慈文传媒财报摘要

慈文传媒

总市值：24.39亿

总股本：4.73亿

PE(静)：-134.94

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

3.97%

18.26%

7.85%
净利率

-4.65%

9.07%

5.93%
ROE

-1.83%

3.09%

2.90%
ROIC

-0.65%

3.09%

2.19%
三费占比

9.60%

8.95%

6.22%
销售费用

0.07亿

0.06亿

0.05亿
管理费用

0.20亿

0.23亿

0.28亿
财务费用

0.10亿

0.02亿

-0.04亿
研发费用

--

--

0.00亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

22.95%

18.81%

-1.76%
净利率

11.71%

-61.41%

-53.19%
ROE

5.38%

-23.41%

-0.28%
ROIC

5.30%

-17.52%

-18.62%
三费占比

8.42%

26.36%

17.36%
销售费用

0.05亿

0.12亿

0.39亿
管理费用

0.32亿

0.77亿

0.55亿
财务费用

0.01亿

0.17亿

0.21亿
研发费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

23.80%

10.14%

44.85%
净利率

13.38%

-76.67%

24.71%
ROE

10.30%

-53.21%

24.01%
ROIC

8.09%

-34.79%

15.36%
三费占比

13.47%

24.07%

13.29%
销售费用

0.65亿

2.33亿

0.97亿
管理费用

0.70亿

0.74亿

0.62亿
财务费用

0.21亿

0.37亿

0.61亿
研发费用

0.01亿

0.04亿

0.05亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

33.61%

49.38%

44.88%
净利率

16.65%

23.62%

24.03%
ROE

23.26%

21.55%

18.86%
ROIC

18.05%

18.63%

10.12%
三费占比

7.97%

14.25%

12.79%
销售费用

0.49亿

0.25亿

0.09亿
管理费用

0.57亿

0.70亿

0.43亿
财务费用

0.38亿

0.25亿

0.09亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

3.97亿

+8.68%

3.66亿

-20.62%

4.61亿

-1.12%
利润

-0.18亿

-159.56%

0.30亿

+9.84%

0.27亿

-43.88%

项目

2022

2021

2020
营收

4.66亿

+15.08%

4.05亿

-39.88%

6.74亿

-42.44%
利润

0.49亿

+121.04%

-2.33亿

+33.46%

-3.51亿

-313.47%

项目

2019

2018

2017
营收

11.71亿

-18.36%

14.35亿

-13.84%

16.65亿

-8.79%
利润

1.64亿

+115.05%

-10.94亿

-367.93%

4.08亿

+40.78%

项目

2016

2015

2014
营收

18.26亿

+113.34%

8.55亿

+73.19%

4.94亿

-66.12%
利润

2.90亿

+45.62%

1.99亿

+63.98%

1.21亿

+132.17%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

0.02亿

-98.68%

3.97亿

+8.68%

1.92亿

+266.36%
利润

-0.13亿

-747.89%

-0.18亿

-159.56%

-0.27亿

-340.21%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

1.89亿

+282.20%

1.88亿

+4562.30%

3.66亿

-20.62%
利润

-0.23亿

-262.09%

0.02亿

+148.03%

0.30亿

+9.84%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

0.52亿

-88.12%

0.49亿

-88.71%

0.04亿

-98.29%
利润

0.11亿

-52.54%

0.14亿

-45.01%

-0.04亿

-133.72%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

4.61亿

-1.12%

4.42亿

+11.59%

4.39亿

+11.47%
利润

0.27亿

-43.88%

0.24亿

-56.61%

0.25亿

-40.46%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.55亿

0.17亿

-0.30亿
经营活动
净现金流

-0.52亿

-2.34亿

0.12亿
投资活动
净现金流

-0.23亿

-0.09亿

-2.10亿
筹资活动
净现金流

0.48亿

2.33亿

0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.38%

-39.44%

4.60%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.09亿

-2.30亿

-2.62亿
经营活动
净现金流

2.43亿

0.90亿

-0.26亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

0.16亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.51亿

-2.29亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.47%

11.41%

-2.12%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.71亿

-7.65亿

4.50亿
经营活动
净现金流

2.23亿

-1.01亿

1.61亿
投资活动
净现金流

-1.30亿

-3.25亿

-2.70亿
筹资活动
净现金流

-3.24亿

-5.10亿

8.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.94%

-6.43%

7.11%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

3.15亿

1.97亿

0.97亿
经营活动
净现金流

1.01亿

-0.96亿

-2.21亿
投资活动
净现金流

-2.52亿

1.83亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

6.07亿

0.82亿

2.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.53%

-9.33%

-57.73%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.10亿

-0.55亿

-0.35亿
经营活动
净现金流

-0.14亿

-0.52亿

-1.08亿
投资活动
净现金流

0.75亿

-0.23亿

-0.34亿
筹资活动
净现金流

-0.83亿

0.48亿

0.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.19%

-9.38%

-17.14%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.31亿

-0.07亿

0.17亿
经营活动
净现金流

-0.54亿

-0.63亿

-2.34亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.27亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

0.60亿

0.35亿

2.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.99%

-10.07%

-39.44%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.10亿

0.12亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

-1.50亿

-1.03亿

-0.57亿
投资活动
净现金流

-0.15亿

-0.03亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

1.22亿

0.67亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-29.97%

-25.14%

-21.91%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.30亿

0.02亿

0.06亿
经营活动
净现金流

0.12亿

-0.13亿

0.28亿
投资活动
净现金流

-2.10亿

-1.93亿

-1.95亿
筹资活动
净现金流

0.10亿

-0.30亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.60%

-7.69%

13.15%

分红情况

累计融资27.0亿，累计派息3.6亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-06-21

0.73%

0.18元/0.92元
19.56%

2017-12-31
2017-07-13

0.26%

0.09元/0.92元
10.10%

2016-12-31
2014-06-04

3.06%

0.25元/0.26元
94.66%

2013-12-31
2013-06-05

3.94%

0.35元/0.36元
95.86%

2012-12-31
2012-05-03

2.14%

0.25元/0.40元
61.57%

2011-12-31
2011-05-25

1.59%

0.50元/0.95元
52.57%

2010-12-31
2010-04-07

1.49%

0.60元/1.17元
50.98%

2009-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

1.38亿

2.44亿

0.35亿
长期借款

1.62亿

0.30亿

--
少数股东权益

0.02亿

-0.07亿

0.30亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

12.10%
有息负债/资产总计

15.80%
财务费用/货币资金

0.08%
应收账款/利润

--
存货/营收

158.24%
经营现金流/利润

-773.52%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-2.75%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-11.08%
流动资产/流动负债

2.90
近3年经营性现金流均值/流动负债

-29.29%
货币资金/流动负债

61.70%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。