香港生力啤财报摘要

香港生力啤

总市值：2.80亿

总股本：3.73亿

PE(静)：-13.94

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

37.42%

38.48%

36.27%
净利率

-2.65%

12.07%

4.86%
ROE

-2.96%

13.07%

5.29%
ROIC

-3.30%

13.36%

5.15%
三费占比

35.43%

33.75%

35.11%
销售费用

1.75亿

1.73亿

1.59亿
管理费用

0.76亿

0.77亿

0.79亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

40.80%

43.80%

44.62%
净利率

3.71%

2.49%

1.43%
ROE

3.28%

3.07%

2.16%
ROIC

3.11%

2.75%

1.82%
三费占比

40.02%

46.73%

46.59%
销售费用

1.64亿

1.69亿

1.90亿
管理费用

0.73亿

0.90亿

0.80亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

43.43%

44.46%

44.01%
净利率

-12.67%

2.68%

1.23%
ROE

-12.93%

2.08%

1.49%
ROIC

-10.74%

1.69%

1.15%
三费占比

46.31%

46.37%

48.24%
销售费用

1.89亿

1.84亿

1.78亿
管理费用

0.80亿

0.77亿

0.82亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

41.73%

42.78%

42.24%
净利率

-2.96%

5.07%

3.75%
ROE

-2.74%

6.02%

4.67%
ROIC

-2.06%

4.34%

3.12%
三费占比

49.33%

43.26%

43.01%
销售费用

1.97亿

2.30亿

2.12亿
管理费用

0.83亿

0.85亿

0.83亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

7.11亿

-4.10%

7.41亿

+8.87%

6.81亿

+14.36%
利润(GAAP)

-0.20亿

-123.39%

0.85亿

+165.89%

0.32亿

+66.83%

项目

2021

2020

2019
营收

5.95亿

+7.19%

5.55亿

-4.20%

5.80亿

-0.77%
利润(GAAP)

0.19亿

+12.39%

0.17亿

+48.73%

0.11亿

+115.74%

项目

2018

2017

2016
营收

5.84亿

+3.32%

5.65亿

+4.49%

5.41亿

-4.92%
利润(GAAP)

-0.73亿

-689.39%

0.12亿

+44.21%

0.08亿

+153.83%

项目

2015

2014

2013
营收

5.69亿

-21.84%

7.28亿

+6.04%

6.87亿

+0.10%
利润(GAAP)

-0.16亿

-145.50%

0.35亿

+35.80%

0.26亿

-89.05%

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

7.11亿

-4.10%

3.78亿

-9.07%

7.41亿

+8.87%
利润(GAAP)

-0.20亿

-123.39%

0.37亿

-22.46%

0.85亿

+165.89%

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

4.15亿

+32.86%

6.81亿

+14.36%

3.12亿

+17.48%
利润(GAAP)

0.48亿

+978.41%

0.32亿

+66.83%

0.04亿

+293.95%

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

5.95亿

+7.19%

2.66亿

+9.11%

5.55亿

-4.20%
利润(GAAP)

0.19亿

+12.39%

0.01亿

-58.99%

0.17亿

+48.73%

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
营收

2.44亿

-8.38%

5.80亿

-0.77%

2.66亿

+0.20%
利润(GAAP)

0.02亿

+142.33%

0.11亿

+115.74%

-0.06亿

-18.73%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

0.67亿

0.88亿

0.37亿
投资活动
净现金流

-0.21亿

-0.17亿

0.17亿
筹资活动
净现金流

-0.19亿

-0.04亿

-0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

77.84%

85.04%

32.58%

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

0.37亿

0.45亿

0.37亿
投资活动
净现金流

0.04亿

-0.30亿

0.07亿
筹资活动
净现金流

-0.53亿

-0.12亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.55%

28.22%

24.23%

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

0.22亿

0.52亿

0.27亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

-0.03亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

-0.57亿

-0.31亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.44%

32.16%

21.40%

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

0.22亿

0.35亿

0.67亿
投资活动
净现金流

-0.24亿

-0.15亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

-0.24亿

-0.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.96%

20.23%

38.74%

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

-0.20亿

0.37亿

0.85亿
经营活动
净现金流

0.67亿

0.37亿

0.88亿
投资活动
净现金流

-0.21亿

-0.01亿

-0.17亿
筹资活动
净现金流

-0.19亿

-0.19亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

77.84%

38.99%

85.04%

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

0.48亿

0.32亿

0.04亿
经营活动
净现金流

0.60亿

0.37亿

-0.05亿
投资活动
净现金流

-0.06亿

0.17亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

-0.39亿

-0.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

54.88%

32.58%

-4.89%

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

0.19亿

0.01亿

0.17亿
经营活动
净现金流

0.37亿

0.23亿

0.45亿
投资活动
净现金流

0.04亿

-0.08亿

-0.30亿
筹资活动
净现金流

-0.53亿

-0.27亿

-0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.55%

15.97%

28.22%

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
NOPLAT

0.02亿

0.11亿

-0.06亿
经营活动
净现金流

0.07亿

0.37亿

0.25亿
投资活动
净现金流

0.04亿

0.07亿

0.09亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

-0.18亿

-0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.07%

24.23%

19.64%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.01亿

0.03亿

0.00亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

28.51%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

--
存货/营收

11.54%
经营现金流/利润

-336.86%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

--
流动资产/流动负债

4.07
近3年经营性现金流均值/流动负债

389.78%
货币资金/流动负债

1308.04%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。