天原股份财报摘要

天原股份

总市值：58.44亿

总股本：13.01亿

PE(静)：146.23

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

3.26%

7.29%

10.00%
净利率

0.05%

2.54%

3.46%
ROE

0.53%

9.47%

12.05%
ROIC

0.64%

5.24%

6.71%
三费占比

3.39%

3.21%

4.78%
销售费用

0.79亿

0.82亿

0.83亿
管理费用

4.41亿

4.16亿

5.75亿
财务费用

1.03亿

1.54亿

2.40亿
研发费用

0.99亿

0.93亿

0.60亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

5.50%

6.06%

8.17%
净利率

0.49%

0.10%

0.68%
ROE

2.32%

1.59%

3.44%
ROIC

2.40%

1.98%

3.70%
三费占比

3.69%

4.65%

6.14%
销售费用

0.84亿

3.48亿

3.20亿
管理费用

4.52亿

4.46亿

4.42亿
财务费用

2.62亿

2.79亿

3.50亿
研发费用

1.55亿

1.71亿

1.53亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

6.72%

7.38%

5.58%
净利率

0.41%

0.24%

-0.08%
ROE

2.50%

1.37%

0.41%
ROIC

2.97%

1.62%

1.37%
三费占比

6.01%

5.97%

6.95%
销售费用

2.30亿

2.08亿

2.01亿
管理费用

3.95亿

3.60亿

3.42亿
财务费用

2.93亿

1.78亿

1.99亿
研发费用

0.07亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

6.42%

8.87%

13.51%
净利率

0.42%

0.59%

1.23%
ROE

1.52%

1.43%

1.67%
ROIC

1.73%

1.99%

2.78%
三费占比

8.60%

7.75%

15.68%
销售费用

2.12亿

1.69亿

1.91亿
管理费用

3.79亿

3.46亿

4.70亿
财务费用

1.98亿

1.94亿

2.51亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

183.66亿

-9.69%

203.39亿

+8.04%

188.24亿

-13.03%
利润

0.39亿

-92.74%

5.50亿

-14.58%

6.44亿

+456.20%

项目

2020

2019

2018
营收

216.46亿

-6.30%

231.03亿

+27.47%

181.23亿

+18.56%
利润

1.15亿

+47.13%

0.78亿

-49.24%

1.55亿

+51.17%

项目

2017

2016

2015
营收

152.85亿

+22.26%

125.01亿

+16.79%

107.03亿

+16.54%
利润

1.02亿

+86.17%

0.55亿

+236.99%

0.16亿

-73.00%

项目

2014

2013

2012
营收

91.83亿

+0.34%

91.52亿

+57.03%

58.28亿

+3.05%
利润

0.60亿

+7.42%

0.56亿

-13.57%

0.65亿

+214.98%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

99.74亿

-35.99%

65.99亿

-43.96%

30.07亿

-19.45%
利润

-0.97亿

-476.53%

0.11亿

+3.40%

0.06亿

-89.20%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

183.66亿

-9.69%

155.84亿

+12.05%

117.77亿

+26.92%
利润

0.39亿

-92.74%

0.25亿

-94.85%

0.10亿

-97.40%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

37.34亿

-4.20%

203.39亿

+8.04%

139.07亿

+10.32%
利润

0.60亿

-64.64%

5.50亿

-14.58%

5.00亿

+1.69%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

92.79亿

+4.57%

38.98亿

-11.50%

188.24亿

-13.03%
利润

4.17亿

+33.44%

1.71亿

+41.68%

6.44亿

+456.20%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.85亿

6.20亿

7.76亿
经营活动
净现金流

3.63亿

9.55亿

10.90亿
投资活动
净现金流

-17.36亿

-6.72亿

-2.65亿
筹资活动
净现金流

24.07亿

-8.43亿

-6.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.58%

13.79%

12.67%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

3.26亿

2.50亿

3.67亿
经营活动
净现金流

7.88亿

6.16亿

6.88亿
投资活动
净现金流

-5.09亿

-3.87亿

-10.13亿
筹资活动
净现金流

1.96亿

-3.97亿

10.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.56%

7.73%

9.21%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

3.21亿

1.31亿

-0.16亿
经营活动
净现金流

5.99亿

4.86亿

0.62亿
投资活动
净现金流

0.58亿

10.47亿

1.08亿
筹资活动
净现金流

-12.32亿

-13.18亿

-15.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.11%

6.70%

0.93%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

-2.57亿

1.68亿

-0.84亿
经营活动
净现金流

0.90亿

5.12亿

5.34亿
投资活动
净现金流

0.82亿

-6.61亿

-3.44亿
筹资活动
净现金流

5.37亿

-0.37亿

0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.00%

6.56%

8.28%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.40亿

0.13亿

-0.15亿
经营活动
净现金流

-2.05亿

-3.11亿

-2.05亿
投资活动
净现金流

-5.87亿

-4.12亿

-2.43亿
筹资活动
净现金流

0.41亿

2.31亿

2.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.31%

-3.74%

-2.81%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.85亿

-0.25亿

0.07亿
经营活动
净现金流

3.63亿

0.56亿

-2.43亿
投资活动
净现金流

-17.36亿

-10.57亿

-7.76亿
筹资活动
净现金流

24.07亿

16.69亿

22.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.58%

0.64%

-3.13%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.78亿

6.20亿

5.47亿
经营活动
净现金流

-2.06亿

9.55亿

10.67亿
投资活动
净现金流

-1.76亿

-6.72亿

-1.28亿
筹资活动
净现金流

19.98亿

-8.43亿

-8.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.06%

13.79%

15.74%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

4.55亿

2.05亿

7.76亿
经营活动
净现金流

10.13亿

3.81亿

10.90亿
投资活动
净现金流

-0.71亿

-0.12亿

-2.65亿
筹资活动
净现金流

-5.61亿

-2.57亿

-6.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.57%

4.74%

12.67%

分红情况

累计融资42.2亿，累计派息6.9亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-27

2.05%

0.08元/0.03元
246.15%

2023-12-31
2023-07-13

1.15%

0.07元/0.54元
13.82%

2022-12-31
2022-07-04

2.36%

0.27元/0.63元
43.31%

2021-12-31
2020-06-17

0.99%

0.05元/0.10元
49.55%

2019-12-31
2019-07-09

1.63%

0.10元/0.21元
46.21%

2018-12-31
2017-05-12

0.43%

0.03元/0.08元
36.54%

2016-12-31
2014-07-04

0.65%

0.05元/0.11元
42.51%

2013-12-31
2013-07-04

0.88%

0.06元/0.14元
42.85%

2012-12-31
2012-06-21

0.61%

0.05元/0.04元
125.00%

2011-12-31
2011-07-11

0.70%

0.10元/0.25元
40.00%

2010-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2010-07-14

0.26%

0.05元/0.49元
10.20%

2009-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

22.96亿

30.66亿

51.15亿
长期借款

33.33亿

18.95亿

10.37亿
少数股东权益

1.53亿

1.78亿

2.02亿

主营构成

2024-09-30

2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

18.79%
有息负债/资产总计

39.57%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

1243.55%
存货/营收

7.80%
经营现金流/利润

908.64%
有息负债/近3年经营性现金流均值

9.93%
财务费用/近3年经营性现金流均值

12.85%
流动资产/流动负债

0.78
近3年经营性现金流均值/流动负债

11.02%
货币资金/流动负债

52.00%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。