日海智能财报摘要

日海智能

总市值：32.87亿

总股本：3.74亿

PE(静)：-14.42

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

16.48%

17.65%

17.15%
净利率

-8.26%

-4.49%

-12.88%
ROE

480.20%

-100.09%

-77.55%
ROIC

-11.99%

-2.62%

-14.84%
三费占比

13.88%

12.90%

15.12%
销售费用

1.01亿

0.96亿

1.25亿
管理费用

2.02亿

1.88亿

2.19亿
财务费用

0.78亿

0.99亿

0.83亿
研发费用

2.16亿

2.58亿

2.71亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

12.18%

17.48%

11.74%
净利率

-38.16%

-3.80%

-14.84%
ROE

-97.48%

-7.76%

-36.67%
ROIC

-39.69%

-2.67%

-10.62%
三费占比

15.03%

9.22%

15.83%
销售费用

1.61亿

1.46亿

2.14亿
管理费用

2.59亿

1.97亿

2.51亿
财务费用

0.84亿

0.90亿

1.32亿
研发费用

3.28亿

2.58亿

2.74亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

20.00%

17.65%

20.14%
净利率

1.48%

1.57%

3.32%
ROE

3.78%

3.55%

5.11%
ROIC

5.34%

4.59%

3.78%
三费占比

13.75%

11.40%

12.44%
销售费用

2.56亿

2.20亿

2.17亿
管理费用

2.47亿

2.09亿

1.48亿
财务费用

1.34亿

0.73亿

0.06亿
研发费用

1.90亿

1.57亿

0.79亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

21.50%

22.88%

26.38%
净利率

3.32%

-1.72%

1.93%
ROE

3.45%

-1.51%

0.63%
ROIC

3.62%

-0.49%

2.80%
三费占比

16.29%

20.57%

22.65%
销售费用

2.21亿

3.11亿

2.67亿
管理费用

2.13亿

2.47亿

2.47亿
财务费用

0.06亿

0.31亿

0.35亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

27.54亿

-7.50%

29.77亿

+5.22%

28.29亿

-15.79%
利润

-2.27亿

-70.37%

-1.33亿

+63.31%

-3.64亿

+71.42%

项目

2022

2021

2020
营收

33.60亿

-28.71%

47.14亿

+19.65%

37.83亿

-18.45%
利润

-12.75亿

-679.64%

-1.63亿

+78.65%

-5.46亿

-799.59%

项目

2019

2018

2017
营收

46.39亿

+4.97%

44.20亿

+47.83%

29.89亿

+10.45%
利润

0.78亿

+8.98%

0.71亿

-29.72%

1.02亿

+51.21%

项目

2016

2015

2014
营收

27.06亿

-5.66%

28.69亿

+18.13%

24.28亿

+16.80%
利润

0.67亿

+333.06%

-0.28亿

-339.09%

0.12亿

-76.72%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
营收

14.57亿

+10.92%

6.70亿

+9.41%

27.54亿

-7.50%
利润

0.14亿

+133.26%

0.09亿

+132.93%

-2.27亿

-70.37%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

20.06亿

-13.22%

13.14亿

-18.50%

6.12亿

-24.08%
利润

-0.54亿

+31.00%

-0.43亿

-14.40%

-0.29亿

-229.42%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

29.77亿

+5.22%

23.12亿

+11.99%

16.12亿

+22.75%
利润

-1.33亿

+63.31%

-0.79亿

+54.50%

-0.38亿

+64.45%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

8.06亿

+27.15%

28.29亿

-15.79%

20.65亿

-16.30%
利润

-0.09亿

+87.49%

-3.64亿

+71.42%

-1.74亿

+79.27%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-1.16亿

0.22亿

-2.99亿
经营活动
净现金流

1.79亿

0.41亿

-1.81亿
投资活动
净现金流

2.60亿

0.02亿

0.10亿
筹资活动
净现金流

-2.16亿

-0.18亿

0.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.27%

1.36%

-5.55%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-11.85亿

-1.51亿

-7.19亿
经营活动
净现金流

4.73亿

4.40亿

-0.07亿
投资活动
净现金流

0.12亿

-3.99亿

-0.90亿
筹资活动
净现金流

-9.01亿

1.75亿

2.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.84%

9.00%

-0.17%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.63亿

1.01亿

0.47亿
经营活动
净现金流

-4.94亿

-8.16亿

0.71亿
投资活动
净现金流

1.53亿

-7.00亿

-1.67亿
筹资活动
净现金流

2.89亿

10.86亿

5.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.75%

-18.29%

2.45%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.11亿

-0.03亿

0.53亿
经营活动
净现金流

2.98亿

3.70亿

2.51亿
投资活动
净现金流

-0.35亿

-0.51亿

-0.84亿
筹资活动
净现金流

-3.76亿

-1.62亿

-0.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.88%

17.09%

11.49%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
NOPLAT

0.31亿

0.16亿

-1.16亿
经营活动
净现金流

-1.84亿

-0.77亿

1.79亿
投资活动
净现金流

0.09亿

0.05亿

2.60亿
筹资活动
净现金流

-0.34亿

0.24亿

-2.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.78%

-3.14%

7.27%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.25亿

0.10亿

0.00亿
经营活动
净现金流

1.79亿

1.74亿

0.73亿
投资活动
净现金流

0.23亿

0.11亿

0.06亿
筹资活动
净现金流

-2.04亿

-0.67亿

-0.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.30%

6.58%

2.41%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.22亿

0.31亿

0.16亿
经营活动
净现金流

0.41亿

-0.86亿

-1.04亿
投资活动
净现金流

0.02亿

-0.33亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

-0.18亿

1.03亿

1.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.36%

-2.60%

-3.13%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.21亿

-2.99亿

-1.01亿
经营活动
净现金流

-0.87亿

-1.81亿

0.14亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

0.10亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

1.21亿

0.40亿

-0.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.68%

-5.55%

0.42%

分红情况

累计融资25.8亿，累计派息1.7亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2019-06-20

0.12%

0.02元/0.23元
10.86%

2018-12-31
2018-06-15

0.12%

0.03元/0.33元
10.60%

2017-12-31
2017-06-13

0.14%

0.03元/0.22元
13.63%

2016-12-31
2014-05-21

0.18%

0.02元/0.16元
12.50%

2013-12-31
2013-05-09

1.15%

0.30元/0.60元
50.00%

2012-12-31
2012-04-16

0.64%

0.30元/0.73元
41.09%

2011-12-31
2011-05-11

0.66%

0.30元/1.01元
29.70%

2010-12-31
2010-04-29

0.24%

0.10元/0.94元
10.62%

2009-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

5.43亿

12.73亿

12.61亿
长期借款

4.73亿

1.09亿

1.47亿
少数股东权益

-0.04亿

-0.04亿

-0.06亿

主营构成

2026-06-30

2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

5.95%
有息负债/资产总计

39.48%
财务费用/货币资金

0.43%
应收账款/利润

--
存货/营收

19.17%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

90.12%
财务费用/近3年经营性现金流均值

595.58%
流动资产/流动负债

0.76
近3年经营性现金流均值/流动负债

0.82%
货币资金/流动负债

11.15%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。