海峡股份财报摘要

海峡股份

总市值：147.11亿

总股本：22.35亿

PE(静)：84.96

PE(未来)：78.68

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

33.94%

36.42%

48.72%
净利率

17.88%

21.35%

31.16%
ROE

3.34%

4.91%

6.23%
ROIC

10.75%

13.28%

17.57%
三费占比

11.52%

10.76%

9.42%
销售费用

0.24亿

0.38亿

0.34亿
管理费用

4.93亿

4.71亿

3.43亿
财务费用

0.72亿

0.42亿

-0.07亿
研发费用

0.02亿

0.00亿

--

项目

2022

2021

2020
毛利率

40.54%

40.65%

37.52%
净利率

22.35%

20.41%

23.24%
ROE

3.89%

6.75%

6.48%
ROIC

9.93%

5.13%

5.47%
三费占比

11.72%

12.44%

6.77%
销售费用

0.23亿

0.18亿

0.07亿
管理费用

3.26亿

1.72亿

0.96亿
财务费用

-0.03亿

-0.16亿

-0.31亿
研发费用

--

--

--

项目

2019

2018

2017
毛利率

34.47%

34.46%

42.13%
净利率

19.74%

20.06%

23.29%
ROE

5.93%

5.84%

6.57%
ROIC

5.24%

5.26%

6.12%
三费占比

8.51%

8.82%

13.19%
销售费用

0.13亿

0.10亿

0.09亿
管理费用

0.97亿

0.94亿

1.28亿
财务费用

-0.16亿

-0.12亿

-0.08亿
研发费用

--

--

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

36.56%

32.48%

26.54%
净利率

17.94%

17.06%

14.01%
ROE

5.10%

5.82%

4.35%
ROIC

4.94%

5.38%

3.54%
三费占比

15.44%

13.48%

11.53%
销售费用

0.09亿

0.05亿

0.05亿
管理费用

1.09亿

0.86亿

0.75亿
财务费用

0.01亿

-0.00亿

-0.12亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

51.19亿

-0.26%

51.33亿

+30.56%

39.31亿

+32.66%
利润

1.73亿

-44.12%

3.09亿

-28.52%

4.33亿

+185.26%

项目

2022

2021

2020
营收

29.63亿

+111.81%

13.99亿

+30.42%

10.72亿

-3.37%
利润

1.51亿

-42.84%

2.65亿

+6.60%

2.49亿

+13.79%

项目

2019

2018

2017
营收

11.10亿

+5.77%

10.49亿

+7.31%

9.78亿

+26.15%
利润

2.19亿

+4.08%

2.10亿

-7.56%

2.27亿

+64.70%

项目

2016

2015

2014
营收

7.75亿

+13.57%

6.82亿

+14.64%

5.95亿

+11.12%
利润

1.38亿

+17.92%

1.17亿

+39.98%

0.83亿

-1.77%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

15.47亿

+4.70%

51.19亿

-0.26%

39.22亿

-0.51%
利润

1.22亿

+7.25%

1.73亿

-44.12%

1.90亿

-32.11%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

27.21亿

-1.67%

14.77亿

+6.36%

51.33亿

+30.56%
利润

1.25亿

-36.31%

1.13亿

-33.16%

3.09亿

-28.52%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

39.43亿

+30.76%

27.67亿

+28.49%

13.89亿

+17.03%
利润

2.80亿

-24.03%

1.97亿

-29.11%

1.70亿

+8.05%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

39.31亿

+32.66%

30.15亿

+35.91%

21.53亿

+29.49%
利润

4.33亿

+185.26%

3.69亿

+198.68%

2.78亿

+88.75%

盈收预测

靠谱一致预期

天风证券陈金海预测准确度32.49%
靠谱一致预期

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现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

9.54亿

11.13亿

12.15亿
经营活动
净现金流

15.21亿

16.74亿

17.80亿
投资活动
净现金流

-29.79亿

-1.54亿

-1.63亿
筹资活动
净现金流

-6.44亿

-13.88亿

-14.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

162.18%

139.01%

221.78%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

6.48亿

2.42亿

2.11亿
经营活动
净现金流

14.07亿

5.69亿

4.14亿
投资活动
净现金流

-5.26亿

-15.30亿

0.50亿
筹资活动
净现金流

-1.21亿

-2.19亿

-2.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

242.98%

97.89%

187.46%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

2.02亿

1.92亿

2.08亿
经营活动
净现金流

4.03亿

3.56亿

5.06亿
投资活动
净现金流

-0.31亿

-1.42亿

-0.44亿
筹资活动
净现金流

-1.22亿

-1.25亿

0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

176.87%

176.11%

214.27%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

1.06亿

0.78亿

0.42亿
经营活动
净现金流

3.41亿

2.41亿

2.03亿
投资活动
净现金流

-0.66亿

-1.24亿

-4.86亿
筹资活动
净现金流

-0.37亿

-0.44亿

1.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

215.50%

276.15%

160.84%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

4.23亿

9.54亿

7.60亿
经营活动
净现金流

6.64亿

15.21亿

13.20亿
投资活动
净现金流

-0.18亿

-29.79亿

-25.56亿
筹资活动
净现金流

-1.77亿

-6.44亿

-4.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

55.30%

162.18%

128.32%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

5.55亿

3.72亿

11.13亿
经营活动
净现金流

10.51亿

4.58亿

16.74亿
投资活动
净现金流

-7.56亿

-0.18亿

-1.54亿
筹资活动
净现金流

-5.02亿

-1.45亿

-13.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.90%

56.49%

139.01%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

9.14亿

6.87亿

4.56亿
经营活动
净现金流

13.00亿

8.68亿

5.34亿
投资活动
净现金流

-2.22亿

-1.21亿

-1.15亿
筹资活动
净现金流

-10.74亿

-8.50亿

-1.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

172.86%

116.30%

65.00%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

12.15亿

9.63亿

7.16亿
经营活动
净现金流

17.80亿

13.21亿

9.71亿
投资活动
净现金流

-1.63亿

-0.85亿

-0.59亿
筹资活动
净现金流

-14.10亿

-12.10亿

-10.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

221.78%

142.51%

124.40%

分红情况

累计融资23.9亿，累计派息18.2亿，派融比

0.7

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2026-04-28

0.47%

0.04元/0.07元
51.61%

2025-12-31
2025-04-28

0.67%

0.04元/0.13元
28.77%

2024-12-31
2024-06-13

1.92%

0.11元/0.19元
59.64%

2023-12-31
2023-06-09

0.71%

0.04元/0.06元
65.98%

2022-12-31
2022-05-20

1.86%

0.10元/0.11元
83.82%

2021-12-31
2021-04-28

1.43%

0.14元/0.11元
125.11%

2020-12-31
2020-04-24

1.16%

0.20元/0.15元
133.33%

2019-12-31
2019-05-28

1.05%

0.15元/0.21元
70.55%

2018-12-31
2018-06-05

0.75%

0.20元/0.45元
44.44%

2017-12-31
2017-06-12

0.20%

0.02元/0.33元
8.48%

2016-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2016-06-30

0.16%

0.02元/0.28元
9.28%

2015-12-31
2015-06-19

0.06%

0.01元/0.20元
9.00%

2014-12-31
2014-06-11

0.46%

0.04元/0.20元
20.00%

2013-12-31
2013-06-04

1.26%

0.15元/0.31元
48.38%

2012-12-31
2012-04-24

2.57%

0.40元/0.48元
83.33%

2011-12-31
2011-06-09

2.07%

0.60元/0.57元
105.26%

2010-12-31
2010-05-11

1.18%

0.60元/0.89元
67.41%

2009-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

15.17亿

8.14亿

4.23亿
少数股东权益

20.98亿

23.11亿

19.79亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

18.67%
财务费用/货币资金

0.05%
应收账款/利润

143.84%
存货/营收

1.65%
经营现金流/利润

878.70%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.11%
财务费用/近3年经营性现金流均值

4.35%
流动资产/流动负债

1.60
近3年经营性现金流均值/流动负债

181.63%
货币资金/流动负债

141.75%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。