿

+14.11%

3.99亿

+3.19%

项目

2017

2016

2015
营收

76.33亿

+6.21%

71.86亿

+5.87%

67.87亿

+27.53%
利润

3.87亿

-20.85%

4.89亿

-16.26%

5.84亿

+14.01%

项目

2014

2013

2012
营收

53.22亿

+31.15%

40.58亿

+6.70%

38.03亿

+14.79%
利润

5.12亿

+51.69%

3.37亿

+0.65%

3.35亿

-17.84%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

61.09亿

+20.43%

47.16亿

+21.80%

33.13亿

+22.44%
利润

5.23亿

+70.63%

5.19亿

+41.24%

4.88亿

+16.66%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

75.54亿

-11.27%

50.72亿

-22.16%

38.71亿

-26.89%
利润

5.44亿

-11.57%

3.06亿

-49.29%

3.67亿

-40.53%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

27.06亿

-20.53%

85.14亿

+12.59%

65.17亿

+23.11%
利润

4.19亿

-16.42%

6.15亿

+46.11%

6.04亿

+67.74%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

52.96亿

+33.26%

34.06亿

+29.52%

75.62亿

-7.72%
利润

6.18亿

+80.64%

5.01亿

+52.44%

4.21亿

+18.14%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

5.08亿

6.32亿

4.43亿
经营活动
净现金流

9.19亿

11.29亿

7.71亿
投资活动
净现金流

-7.44亿

-4.49亿

-1.74亿
筹资活动
净现金流

-4.48亿

-8.32亿

-6.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.93%

21.46%

18.05%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

4.10亿

5.32亿

4.92亿
经营活动
净现金流

9.98亿

18.21亿

6.14亿
投资活动
净现金流

-5.00亿

-6.91亿

-10.30亿
筹资活动
净现金流

-2.39亿

-11.99亿

4.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.23%

36.43%

12.66%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

4.57亿

5.47亿

6.56亿
经营活动
净现金流

11.21亿

10.00亿

13.55亿
投资活动
净现金流

-6.09亿

-6.83亿

-3.83亿
筹资活动
净现金流

-5.23亿

-4.81亿

-12.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.87%

30.64%

50.32%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

6.15亿

4.54亿

4.34亿
经营活动
净现金流

11.25亿

8.52亿

9.43亿
投资活动
净现金流

-6.66亿

-13.54亿

-11.53亿
筹资活动
净现金流

-0.86亿

4.77亿

7.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.22%

36.93%

43.84%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

5.15亿

4.94亿

4.49亿
经营活动
净现金流

7.62亿

4.70亿

4.73亿
投资活动
净现金流

-4.45亿

-2.99亿

-1.58亿
筹资活动
净现金流

-2.19亿

0.21亿

-0.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.91%

13.28%

11.15%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

5.08亿

3.20亿

3.56亿
经营活动
净现金流

9.19亿

4.60亿

4.71亿
投资活动
净现金流

-7.44亿

-3.74亿

-2.42亿
筹资活动
净现金流

-4.48亿

-2.98亿

-1.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.93%

10.28%

9.20%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

3.91亿

6.32亿

5.91亿
经营活动
净现金流

5.03亿

11.29亿

8.01亿
投资活动
净现金流

-1.52亿

-4.49亿

-2.89亿
筹资活动
净现金流

-0.60亿

-8.32亿

-6.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.45%

21.46%

17.21%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

5.90亿

4.66亿

4.43亿
经营活动
净现金流

13.30亿

2.37亿

7.71亿
投资活动
净现金流

-1.73亿

-1.02亿

-1.74亿
筹资活动
净现金流

-9.19亿

-1.70亿

-6.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.63%

6.09%

18.05%

分红情况

累计融资20.5亿，累计派息38.2亿，派融比

1.8

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-12-11

1.18%

0.10元/0.48元
20.43%

2024-06-30
2024-07-16

3.75%

0.30元/0.48元
61.29%

2023-12-31
2023-07-13

3.70%

0.30元/0.55元
54.20%

2022-12-31
2022-11-11

3.88%

0.30元/0.37元
79.19%

2022-06-30
2022-06-20

4.12%

0.30元/0.37元
79.19%

2021-12-31
2021-07-29

2.94%

0.20元/0.32元
62.38%

2020-12-31
2020-06-15

3.20%

0.20元/0.41元
48.78%

2019-12-31
2019-06-21

1.23%

0.10元/0.35元
27.83%

2018-12-31
2018-06-01

3.52%

0.30元/0.34元
86.18%

2017-12-31
2017-07-07

1.67%

0.15元/0.43元
34.10%

2016-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2016-07-01

1.92%

0.20元/0.52元
38.07%

2015-12-31
2015-07-01

0.94%

0.15元/0.46元
32.55%

2014-12-31
2014-06-27

1.63%

0.15元/0.33元
45.16%

2013-12-31
2013-06-27

1.95%

0.20元/0.33元
60.60%

2012-12-31
2012-07-13

1.40%

0.24元/0.40元
59.76%

2011-12-31
2011-06-28

1.12%

0.20元/0.79元
25.17%

2010-12-31
2010-06-11

1.69%

0.30元/0.69元
42.87%

2009-12-31
2009-05-21

2.08%

0.40元/0.66元
59.83%

2008-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

6.14亿

4.49亿

6.13亿
长期借款

8.54亿

4.01亿

8.65亿
少数股东权益

2.93亿

2.82亿

2.73亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

25.51%
财务费用/货币资金

0.08%
应收账款/利润

24.27%
存货/营收

3.78%
经营现金流/利润

168.98%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.51%
财务费用/近3年经营性现金流均值

8.35%
流动资产/流动负债

0.40
近3年经营性现金流均值/流动负债

34.61%
货币资金/流动负债

32.76%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。