泰尔股份财报摘要

泰尔股份

总市值：32.50亿

总股本：5.04亿

PE(静)：-76.44

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

17.24%

17.82%

20.19%
净利率

-3.49%

-3.31%

2.47%
ROE

-3.50%

-3.00%

1.57%
ROIC

-2.70%

-2.50%

1.80%
三费占比

13.67%

12.71%

11.97%
销售费用

0.65亿

0.64亿

0.68亿
管理费用

0.85亿

0.74亿

0.56亿
财务费用

0.00亿

-0.01亿

0.01亿
研发费用

0.58亿

0.57亿

0.56亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

24.16%

26.15%

27.47%
净利率

3.99%

2.85%

3.20%
ROE

2.32%

2.20%

1.76%
ROIC

2.29%

1.72%

2.51%
三费占比

13.94%

16.47%

18.89%
销售费用

0.57亿

0.75亿

0.57亿
管理费用

0.50亿

0.52亿

0.65亿
财务费用

0.04亿

0.07亿

0.18亿
研发费用

0.45亿

0.45亿

0.31亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

34.11%

35.92%

35.98%
净利率

-24.52%

2.83%

3.09%
ROE

-6.28%

0.87%

0.96%
ROIC

-6.65%

1.28%

1.39%
三费占比

26.84%

26.67%

28.17%
销售费用

0.56亿

0.39亿

0.40亿
管理费用

0.50亿

0.56亿

0.56亿
财务费用

0.10亿

0.08亿

0.08亿
研发费用

0.14亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

32.88%

39.38%

39.67%
净利率

2.25%

4.06%

10.51%
ROE

0.79%

1.59%

5.08%
ROIC

1.24%

1.68%

4.45%
三费占比

27.51%

29.29%

22.98%
销售费用

0.39亿

0.45亿

0.41亿
管理费用

0.53亿

0.53亿

0.51亿
财务费用

0.09亿

0.06亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

11.07亿

+2.24%

10.82亿

+2.21%

10.59亿

+30.46%
利润

-0.42亿

-10.24%

-0.38亿

-311.99%

0.18亿

-31.18%

项目

2020

2019

2018
营收

8.11亿

-0.78%

8.18亿

+9.66%

7.46亿

+70.27%
利润

0.26亿

+4.92%

0.25亿

+25.58%

0.20亿

+127.02%

项目

2017

2016

2015
营收

4.38亿

+11.15%

3.94亿

+4.90%

3.75亿

+0.74%
利润

-0.74亿

-801.47%

0.10亿

-8.81%

0.11亿

+37.88%

项目

2014

2013

2012
营收

3.73亿

+4.19%

3.58亿

-11.97%

4.06亿

+0.86%
利润

0.08亿

-42.06%

0.14亿

-65.96%

0.42亿

-36.36%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

7.37亿

-8.41%

4.82亿

-11.65%

2.45亿

-12.29%
利润

-0.15亿

-252.37%

-0.09亿

-345.36%

0.01亿

-40.62%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

11.07亿

+2.24%

8.05亿

+4.70%

5.46亿

+2.56%
利润

-0.42亿

-10.24%

-0.04亿

+50.78%

0.04亿

+171.11%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

2.80亿

+34.92%

10.82亿

+2.21%

7.69亿

+9.06%
利润

0.02亿

+292.41%

-0.38亿

-311.99%

-0.09亿

-149.28%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

5.32亿

+25.76%

2.07亿

+19.47%

10.59亿

+30.46%
利润

-0.05亿

-135.02%

0.00亿

-86.63%

0.18亿

-31.18%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.46亿

-0.49亿

0.28亿
经营活动
净现金流

0.80亿

1.08亿

0.65亿
投资活动
净现金流

-0.57亿

-0.67亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

-0.29亿

-1.06亿

1.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.60%

9.06%

5.56%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.23亿

0.27亿

0.15亿
经营活动
净现金流

0.65亿

0.94亿

0.00亿
投资活动
净现金流

0.02亿

0.58亿

-0.60亿
筹资活动
净现金流

-1.07亿

-1.11亿

0.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.69%

9.68%

0.08%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

-1.22亿

0.05亿

-0.04亿
经营活动
净现金流

-0.40亿

0.04亿

0.04亿
投资活动
净现金流

-0.95亿

-0.13亿

-0.40亿
筹资活动
净现金流

0.72亿

0.65亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.91%

0.82%

0.89%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.03亿

0.14亿

0.31亿
经营活动
净现金流

0.58亿

-0.43亿

-1.24亿
投资活动
净现金流

-0.59亿

-1.27亿

-0.62亿
筹资活动
净现金流

0.04亿

3.46亿

0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.52%

-11.46%

-42.70%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.20亿

-0.17亿

-0.06亿
经营活动
净现金流

-0.87亿

-0.31亿

-0.80亿
投资活动
净现金流

0.05亿

-0.10亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.13亿

0.01亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.89%

-2.72%

-6.81%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.46亿

-0.09亿

-0.02亿
经营活动
净现金流

0.80亿

-0.62亿

-0.45亿
投资活动
净现金流

-0.57亿

-0.46亿

-0.31亿
筹资活动
净现金流

-0.29亿

0.03亿

0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.60%

-5.38%

-3.84%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.03亿

-0.49亿

-0.14亿
经营活动
净现金流

-0.24亿

1.08亿

0.01亿
投资活动
净现金流

-0.14亿

-0.67亿

-0.98亿
筹资活动
净现金流

0.11亿

-1.06亿

0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.06%

9.06%

0.14%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.10亿

-0.05亿

0.28亿
经营活动
净现金流

-0.01亿

-0.22亿

0.65亿
投资活动
净现金流

-0.86亿

-0.03亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

0.27亿

0.23亿

1.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.16%

-1.85%

5.56%

分红情况

累计融资8.1亿，累计派息1.7亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-07-08

2.23%

0.10元/0.05元
169.20%

2020-12-31
2020-06-18

2.28%

0.10元/0.05元
177.61%

2019-12-31
2015-06-01

0.10%

0.03元/0.04元
75.00%

2014-12-31
2013-04-01

0.34%

0.05元/0.23元
21.73%

2012-12-31
2012-04-23

1.91%

0.30元/0.64元
46.87%

2011-12-31
2011-06-09

0.96%

0.20元/0.48元
41.66%

2010-12-31
2010-06-11

0.90%

0.20元/0.81元
24.69%

2009-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.66亿

0.79亿

1.19亿
长期借款

0.05亿

0.43亿

0.28亿
少数股东权益

0.28亿

0.25亿

0.37亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

3.81%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

51.29%
经营现金流/利润

357.43%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.13%
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.63%
流动资产/流动负债

1.52
近3年经营性现金流均值/流动负债

12.69%
货币资金/流动负债

48.30%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。