慈文传媒财报摘要

慈文传媒

总市值：32.05亿

总股本：4.74亿

PE(静)：116.03

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

7.85%

22.95%

18.81%
净利率

5.93%

11.71%

-61.41%
ROE

2.90%

5.38%

-23.41%
ROIC

2.19%

5.30%

-17.52%
三费占比

6.22%

8.42%

26.36%
销售费用

0.05亿

0.05亿

0.12亿
管理费用

0.28亿

0.32亿

0.77亿
财务费用

-0.04亿

0.01亿

0.17亿
研发费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

-1.76%

23.80%

10.14%
净利率

-53.19%

13.38%

-76.67%
ROE

-0.28%

10.30%

-53.21%
ROIC

-18.62%

8.09%

-34.79%
三费占比

17.36%

13.47%

24.07%
销售费用

0.39亿

0.65亿

2.33亿
管理费用

0.55亿

0.70亿

0.74亿
财务费用

0.21亿

0.21亿

0.37亿
研发费用

0.00亿

0.01亿

0.04亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

44.85%

33.61%

49.38%
净利率

24.71%

16.65%

23.62%
ROE

24.01%

23.26%

21.55%
ROIC

15.36%

18.05%

18.63%
三费占比

13.29%

7.97%

14.25%
销售费用

0.97亿

0.49亿

0.25亿
管理费用

0.62亿

0.57亿

0.70亿
财务费用

0.61亿

0.38亿

0.25亿
研发费用

0.05亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

44.88%

19.56%

19.93%
净利率

24.03%

4.84%

6.38%
ROE

18.86%

15.87%

6.21%
ROIC

10.12%

4.19%

5.13%
三费占比

12.79%

13.88%

11.91%
销售费用

0.09亿

0.57亿

0.47亿
管理费用

0.43亿

1.46亿

1.26亿
财务费用

0.09亿

-0.01亿

-0.12亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

4.61亿

-1.12%

4.66亿

+15.08%

4.05亿

-39.88%
利润

0.27亿

-43.88%

0.49亿

+121.04%

-2.33亿

+33.46%

项目

2020

2019

2018
营收

6.74亿

-42.44%

11.71亿

-18.36%

14.35亿

-13.84%
利润

-3.51亿

-313.47%

1.64亿

+115.05%

-10.94亿

-367.93%

项目

2017

2016

2015
营收

16.65亿

-8.79%

18.26亿

+113.34%

8.55亿

+73.19%
利润

4.08亿

+40.78%

2.90亿

+45.62%

1.99亿

+63.98%

项目

2014

2013

2012
营收

4.94亿

-66.12%

14.58亿

+7.59%

13.55亿

-5.94%
利润

1.21亿

+132.17%

0.52亿

-27.65%

0.72亿

-10.08%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

0.52亿

-88.12%

0.49亿

-88.71%

0.04亿

-98.29%
利润

0.11亿

-52.54%

0.14亿

-45.01%

-0.04亿

-133.72%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

4.61亿

-1.12%

4.42亿

+11.59%

4.39亿

+11.47%
利润

0.27亿

-43.88%

0.24亿

-56.61%

0.25亿

-40.46%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

2.37亿

-36.59%

4.66亿

+15.08%

3.96亿

-0.72%
利润

0.12亿

-72.08%

0.49亿

+121.04%

0.55亿

+584.02%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

3.94亿

+1.04%

3.75亿

+2968.84%

4.05亿

-39.88%
利润

0.43亿

+207.67%

0.44亿

+372.07%

-2.33亿

+33.46%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.30亿

0.09亿

-2.07亿
经营活动
净现金流

0.12亿

2.43亿

0.90亿
投资活动
净现金流

-2.10亿

-0.01亿

0.16亿
筹资活动
净现金流

0.10亿

-0.51亿

-2.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.60%

37.47%

11.41%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-2.62亿

1.43亿

-7.65亿
经营活动
净现金流

-0.26亿

2.23亿

-1.01亿
投资活动
净现金流

0.02亿

-1.30亿

-3.25亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

-3.24亿

-5.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.12%

23.94%

-6.43%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

3.44亿

3.04亿

1.97亿
经营活动
净现金流

1.61亿

1.01亿

-0.96亿
投资活动
净现金流

-2.70亿

-2.52亿

1.83亿
筹资活动
净现金流

8.44亿

6.07亿

0.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.11%

5.53%

-9.33%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.97亿

0.71亿

0.50亿
经营活动
净现金流

-2.21亿

1.19亿

1.76亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-2.69亿

-2.32亿
筹资活动
净现金流

2.77亿

-0.83亿

-0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-57.73%

28.43%

64.96%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.10亿

0.12亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

-1.50亿

-1.03亿

-0.57亿
投资活动
净现金流

-0.15亿

-0.03亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

1.22亿

0.67亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-29.97%

-25.14%

-21.91%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.30亿

0.02亿

0.06亿
经营活动
净现金流

0.12亿

-0.13亿

0.28亿
投资活动
净现金流

-2.10亿

-1.93亿

-1.95亿
筹资活动
净现金流

0.10亿

-0.30亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.60%

-7.69%

13.15%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.00亿

0.09亿

0.80亿
经营活动
净现金流

0.12亿

2.43亿

2.08亿
投资活动
净现金流

-0.99亿

-0.01亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

-0.51亿

-1.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.60%

37.47%

30.63%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.48亿

0.48亿

-2.07亿
经营活动
净现金流

1.83亿

1.12亿

0.90亿
投资活动
净现金流

-8.00亿

-1.69亿

0.16亿
筹资活动
净现金流

-0.30亿

-0.52亿

-2.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.86%

15.67%

11.41%

分红情况

累计融资27.0亿，累计派息3.6亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-06-21

0.73%

0.18元/0.92元
19.56%

2017-12-31
2017-07-13

0.26%

0.09元/0.92元
10.10%

2016-12-31
2014-06-04

3.06%

0.25元/0.26元
94.66%

2013-12-31
2013-06-05

3.94%

0.35元/0.36元
95.86%

2012-12-31
2012-05-03

2.14%

0.25元/0.40元
61.57%

2011-12-31
2011-05-25

1.59%

0.50元/0.95元
52.57%

2010-12-31
2010-04-07

1.49%

0.60元/1.17元
50.98%

2009-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.35亿

0.60亿

1.69亿
长期借款

--

--

0.16亿
少数股东权益

0.30亿

0.31亿

0.25亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

10.71%
有息负债/资产总计

10.88%
财务费用/货币资金

-0.03%
应收账款/利润

706.93%
存货/营收

144.02%
经营现金流/利润

44.43%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.39%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-3.78%
流动资产/流动负债

2.65
近3年经营性现金流均值/流动负债

28.44%
货币资金/流动负债

38.96%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。