巨力索具财报摘要

巨力索具

总市值：195.64亿

总股本：9.60亿

PE(静)：-417.95

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

20.40%

21.22%

17.70%
净利率

-2.07%

-0.37%

0.41%
ROE

-1.87%

-0.35%

0.37%
ROIC

0.11%

0.88%

1.25%
三费占比

19.06%

16.60%

14.64%
销售费用

2.36亿

2.03亿

1.64亿
管理费用

1.30亿

1.24亿

1.10亿
财务费用

0.54亿

0.58亿

0.43亿
研发费用

0.32亿

0.22亿

0.18亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

17.42%

19.58%

20.98%
净利率

0.97%

1.49%

0.92%
ROE

0.97%

1.36%

0.75%
ROIC

1.76%

1.97%

1.73%
三费占比

13.96%

16.00%

17.26%
销售费用

1.89亿

1.95亿

1.85亿
管理费用

1.05亿

0.97亿

0.92亿
财务费用

0.49亿

0.60亿

0.61亿
研发费用

0.09亿

0.09亿

0.10亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

19.91%

20.20%

23.08%
净利率

1.05%

-1.21%

1.51%
ROE

0.74%

-0.72%

0.85%
ROIC

1.79%

0.94%

2.22%
三费占比

17.23%

19.70%

19.91%
销售费用

1.63亿

1.60亿

1.44亿
管理费用

0.73亿

0.60亿

0.70亿
财务费用

0.53亿

0.57亿

0.56亿
研发费用

0.12亿

0.10亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

24.92%

22.73%

25.45%
净利率

2.03%

2.07%

4.13%
ROE

1.13%

1.36%

3.00%
ROIC

2.83%

2.85%

3.77%
三费占比

21.65%

19.59%

20.04%
销售费用

1.36亿

1.46亿

1.61亿
管理费用

0.81亿

0.78亿

0.97亿
财务费用

0.71亿

0.79亿

0.82亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

22.14亿

-4.87%

23.27亿

+7.14%

21.72亿

-11.89%
利润

-0.45亿

-426.14%

-0.08亿

-195.91%

0.09亿

-62.08%

项目

2021

2020

2019
营收

24.65亿

+11.34%

22.14亿

+12.65%

19.65亿

+16.66%
利润

0.23亿

-27.74%

0.33亿

+81.91%

0.18亿

+2.30%

项目

2018

2017

2016
营收

16.85亿

+19.01%

14.15亿

+3.72%

13.65亿

+2.29%
利润

0.17亿

+203.81%

-0.17亿

-183.17%

0.20亿

-23.94%

项目

2015

2014

2013
营收

13.34亿

-14.10%

15.53亿

-8.47%

16.97亿

+2.67%
利润

0.27亿

-15.86%

0.32亿

-54.06%

0.70亿

-41.83%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

17.43亿

+13.19%

11.40亿

+17.45%

4.88亿

+12.44%
利润

0.11亿

+397.11%

0.09亿

+137.20%

0.05亿

+63.30%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

22.14亿

-4.87%

15.40亿

-10.15%

9.70亿

-8.65%
利润

-0.45亿

-426.14%

-0.03亿

-133.85%

0.03亿

-44.98%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

4.34亿

-8.34%

23.27亿

+7.14%

17.14亿

+8.33%
利润

0.03亿

+80.06%

-0.08亿

-195.91%

0.10亿

+5.00%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

10.62亿

+3.78%

4.73亿

-7.62%

21.72亿

-11.89%
利润

0.07亿

-21.49%

0.02亿

-57.44%

0.09亿

-62.08%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.05亿

0.67亿

0.20亿
经营活动
净现金流

0.67亿

0.74亿

0.97亿
投资活动
净现金流

-1.14亿

-2.04亿

-1.80亿
筹资活动
净现金流

0.52亿

2.66亿

1.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.11%

3.86%

6.07%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.55亿

0.65亿

0.59亿
经营活动
净现金流

1.80亿

1.07亿

2.06亿
投资活动
净现金流

-1.29亿

-0.26亿

-0.19亿
筹资活动
净现金流

-0.20亿

0.25亿

-2.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.20%

7.28%

14.16%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.51亿

0.07亿

0.51亿
经营活动
净现金流

0.70亿

1.13亿

0.83亿
投资活动
净现金流

-0.43亿

1.25亿

-0.29亿
筹资活动
净现金流

-2.19亿

-0.70亿

-0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.75%

8.41%

5.32%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.64亿

0.83亿

1.17亿
经营活动
净现金流

1.24亿

2.97亿

0.95亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

0.33亿

-0.92亿
筹资活动
净现金流

-2.85亿

-2.82亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.82%

22.78%

5.46%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.38亿

0.26亿

0.17亿
经营活动
净现金流

-1.09亿

-0.42亿

-1.09亿
投资活动
净现金流

-0.29亿

-0.38亿

-0.35亿
筹资活动
净现金流

-0.48亿

0.00亿

1.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.37%

-1.63%

-4.87%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.05亿

0.20亿

0.17亿
经营活动
净现金流

0.67亿

-1.40亿

-0.99亿
投资活动
净现金流

-1.14亿

-1.23亿

-0.79亿
筹资活动
净现金流

0.52亿

1.87亿

0.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.11%

-7.25%

-6.05%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.10亿

0.67亿

0.34亿
经营活动
净现金流

-1.46亿

0.74亿

-0.80亿
投资活动
净现金流

-0.51亿

-2.04亿

-0.80亿
筹资活动
净现金流

1.62亿

2.66亿

2.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.49%

3.86%

-3.97%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.20亿

0.08亿

0.20亿
经营活动
净现金流

-0.51亿

-1.45亿

0.97亿
投资活动
净现金流

-1.32亿

-0.75亿

-1.80亿
筹资活动
净现金流

2.52亿

2.54亿

1.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.50%

-8.20%

6.07%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-20

0.10%

0.00元/-0.00元
--

2023-12-31
2022-06-13

0.10%

0.00元/0.02元
16.00%

2021-12-31
2021-06-15

0.10%

0.00元/0.03元
14.49%

2020-12-31
2020-07-06

0.09%

0.00元/0.01元
15.78%

2019-12-31
2019-05-22

0.08%

0.00元/0.01元
16.12%

2018-12-31
2017-06-13

0.03%

0.00元/0.02元
19.04%

2016-12-31
2016-05-16

0.08%

0.00元/0.03元
16.66%

2015-12-31
2015-05-26

0.05%

0.00元/0.03元
20.00%

2014-12-31
2014-05-16

0.39%

0.02元/0.07元
28.57%

2013-12-31
2013-05-13

0.27%

0.02元/0.13元
15.38%

2012-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2012-04-17

0.79%

0.05元/0.18元
27.77%

2011-12-31
2011-04-25

0.66%

0.15元/0.20元
75.00%

2010-12-31
2010-03-24

1.18%

0.30元/0.45元
66.66%

2009-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

7.07亿

6.95亿

5.74亿
长期借款

4.29亿

2.97亿

3.18亿
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

27.24%
财务费用/货币资金

0.11%
应收账款/利润

--
存货/营收

46.55%
经营现金流/利润

1070.60%
有息负债/近3年经营性现金流均值

18.23%
财务费用/近3年经营性现金流均值

68.16%
流动资产/流动负债

1.30
近3年经营性现金流均值/流动负债

3.84%
货币资金/流动负债

23.05%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。