久其软件财报摘要

久其软件

总市值：48.67亿

总股本：8.64亿

PE(静)：-34.23

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

28.53%

30.53%

31.31%
净利率

-4.47%

2.02%

-4.87%
ROE

-8.44%

5.08%

-13.38%
ROIC

-9.08%

5.09%

-5.29%
三费占比

17.88%

18.73%

19.54%
销售费用

1.09亿

0.85亿

0.77亿
管理费用

5.12亿

4.28亿

4.14亿
财务费用

-0.10亿

0.29亿

0.37亿
研发费用

3.17亿

2.69亿

2.59亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

25.86%

32.31%

42.63%
净利率

2.63%

1.70%

-30.40%
ROE

7.12%

4.58%

-49.49%
ROIC

5.49%

4.73%

-26.89%
三费占比

17.36%

18.22%

20.37%
销售费用

0.75亿

0.99亿

1.11亿
管理费用

3.77亿

4.13亿

4.02亿
财务费用

0.37亿

0.53亿

0.40亿
研发费用

2.79亿

3.23亿

2.72亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

49.46%

58.04%

65.90%
净利率

17.25%

15.99%

18.10%
ROE

12.86%

10.60%

10.19%
ROIC

12.11%

9.57%

8.88%
三费占比

21.50%

41.62%

48.17%
销售费用

0.85亿

0.84亿

0.53亿
管理费用

3.24亿

4.66亿

2.95亿
财务费用

0.17亿

-0.01亿

-0.03亿
研发费用

2.32亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

94.98%

97.29%

96.31%
净利率

21.93%

20.41%

7.75%
ROE

10.04%

8.66%

2.98%
ROIC

9.32%

8.10%

2.00%
三费占比

79.19%

77.02%

90.30%
销售费用

0.23亿

0.22亿

0.23亿
管理费用

2.37亿

2.04亿

2.05亿
财务费用

-0.03亿

-0.03亿

-0.05亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

34.11亿

+17.73%

28.97亿

+6.96%

27.09亿

-3.98%
利润

-1.42亿

-373.93%

0.51亿

+139.40%

-1.31亿

-283.92%

项目

2020

2019

2018
营收

28.21亿

-9.03%

31.01亿

+14.02%

27.20亿

+36.54%
利润

0.71亿

+37.04%

0.52亿

+106.21%

-8.41亿

-374.14%

项目

2017

2016

2015
营收

19.92亿

+50.83%

13.20亿

+84.29%

7.16亿

+119.38%
利润

3.06亿

+40.40%

2.18亿

+61.95%

1.34亿

+85.71%

项目

2014

2013

2012
营收

3.26亿

+12.82%

2.89亿

+17.07%

2.47亿

+2.51%
利润

0.72亿

+22.28%

0.59亿

+204.27%

0.19亿

-68.18%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

27.21亿

+46.85%

17.54亿

+61.05%

7.20亿

+73.37%
利润

-2.27亿

-182.53%

-1.49亿

-119.23%

-1.18亿

-45.15%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

34.11亿

+17.73%

18.52亿

+3.36%

10.89亿

-9.03%
利润

-1.42亿

-373.93%

-0.80亿

-8.38%

-0.68亿

-134.96%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

4.15亿

-29.43%

28.97亿

+6.96%

17.92亿

+11.68%
利润

-0.81亿

-232.66%

0.51亿

+139.40%

-0.74亿

+34.07%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

11.97亿

+34.56%

5.89亿

+55.38%

27.09亿

-3.98%
利润

-0.29亿

+65.36%

-0.24亿

+41.01%

-1.31亿

-283.92%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-1.38亿

0.56亿

-0.79亿
经营活动
净现金流

2.18亿

1.50亿

2.02亿
投资活动
净现金流

-2.41亿

-0.90亿

-1.25亿
筹资活动
净现金流

-0.15亿

-0.01亿

-0.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.85%

16.75%

23.57%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-3.12亿

0.63亿

-5.95亿
经营活动
净现金流

1.96亿

1.68亿

4.42亿
投资活动
净现金流

0.10亿

-0.62亿

-4.85亿
筹资活动
净现金流

-2.78亿

-1.66亿

-0.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.98%

19.37%

37.19%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

2.56亿

1.49亿

0.90亿
经营活动
净现金流

1.27亿

0.96亿

1.73亿
投资活动
净现金流

-7.69亿

-1.46亿

1.13亿
筹资活动
净现金流

8.66亿

-0.99亿

2.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.84%

16.24%

34.78%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.29亿

0.35亿

-0.05亿
经营活动
净现金流

0.83亿

0.72亿

0.42亿
投资活动
净现金流

0.04亿

-0.57亿

-1.28亿
筹资活动
净现金流

-0.35亿

-0.17亿

-0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

129.80%

141.74%

120.80%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-1.91亿

-1.26亿

-0.98亿
经营活动
净现金流

-4.55亿

-4.52亿

-4.10亿
投资活动
净现金流

2.20亿

2.16亿

1.56亿
筹资活动
净现金流

-1.17亿

-1.21亿

-0.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-52.00%

-57.73%

-45.92%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-1.38亿

-0.99亿

-0.82亿
经营活动
净现金流

2.18亿

-2.01亿

-1.88亿
投资活动
净现金流

-2.41亿

-0.15亿

0.13亿
筹资活动
净现金流

-0.15亿

-0.15亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.85%

-25.84%

-26.43%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.75亿

0.56亿

-0.55亿
经营活动
净现金流

-1.61亿

1.50亿

-1.61亿
投资活动
净现金流

-0.64亿

-0.90亿

-2.07亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

-0.01亿

-0.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.51%

16.75%

-11.16%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.19亿

-0.18亿

-0.79亿
经营活动
净现金流

-1.89亿

-1.91亿

2.02亿
投资活动
净现金流

-1.79亿

-0.61亿

-1.25亿
筹资活动
净现金流

-0.45亿

0.00亿

-0.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.54%

-29.26%

23.57%

分红情况

累计融资15.3亿，累计派息2.1亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-07-03

0.29%

0.03元/0.43元
6.89%

2017-12-31
2017-05-10

0.17%

0.03元/0.31元
9.65%

2016-12-31
2016-05-11

0.20%

0.10元/0.27元
36.61%

2015-12-31
2015-06-24

0.14%

0.10元/0.41元
24.18%

2014-12-31
2014-04-23

1.05%

0.18元/0.33元
53.23%

2013-12-31
2013-05-29

1.05%

0.10元/0.11元
90.00%

2012-12-31
2012-06-07

1.11%

0.20元/0.34元
57.27%

2011-12-31
2011-05-18

1.36%

0.30元/0.42元
71.24%

2010-12-31
2010-05-20

1.16%

0.50元/0.45元
110.42%

2009-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.62亿

0.75亿

0.62亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

29.34%
有息负债/资产总计

0.82%
财务费用/货币资金

-0.02%
应收账款/利润

--
存货/营收

1.81%
经营现金流/利润

289.71%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.09%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-5.73%
流动资产/流动负债

1.65
近3年经营性现金流均值/流动负债

36.08%
货币资金/流动负债

125.89%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。