垒知集团财报摘要

垒知集团

总市值：33.92亿

总股本：6.98亿

PE(静)：68.86

PE(未来)：19.93

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

22.15%

24.84%

21.58%
净利率

1.85%

4.98%

5.26%
ROE

1.36%

4.29%

5.96%
ROIC

1.44%

4.00%

5.08%
三费占比

13.15%

12.20%

9.19%
销售费用

1.87亿

2.04亿

1.91亿
管理费用

1.45亿

1.54亿

1.58亿
财务费用

0.11亿

0.14亿

0.13亿
研发费用

1.36亿

1.72亿

1.87亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

18.27%

24.02%

29.82%
净利率

5.58%

9.78%

12.27%
ROE

8.19%

12.41%

15.26%
ROIC

7.88%

9.34%

12.33%
三费占比

7.59%

8.15%

11.57%
销售费用

2.05亿

1.82亿

2.64亿
管理费用

1.63亿

1.33亿

1.28亿
财务费用

0.04亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

1.88亿

1.52亿

1.23亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

26.34%

25.96%

32.73%
净利率

9.36%

9.65%

12.28%
ROE

10.49%

8.66%

8.12%
ROIC

8.87%

7.72%

7.59%
三费占比

11.74%

12.61%

18.24%
销售费用

2.10亿

1.59亿

1.27亿
管理费用

1.09亿

0.93亿

1.24亿
财务费用

-0.00亿

-0.00亿

0.00亿
研发费用

0.82亿

0.42亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

39.42%

32.73%

31.91%
净利率

15.21%

12.79%

13.51%
ROE

10.59%

12.91%

14.89%
ROIC

10.04%

12.08%

14.19%
三费占比

19.10%

15.79%

14.53%
销售费用

1.19亿

1.42亿

1.45亿
管理费用

1.36亿

1.38亿

1.13亿
财务费用

0.01亿

0.01亿

-0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

26.17亿

-14.42%

30.58亿

-22.51%

39.46亿

-19.74%
利润

0.49亿

-68.99%

1.58亿

-24.77%

2.11亿

-22.31%

项目

2021

2020

2019
营收

49.17亿

+27.04%

38.70亿

+14.06%

33.93亿

+24.95%
利润

2.71亿

-26.99%

3.72亿

-7.45%

4.02亿

+61.54%

项目

2018

2017

2016
营收

27.15亿

+35.94%

19.97亿

+44.24%

13.84亿

+2.94%
利润

2.49亿

+30.37%

1.91亿

+14.23%

1.67亿

-17.21%

项目

2015

2014

2013
营收

13.45亿

-24.80%

17.89亿

+0.95%

17.72亿

+35.45%
利润

2.02亿

-8.94%

2.21亿

-2.02%

2.26亿

+16.57%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

5.29亿

+1.77%

26.17亿

-14.42%

18.48亿

-17.31%
利润

0.37亿

-11.60%

0.49亿

-68.99%

0.95亿

-42.65%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

11.78亿

-21.06%

5.20亿

-18.60%

30.58亿

-22.51%
利润

0.72亿

-42.01%

0.41亿

-12.76%

1.58亿

-24.77%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

27.68亿

-9.48%

18.15亿

-9.49%

6.39亿

-27.54%
利润

1.67亿

-20.11%

1.24亿

-7.92%

0.48亿

-13.43%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

39.46亿

-19.74%

30.58亿

-14.16%

20.05亿

-11.86%
利润

2.11亿

-22.31%

2.09亿

-9.86%

1.35亿

-9.92%

盈收预测

靠谱一致预期

天风证券王涛预测准确度12.39%
天风证券鲍荣富预测准确度12.39%
天风证券林晓龙预测准确度10.39%
靠谱一致预期

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现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.26亿

1.10亿

1.65亿
经营活动
净现金流

3.34亿

4.37亿

4.19亿
投资活动
净现金流

-2.48亿

-3.86亿

-4.11亿
筹资活动
净现金流

-1.26亿

-0.59亿

-0.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.86%

19.30%

18.73%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

2.03亿

2.95亿

3.39亿
经营活动
净现金流

3.21亿

3.22亿

3.08亿
投资活动
净现金流

0.58亿

-0.90亿

-1.88亿
筹资活动
净现金流

-2.67亿

-1.05亿

-1.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.89%

15.11%

20.32%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

2.01亿

1.47亿

1.17亿
经营活动
净现金流

0.77亿

0.74亿

2.88亿
投资活动
净现金流

1.06亿

-0.26亿

-3.10亿
筹资活动
净现金流

-1.18亿

-0.54亿

-0.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.08%

9.41%

62.88%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.74亿

1.96亿

1.99亿
经营活动
净现金流

2.06亿

0.85亿

0.77亿
投资活动
净现金流

-3.07亿

-1.33亿

-1.92亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-0.29亿

0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

50.00%

17.22%

13.37%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.35亿

0.26亿

0.68亿
经营活动
净现金流

0.79亿

3.34亿

0.96亿
投资活动
净现金流

-1.09亿

-2.48亿

-0.82亿
筹资活动
净现金流

0.53亿

-1.26亿

-1.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.18%

18.86%

5.61%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.51亿

0.33亿

1.10亿
经营活动
净现金流

-0.74亿

-0.22亿

4.37亿
投资活动
净现金流

3.16亿

0.58亿

-3.86亿
筹资活动
净现金流

-1.48亿

-0.05亿

-0.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.18%

-1.10%

19.30%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

1.29亿

0.98亿

0.43亿
经营活动
净现金流

3.36亿

0.62亿

-0.68亿
投资活动
净现金流

-2.36亿

0.40亿

0.58亿
筹资活动
净现金流

-1.71亿

-1.22亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.82%

3.04%

-3.68%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

1.65亿

1.72亿

1.13亿
经营活动
净现金流

4.19亿

1.61亿

1.44亿
投资活动
净现金流

-4.11亿

-3.77亿

-4.36亿
筹资活动
净现金流

-0.66亿

1.07亿

2.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.73%

6.45%

5.29%

分红情况

累计融资9.3亿，累计派息6.3亿，派融比

0.6

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-12

1.61%

0.08元/0.07元
114.28%

2024-12-31
2024-06-14

2.11%

0.08元/0.22元
36.36%

2023-12-31
2023-05-11

1.27%

0.08元/0.30元
26.66%

2022-12-31
2022-06-07

1.28%

0.08元/0.38元
21.05%

2021-12-31
2021-05-17

1.12%

0.08元/0.54元
14.81%

2020-12-31
2020-06-23

0.70%

0.08元/0.58元
13.79%

2019-12-31
2019-05-22

1.14%

0.07元/0.36元
19.44%

2018-12-31
2018-06-08

1.52%

0.20元/0.28元
71.42%

2017-12-31
2017-05-26

0.88%

0.10元/0.49元
20.40%

2016-12-31
2016-05-25

0.85%

0.10元/0.59元
16.94%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-05-27

0.28%

0.10元/0.65元
15.38%

2014-12-31
2014-05-12

0.81%

0.10元/0.86元
11.62%

2013-12-31
2013-05-27

0.44%

0.10元/0.74元
13.51%

2012-12-31
2012-07-04

0.45%

0.10元/0.67元
14.92%

2011-12-31
2011-05-20

0.56%

0.15元/0.40元
37.50%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

0.04亿
长期借款

1.26亿

0.70亿

0.56亿
少数股东权益

0.37亿

0.40亿

0.67亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

16.53%
有息负债/资产总计

9.85%
财务费用/货币资金

0.04%
应收账款/利润

4920.18%
存货/营收

4.38%
经营现金流/利润

678.25%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.44%
财务费用/近3年经营性现金流均值

2.98%
流动资产/流动负债

2.53
近3年经营性现金流均值/流动负债

268.57%
货币资金/流动负债

651.51%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。