永太科技财报摘要

永太科技

总市值：95.50亿

总股本：9.25亿

PE(静)：-15.40

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

8.26%

29.76%

34.34%
净利率

-17.52%

10.41%

7.43%
ROE

-19.08%

16.02%

8.12%
ROIC

-7.90%

11.15%

7.20%
三费占比

21.39%

12.33%

17.20%
销售费用

1.21亿

1.06亿

0.89亿
管理费用

6.27亿

6.27亿

5.34亿
财务费用

1.34亿

0.47亿

1.45亿
研发费用

1.48亿

1.74亿

1.26亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

26.61%

28.52%

26.73%
净利率

2.25%

7.59%

13.07%
ROE

3.67%

8.76%

15.55%
ROIC

2.79%

6.45%

9.77%
三费占比

19.42%

17.27%

17.68%
销售费用

0.94亿

1.31亿

1.55亿
管理费用

4.35亿

3.54亿

3.18亿
财务费用

1.39亿

1.06亿

1.09亿
研发费用

1.16亿

0.94亿

0.95亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

25.22%

21.12%

23.83%
净利率

6.80%

15.78%

9.29%
ROE

7.15%

14.02%

8.22%
ROIC

5.92%

9.64%

6.58%
三费占比

17.70%

17.43%

12.70%
销售费用

1.04亿

0.43亿

0.22亿
管理费用

2.69亿

2.21亿

1.66亿
财务费用

1.13亿

0.39亿

0.06亿
研发费用

0.66亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

24.93%

23.46%

22.66%
净利率

7.81%

2.43%

7.65%
ROE

7.25%

1.87%

6.58%
ROIC

5.94%

3.09%

5.58%
三费占比

17.62%

23.58%

15.85%
销售费用

0.15亿

0.20亿

0.12亿
管理费用

1.34亿

1.21亿

0.94亿
财务费用

0.37亿

0.40亿

0.25亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

41.28亿

-34.85%

63.36亿

+41.78%

44.68亿

+29.51%
利润

-6.19亿

-211.84%

5.54亿

+97.69%

2.80亿

+133.56%

项目

2020

2019

2018
营收

34.50亿

+0.59%

34.29亿

+4.08%

32.95亿

+19.77%
利润

1.20亿

-55.83%

2.71亿

-38.48%

4.41亿

+142.35%

项目

2017

2016

2015
营收

27.51亿

+57.33%

17.48亿

+13.39%

15.42亿

+45.27%
利润

1.82亿

-34.21%

2.77亿

+92.02%

1.44亿

+73.09%

项目

2014

2013

2012
营收

10.61亿

+37.91%

7.69亿

-8.25%

8.38亿

+15.58%
利润

0.83亿

+319.89%

0.19亿

-69.15%

0.64亿

+0.99%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

33.38亿

+7.29%

21.39亿

+4.18%

8.21亿

-18.30%
利润

-0.89亿

+9.56%

0.37亿

-2.59%

0.19亿

-22.90%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

41.28亿

-34.85%

31.11亿

-36.25%

20.53亿

-38.09%
利润

-6.19亿

-211.84%

-0.99亿

-118.00%

0.38亿

-92.16%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

10.05亿

-42.09%

63.36亿

+41.78%

48.81亿

+49.14%
利润

0.25亿

-93.50%

5.54亿

+97.69%

5.51亿

+46.96%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

33.16亿

+67.85%

17.37亿

+103.74%

44.68亿

+29.51%
利润

4.93亿

+417.95%

3.89亿

+434.67%

2.80亿

+133.56%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-5.63亿

6.89亿

5.58亿
经营活动
净现金流

-3.29亿

2.23亿

5.76亿
投资活动
净现金流

-5.05亿

-5.98亿

-6.56亿
筹资活动
净现金流

9.52亿

4.11亿

1.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.29%

3.87%

12.06%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.97亿

2.69亿

2.34亿
经营活动
净现金流

3.45亿

3.82亿

7.19亿
投资活动
净现金流

-10.04亿

-0.51亿

-4.73亿
筹资活动
净现金流

5.85亿

-3.42亿

-2.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.06%

12.71%

23.30%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.15亿

1.04亿

1.29亿
经营活动
净现金流

0.19亿

0.84亿

0.66亿
投资活动
净现金流

-6.91亿

-1.73亿

-5.27亿
筹资活动
净现金流

5.01亿

3.83亿

5.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.79%

4.04%

4.72%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.83亿

0.27亿

0.59亿
经营活动
净现金流

1.66亿

0.22亿

0.99亿
投资活动
净现金流

-1.94亿

-2.31亿

-2.30亿
筹资活动
净现金流

2.28亿

1.59亿

0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.91%

2.52%

14.48%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.11亿

0.75亿

0.42亿
经营活动
净现金流

-0.59亿

-1.85亿

-1.51亿
投资活动
净现金流

-3.53亿

-2.70亿

-1.53亿
筹资活动
净现金流

0.95亿

2.68亿

1.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.93%

-2.99%

-2.53%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-5.63亿

-1.32亿

-0.22亿
经营活动
净现金流

-3.29亿

-0.64亿

-2.02亿
投资活动
净现金流

-5.05亿

-4.16亿

-1.70亿
筹资活动
净现金流

9.52亿

9.36亿

4.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.29%

-1.27%

-3.84%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.54亿

6.89亿

6.02亿
经营活动
净现金流

1.51亿

2.23亿

6.71亿
投资活动
净现金流

-4.93亿

-5.98亿

-8.79亿
筹资活动
净现金流

3.57亿

4.11亿

2.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.77%

3.87%

11.50%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

5.34亿

4.06亿

5.58亿
经营活动
净现金流

4.67亿

3.54亿

5.76亿
投资活动
净现金流

-4.49亿

-2.61亿

-6.56亿
筹资活动
净现金流

1.23亿

-0.47亿

1.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.49%

6.71%

12.06%

分红情况

累计融资16.8亿，累计派息5.2亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-05-24

0.59%

0.10元/0.63元
15.87%

2022-12-31
2022-05-23

0.34%

0.10元/0.32元
31.25%

2021-12-31
2019-08-19

1.89%

0.15元/0.50元
30.00%

2018-12-31
2018-06-21

1.41%

0.10元/0.22元
45.45%

2017-12-31
2016-06-23

0.28%

0.06元/0.18元
33.33%

2015-12-31
2015-04-28

0.19%

0.10元/0.12元
83.33%

2014-12-31
2013-07-17

1.08%

0.10元/0.27元
37.03%

2012-12-31
2010-07-06

0.61%

0.30元/0.57元
52.63%

2009-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

17.01亿

19.69亿

16.61亿
长期借款

15.62亿

10.23亿

9.35亿
少数股东权益

2.15亿

3.18亿

2.12亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

7.00%
有息负债/资产总计

38.15%
财务费用/货币资金

0.17%
应收账款/利润

--
存货/营收

29.55%
经营现金流/利润

40.36%
有息负债/近3年经营性现金流均值

27.96%
财务费用/近3年经营性现金流均值

85.87%
流动资产/流动负债

0.62
近3年经营性现金流均值/流动负债

2.90%
货币资金/流动负债

14.89%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。