天润工业财报摘要

天润工业

总市值：91.38亿

总股本：11.39亿

PE(静)：23.38

PE(未来)：19.70

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

24.90%

21.17%

24.12%
净利率

9.71%

6.45%

11.44%
ROE

6.69%

3.65%

10.29%
ROIC

5.92%

3.06%

8.94%
三费占比

6.69%

6.77%

5.22%
销售费用

0.82亿

0.73亿

0.55亿
管理费用

1.88亿

1.46亿

1.68亿
财务费用

-0.02亿

-0.07亿

0.21亿
研发费用

2.72亿

1.88亿

2.75亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

24.87%

26.22%

25.72%
净利率

11.45%

9.82%

10.11%
ROE

10.61%

8.04%

8.41%
ROIC

8.14%

6.65%

6.96%
三费占比

5.49%

8.34%

9.68%
销售费用

0.50亿

1.11亿

1.08亿
管理费用

1.58亿

1.43亿

1.63亿
财务费用

0.33亿

0.45亿

0.58亿
研发费用

2.28亿

2.20亿

1.40亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

26.76%

28.52%

25.63%
净利率

11.30%

11.00%

9.06%
ROE

8.98%

5.62%

4.59%
ROIC

7.32%

4.93%

3.83%
三费占比

8.81%

16.13%

15.02%
销售费用

1.06亿

0.95亿

0.55亿
管理费用

1.20亿

1.78亿

1.80亿
财务费用

0.39亿

0.19亿

0.17亿
研发费用

1.25亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

22.91%

21.56%

19.40%
净利率

8.54%

6.40%

5.93%
ROE

4.26%

3.34%

2.15%
ROIC

3.64%

2.75%

1.61%
三费占比

14.76%

14.12%

14.18%
销售费用

0.60亿

0.71亿

0.44亿
管理费用

1.54亿

1.34亿

1.06亿
财务费用

0.23亿

0.15亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

40.06亿

+27.74%

31.36亿

-33.56%

47.20亿

+6.59%
利润

3.90亿

+91.96%

2.03亿

-62.38%

5.41亿

+6.57%

项目

2020

2019

2018
营收

44.28亿

+22.92%

36.02亿

+5.79%

34.05亿

+12.70%
利润

5.07亿

+43.55%

3.53亿

+3.35%

3.42亿

+2.13%

项目

2017

2016

2015
营收

30.21亿

+65.87%

18.21亿

+7.79%

16.89亿

+4.34%
利润

3.35亿

+72.48%

1.94亿

+29.30%

1.50亿

+12.71%

项目

2014

2013

2012
营收

16.19亿

+3.16%

15.69亿

+46.88%

10.68亿

-26.64%
利润

1.33亿

+31.90%

1.01亿

+59.21%

0.63亿

-68.68%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

27.66亿

-6.13%

19.00亿

-6.74%

9.62亿

-2.26%
利润

2.68亿

-13.47%

1.86亿

-12.11%

0.92亿

-11.79%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

40.06亿

+27.74%

29.47亿

+25.83%

20.37亿

+29.68%
利润

3.90亿

+91.96%

3.10亿

+92.32%

2.12亿

+61.90%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

9.84亿

+5.89%

31.36亿

-33.56%

23.42亿

-41.81%
利润

1.04亿

+11.85%

2.03亿

-62.38%

1.61亿

-63.57%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

15.71亿

-48.03%

9.30亿

-40.87%

47.20亿

+6.59%
利润

1.30亿

-57.96%

0.93亿

-45.51%

5.41亿

+6.57%

盈收预测

靠谱一致预期

中金公司邓学预测准确度45.85%
西南证券郑连声预测准确度75.72%
中金公司任丹霖预测准确度73.61%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

3.06亿

1.65亿

4.57亿
经营活动
净现金流

9.16亿

5.82亿

10.56亿
投资活动
净现金流

-3.48亿

1.27亿

-8.63亿
筹资活动
净现金流

-5.39亿

-0.91亿

-2.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

42.59%

26.99%

33.62%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

4.50亿

3.43亿

3.24亿
经营活动
净现金流

4.91亿

3.12亿

7.28亿
投资活动
净现金流

-4.77亿

-2.88亿

-2.56亿
筹资活动
净现金流

-0.22亿

-0.94亿

-3.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.52%

14.93%

35.90%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

3.06亿

1.37亿

1.18亿
经营活动
净现金流

-0.76亿

3.81亿

4.86亿
投资活动
净现金流

-3.64亿

-3.19亿

-3.26亿
筹资活动
净现金流

3.66亿

-0.58亿

-1.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.55%

25.90%

36.48%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

1.02亿

0.77亿

0.32亿
经营活动
净现金流

4.09亿

1.91亿

1.33亿
投资活动
净现金流

-3.96亿

-4.37亿

-7.82亿
筹资活动
净现金流

0.61亿

-0.41亿

2.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.85%

12.79%

9.71%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.95亿

1.32亿

0.75亿
经营活动
净现金流

5.13亿

4.67亿

0.41亿
投资活动
净现金流

-7.69亿

-5.21亿

-3.16亿
筹资活动
净现金流

1.17亿

-0.36亿

-0.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.70%

19.73%

1.88%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

3.06亿

2.55亿

1.75亿
经营活动
净现金流

9.16亿

5.97亿

3.85亿
投资活动
净现金流

-3.48亿

-3.85亿

-4.27亿
筹资活动
净现金流

-5.39亿

-3.40亿

1.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

42.59%

25.81%

14.19%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.84亿

1.65亿

1.38亿
经营活动
净现金流

0.58亿

5.82亿

4.16亿
投资活动
净现金流

-1.95亿

1.27亿

-4.61亿
筹资活动
净现金流

-1.09亿

-0.91亿

0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.65%

26.99%

18.05%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

1.13亿

0.78亿

4.57亿
经营活动
净现金流

1.82亿

0.50亿

10.56亿
投资活动
净现金流

-1.56亿

-0.57亿

-8.63亿
筹资活动
净现金流

-0.57亿

-0.40亿

-2.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.16%

1.89%

33.62%

分红情况

累计融资19.1亿，累计派息7.3亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-04-25

4.43%

0.23元/0.35元
65.71%

2023-12-31
2023-07-11

0.69%

0.05元/0.18元
27.77%

2022-12-31
2022-07-07

1.49%

0.10元/0.49元
20.40%

2021-12-31
2021-06-24

0.88%

0.05元/0.45元
11.11%

2020-12-31
2020-07-09

0.72%

0.03元/0.31元
11.29%

2019-12-31
2019-06-19

0.80%

0.03元/0.30元
10.33%

2018-12-31
2018-07-04

0.78%

0.03元/0.30元
10.00%

2017-12-31
2017-06-22

0.27%

0.01元/0.17元
10.58%

2016-12-31
2016-07-27

0.23%

0.04元/0.13元
30.76%

2015-12-31
2015-07-08

0.19%

0.02元/0.24元
10.00%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-08-07

0.30%

0.02元/0.18元
12.22%

2013-12-31
2013-07-24

0.29%

0.01元/0.11元
13.63%

2012-12-31
2012-07-17

0.45%

0.03元/0.40元
7.50%

2011-12-31
2011-05-12

0.34%

0.10元/0.46元
21.73%

2010-12-31
2010-06-09

0.37%

0.07元/0.57元
12.28%

2009-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

3.45亿

8.81亿

9.17亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.20亿

0.22亿

0.23亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

18.70%
有息负债/资产总计

9.95%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

278.72%
存货/营收

36.16%
经营现金流/利润

234.55%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.00%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-0.32%
流动资产/流动负债

2.17
近3年经营性现金流均值/流动负债

46.20%
货币资金/流动负债

86.96%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。