*ST中利财报摘要

*ST中利

总市值：80.90亿

总股本：30.07亿

PE(静)：-5.40

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

13.61%

8.56%

6.82%
净利率

-36.99%

-5.88%

-40.42%
ROE

--

-39.04%

-110.24%
ROIC

-27.46%

-4.12%

-46.89%
三费占比

21.64%

10.68%

11.07%
销售费用

1.38亿

1.44亿

1.78亿
管理费用

4.68亿

5.33亿

5.63亿
财务费用

2.70亿

1.94亿

4.08亿
研发费用

1.13亿

2.70亿

4.41亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

7.55%

15.25%

18.79%
净利率

-32.36%

1.02%

-1.24%
ROE

-40.75%

0.63%

-3.27%
ROIC

-19.03%

4.53%

2.44%
三费占比

15.87%

14.96%

11.12%
销售费用

2.17亿

5.27亿

6.01亿
管理费用

6.25亿

5.85亿

5.07亿
财务费用

5.91亿

6.56亿

7.52亿
研发费用

2.83亿

4.33亿

5.24亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

16.91%

19.56%

22.74%
净利率

1.97%

0.81%

4.33%
ROE

5.25%

1.48%

9.47%
ROIC

5.68%

4.10%

7.46%
三费占比

9.52%

17.75%

13.63%
销售费用

5.15亿

4.91亿

3.34亿
管理费用

4.92亿

9.89亿

8.01亿
财务费用

8.42亿

5.24亿

5.19亿
研发费用

5.45亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

22.95%

19.87%

19.61%
净利率

2.70%

3.18%

4.77%
ROE

7.58%

6.66%

9.81%
ROIC

6.25%

7.54%

7.85%
三费占比

16.88%

15.73%

13.55%
销售费用

3.37亿

2.86亿

2.46亿
管理费用

6.24亿

4.32亿

2.98亿
财务费用

5.99亿

5.51亿

3.12亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

40.51亿

-50.38%

81.65亿

-21.34%

103.81亿

+14.92%
利润

-14.96亿

-214.67%

-4.75亿

+88.64%

-41.88亿

-43.42%

项目

2020

2019

2018
营收

90.33亿

-23.60%

118.25亿

-29.30%

167.26亿

-13.84%
利润

-29.20亿

-5446.24%

0.54亿

+118.96%

-2.87亿

-194.24%

项目

2017

2016

2015
营收

194.14亿

+71.94%

112.91亿

-6.98%

121.39亿

+31.29%
利润

3.05亿

+311.48%

0.74亿

-82.11%

4.15亿

+45.40%

项目

2014

2013

2012
营收

92.46亿

+14.50%

80.75亿

+27.65%

63.25亿

+31.81%
利润

2.85亿

+64.67%

1.73亿

-26.52%

2.36亿

+13.61%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

24.77亿

-28.88%

18.18亿

-17.10%

8.40亿

-32.13%
利润

-4.54亿

-52.65%

-2.65亿

-16.08%

-1.86亿

-63.92%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

40.51亿

-50.38%

34.83亿

-49.54%

21.94亿

-52.99%
利润

-14.96亿

-214.67%

-3.09亿

-56.13%

-2.38亿

-82.24%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

12.38亿

-42.75%

81.65亿

-21.34%

69.03亿

-14.09%
利润

-1.13亿

-79.92%

-4.75亿

+88.64%

-1.98亿

+86.61%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

46.67亿

-4.43%

21.63亿

-3.50%

103.81亿

+14.92%
利润

-1.31亿

+89.55%

-0.63亿

-260.55%

-41.88亿

-43.42%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-5.61亿

-3.33亿

-7.88亿
经营活动
净现金流

2.89亿

3.87亿

10.94亿
投资活动
净现金流

-1.37亿

5.17亿

-8.91亿
筹资活动
净现金流

-2.78亿

-8.17亿

-8.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.54%

5.75%

10.72%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-11.33亿

3.15亿

4.37亿
经营活动
净现金流

2.48亿

41.40亿

27.24亿
投资活动
净现金流

0.76亿

5.89亿

-14.89亿
筹资活动
净现金流

-14.49亿

-38.19亿

-57.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.67%

37.38%

18.93%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

8.86亿

3.53亿

8.32亿
经营活动
净现金流

-5.91亿

-13.46亿

-6.46亿
投资活动
净现金流

-2.75亿

-5.62亿

-8.49亿
筹资活动
净现金流

48.24亿

17.14亿

14.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.39%

-8.83%

-5.25%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

5.84亿

5.27亿

4.01亿
经营活动
净现金流

-12.44亿

0.34亿

-4.63亿
投资活动
净现金流

-4.11亿

-4.07亿

-9.42亿
筹资活动
净现金流

23.67亿

6.38亿

20.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.47%

0.34%

-6.33%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-1.89亿

-0.95亿

-0.72亿
经营活动
净现金流

0.29亿

0.18亿

-0.45亿
投资活动
净现金流

0.12亿

0.09亿

-0.07亿
筹资活动
净现金流

-2.04亿

-1.46亿

-0.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.50%

0.30%

-0.73%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-5.61亿

-0.73亿

-0.76亿
经营活动
净现金流

2.89亿

1.72亿

0.32亿
投资活动
净现金流

-1.37亿

-0.14亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

-2.78亿

-2.71亿

-2.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.54%

2.81%

0.53%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.51亿

-3.33亿

-0.96亿
经营活动
净现金流

0.12亿

3.87亿

-0.51亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

5.17亿

3.79亿
筹资活动
净现金流

-1.84亿

-8.17亿

-4.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.20%

5.75%

-0.58%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.85亿

-0.22亿

-7.88亿
经营活动
净现金流

-0.05亿

0.44亿

10.94亿
投资活动
净现金流

3.93亿

-0.18亿

-8.91亿
筹资活动
净现金流

-3.72亿

-0.15亿

-8.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.06%

0.45%

10.72%

分红情况

累计融资70.7亿，累计派息4.3亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-07-04

0.69%

0.10元/0.48元
20.83%

2017-12-31
2017-07-12

0.75%

0.10元/0.12元
83.33%

2016-12-31
2016-06-24

0.58%

0.10元/0.73元
13.69%

2015-12-31
2015-06-17

0.29%

0.10元/0.52元
19.23%

2014-12-31
2014-07-07

0.55%

0.10元/0.36元
27.77%

2013-12-31
2013-07-15

0.78%

0.10元/0.49元
20.40%

2012-12-31
2012-05-15

0.48%

0.10元/0.43元
23.25%

2011-12-31
2011-05-19

0.36%

0.10元/0.78元
12.82%

2010-12-31
2010-04-15

0.14%

0.10元/0.99元
10.10%

2009-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

29.10亿

32.63亿

37.36亿
长期借款

4.74亿

5.40亿

4.23亿
少数股东权益

-0.06亿

-0.09亿

-0.04亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

8.22%
有息负债/资产总计

55.30%
财务费用/货币资金

0.50%
应收账款/利润

--
存货/营收

15.90%
经营现金流/利润

7579.32%
有息负债/近3年经营性现金流均值

6.38%
财务费用/近3年经营性现金流均值

45.75%
流动资产/流动负债

0.45
近3年经营性现金流均值/流动负债

13.11%
货币资金/流动负债

12.45%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。