天原股份财报摘要

天原股份

总市值：77.31亿

总股本：13.01亿

PE(静)：-16.82

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

2.56%

3.26%

7.29%
净利率

-3.82%

0.05%

2.54%
ROE

-5.93%

0.53%

9.47%
ROIC

-2.68%

0.64%

5.24%
三费占比

5.20%

3.39%

3.21%
销售费用

0.79亿

0.79亿

0.82亿
管理费用

4.87亿

4.41亿

4.16亿
财务费用

1.29亿

1.03亿

1.54亿
研发费用

1.00亿

0.99亿

0.93亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

10.00%

5.50%

6.06%
净利率

3.46%

0.49%

0.10%
ROE

12.05%

2.32%

1.59%
ROIC

6.71%

2.40%

1.98%
三费占比

4.78%

3.69%

4.65%
销售费用

0.83亿

0.84亿

3.48亿
管理费用

5.75亿

4.52亿

4.46亿
财务费用

2.40亿

2.62亿

2.79亿
研发费用

0.60亿

1.55亿

1.71亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

8.17%

6.72%

7.38%
净利率

0.68%

0.41%

0.24%
ROE

3.44%

2.50%

1.37%
ROIC

3.70%

2.97%

1.62%
三费占比

6.14%

6.01%

5.97%
销售费用

3.20亿

2.30亿

2.08亿
管理费用

4.42亿

3.95亿

3.60亿
财务费用

3.50亿

2.93亿

1.78亿
研发费用

1.53亿

0.07亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

5.58%

6.42%

8.87%
净利率

-0.08%

0.42%

0.59%
ROE

0.41%

1.52%

1.43%
ROIC

1.37%

1.73%

1.99%
三费占比

6.95%

8.60%

7.75%
销售费用

2.01亿

2.12亿

1.69亿
管理费用

3.42亿

3.79亿

3.46亿
财务费用

1.99亿

1.98亿

1.94亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

133.67亿

-27.22%

183.66亿

-9.69%

203.39亿

+8.04%
利润

-4.59亿

-1249.92%

0.39亿

-92.74%

5.50亿

-14.58%

项目

2021

2020

2019
营收

188.24亿

-13.03%

216.46亿

-6.30%

231.03亿

+27.47%
利润

6.44亿

+456.20%

1.15亿

+47.13%

0.78亿

-49.24%

项目

2018

2017

2016
营收

181.23亿

+18.56%

152.85亿

+22.26%

125.01亿

+16.79%
利润

1.55亿

+51.17%

1.02亿

+86.17%

0.55亿

+236.99%

项目

2015

2014

2013
营收

107.03亿

+16.54%

91.83亿

+0.34%

91.52亿

+57.03%
利润

0.16亿

-73.00%

0.60亿

+7.42%

0.56亿

-13.57%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

84.89亿

-14.88%

56.68亿

-14.11%

31.40亿

+4.42%
利润

0.31亿

+132.62%

0.16亿

+48.65%

0.11亿

+73.46%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

133.67亿

-27.22%

99.74亿

-35.99%

65.99亿

-43.96%
利润

-4.59亿

-1249.92%

-0.97亿

-476.53%

0.11亿

+3.40%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

30.07亿

-19.45%

183.66亿

-9.69%

155.84亿

+12.05%
利润

0.06亿

-89.20%

0.39亿

-92.74%

0.25亿

-94.85%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

117.77亿

+26.92%

37.34亿

-4.20%

203.39亿

+8.04%
利润

0.10亿

-97.40%

0.60亿

-64.64%

5.50亿

-14.58%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-2.21亿

-0.85亿

6.20亿
经营活动
净现金流

2.29亿

3.63亿

9.55亿
投资活动
净现金流

-11.17亿

-17.36亿

-6.72亿
筹资活动
净现金流

5.34亿

24.07亿

-8.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.64%

5.58%

13.79%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

7.76亿

3.26亿

2.50亿
经营活动
净现金流

10.90亿

7.88亿

6.16亿
投资活动
净现金流

-2.65亿

-5.09亿

-3.87亿
筹资活动
净现金流

-6.05亿

1.96亿

-3.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.67%

9.56%

7.73%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

3.67亿

3.21亿

1.31亿
经营活动
净现金流

6.88亿

5.99亿

4.86亿
投资活动
净现金流

-10.13亿

0.58亿

10.47亿
筹资活动
净现金流

10.82亿

-12.32亿

-13.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.21%

9.11%

6.70%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-0.16亿

-2.57亿

1.68亿
经营活动
净现金流

0.62亿

0.90亿

5.12亿
投资活动
净现金流

1.08亿

0.82亿

-6.61亿
筹资活动
净现金流

-15.44亿

5.37亿

-0.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.93%

1.00%

6.56%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

1.00亿

0.53亿

0.45亿
经营活动
净现金流

0.51亿

-1.13亿

-1.96亿
投资活动
净现金流

-5.37亿

-3.58亿

-3.43亿
筹资活动
净现金流

0.22亿

4.29亿

0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.65%

-1.27%

-2.16%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-2.21亿

-0.40亿

0.13亿
经营活动
净现金流

2.29亿

-2.05亿

-3.11亿
投资活动
净现金流

-11.17亿

-5.87亿

-4.12亿
筹资活动
净现金流

5.34亿

0.41亿

2.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.64%

-2.31%

-3.74%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.15亿

-0.85亿

-0.25亿
经营活动
净现金流

-2.05亿

3.63亿

0.56亿
投资活动
净现金流

-2.43亿

-17.36亿

-10.57亿
筹资活动
净现金流

2.26亿

24.07亿

16.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.81%

5.58%

0.64%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.07亿

0.78亿

6.20亿
经营活动
净现金流

-2.43亿

-2.06亿

9.55亿
投资活动
净现金流

-7.76亿

-1.76亿

-6.72亿
筹资活动
净现金流

22.61亿

19.98亿

-8.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.13%

-3.06%

13.79%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-27

2.05%

0.08元/0.03元
246.15%

2023-12-31
2023-07-13

1.15%

0.07元/0.54元
13.82%

2022-12-31
2022-07-04

2.36%

0.27元/0.63元
43.31%

2021-12-31
2020-06-17

0.99%

0.05元/0.10元
49.55%

2019-12-31
2019-07-09

1.63%

0.10元/0.21元
46.21%

2018-12-31
2017-05-12

0.43%

0.03元/0.08元
36.54%

2016-12-31
2014-07-04

0.65%

0.05元/0.11元
42.51%

2013-12-31
2013-07-04

0.88%

0.06元/0.14元
42.85%

2012-12-31
2012-06-21

0.61%

0.05元/0.04元
125.00%

2011-12-31
2011-07-11

0.70%

0.10元/0.25元
40.00%

2010-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2010-07-14

0.26%

0.05元/0.49元
10.20%

2009-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

22.76亿

22.96亿

30.66亿
长期借款

30.87亿

33.33亿

18.95亿
少数股东权益

1.52亿

1.53亿

1.78亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

13.46%
有息负债/资产总计

41.18%
财务费用/货币资金

0.05%
应收账款/利润

--
存货/营收

9.41%
经营现金流/利润

908.64%
有息负债/近3年经营性现金流均值

15.38%
财务费用/近3年经营性现金流均值

25.16%
流动资产/流动负债

0.70
近3年经营性现金流均值/流动负债

8.24%
货币资金/流动负债

41.43%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。