利基控股财报摘要

利基控股

总市值：17.88亿

总股本：12.41亿

PE(静)：3.95

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

7.51%

8.04%

10.44%
净利率

3.25%

2.98%

3.73%
ROE

16.21%

17.22%

21.18%
ROIC

7.08%

6.25%

7.91%
三费占比

4.01%

4.24%

4.57%
销售费用

--

--

--
管理费用

5.50亿

5.94亿

5.44亿
财务费用

0.06亿

0.16亿

0.27亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2022

2021

2020
毛利率

7.89%

7.37%

9.02%
净利率

3.45%

2.91%

5.77%
ROE

22.51%

17.60%

31.95%
ROIC

8.41%

6.43%

12.01%
三费占比

3.65%

4.10%

4.87%
销售费用

--

--

--
管理费用

4.36亿

3.92亿

3.55亿
财务费用

0.17亿

0.19亿

0.16亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
毛利率

9.72%

13.54%

7.73%
净利率

3.93%

6.56%

3.12%
ROE

27.97%

49.95%

29.32%
ROIC

9.24%

14.45%

7.30%
三费占比

5.21%

5.60%

4.08%
销售费用

--

--

--
管理费用

3.75亿

3.33亿

2.25亿
财务费用

0.18亿

0.20亿

0.18亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2016

2015

2014
毛利率

7.63%

6.04%

6.78%
净利率

3.06%

2.06%

1.62%
ROE

31.07%

24.57%

17.10%
ROIC

7.39%

5.40%

3.52%
三费占比

4.31%

4.14%

5.15%
销售费用

--

--

--
管理费用

1.96亿

1.80亿

1.63亿
财务费用

0.13亿

0.08亿

0.03亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

138.42亿

-3.65%

143.68亿

+14.88%

125.07亿

+0.68%
利润(IFRS)

4.52亿

+4.31%

4.33亿

-8.34%

4.73亿

+9.02%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2022

2021

2020
营收

124.22亿

+23.85%

100.30亿

+31.48%

76.28亿

+0.79%
利润(IFRS)

4.34亿

+47.45%

2.94亿

-33.19%

4.40亿

+48.74%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
营收

75.68亿

+20.03%

63.05亿

+5.32%

59.86亿

+22.88%
利润(IFRS)

2.96亿

-28.08%

4.12亿

+123.73%

1.84亿

+22.40%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2016

2015

2014
营收

48.71亿

+6.55%

45.71亿

+41.21%

32.37亿

+47.61%
利润(IFRS)

1.50亿

+59.59%

0.94亿

+70.83%

0.55亿

+158.80%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31
营收

138.42亿

-3.65%

68.99亿

+6.60%

143.68亿

+14.88%
利润(IFRS)

4.52亿

+4.31%

1.78亿

+20.48%

4.33亿

-8.34%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

64.72亿

+8.35%

125.07亿

+0.68%

59.73亿

+2.40%
利润(IFRS)

1.48亿

-40.78%

4.73亿

+9.02%

2.50亿

+25.61%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

124.22亿

+23.85%

58.33亿

+24.69%

100.30亿

+31.48%
利润(IFRS)

4.34亿

+47.45%

1.99亿

+35.16%

2.94亿

-33.19%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

46.77亿

+25.77%

76.28亿

+0.79%

37.19亿

+4.19%
利润(IFRS)

1.47亿

-29.52%

4.40亿

+48.74%

2.09亿

+27.48%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
经营活动
净现金流

8.29亿

5.20亿

2.53亿
投资活动
净现金流

4.97亿

0.22亿

-6.87亿
筹资活动
净现金流

-2.63亿

-3.13亿

-3.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.08%

9.03%

4.61%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2022

2021

2020
经营活动
净现金流

11.11亿

0.17亿

1.32亿
投资活动
净现金流

-2.22亿

0.65亿

-3.70亿
筹资活动
净现金流

-6.04亿

1.56亿

0.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.75%

0.34%

3.49%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
经营活动
净现金流

5.96亿

6.52亿

4.88亿
投资活动
净现金流

1.82亿

-4.67亿

-3.15亿
筹资活动
净现金流

-1.80亿

-0.36亿

-0.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.76%

20.43%

16.99%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2016

2015

2014
经营活动
净现金流

1.35亿

4.08亿

1.96亿
投资活动
净现金流

-2.35亿

-1.18亿

-0.78亿
筹资活动
净现金流

1.29亿

1.03亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.68%

19.92%

11.47%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31
NOPLAT

4.52亿

1.78亿

4.33亿
经营活动
净现金流

8.29亿

1.55亿

5.20亿
投资活动
净现金流

4.97亿

4.16亿

0.22亿
筹资活动
净现金流

-2.63亿

-1.54亿

-3.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.08%

2.83%

9.03%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

1.48亿

4.73亿

2.50亿
经营活动
净现金流

0.33亿

2.53亿

-0.35亿
投资活动
净现金流

-0.19亿

-6.87亿

-6.55亿
筹资活动
净现金流

-1.85亿

-3.07亿

-1.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.63%

4.61%

-0.72%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

4.34亿

1.99亿

2.94亿
经营活动
净现金流

11.11亿

5.91亿

0.17亿
投资活动
净现金流

-2.22亿

-1.17亿

0.65亿
筹资活动
净现金流

-6.04亿

-5.06亿

1.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.75%

12.40%

0.34%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

1.47亿

4.40亿

2.09亿
经营活动
净现金流

2.09亿

1.32亿

-0.52亿
投资活动
净现金流

-3.42亿

-3.70亿

0.47亿
筹资活动
净现金流

1.51亿

0.49亿

-1.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.09%

3.49%

-1.55%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.02亿

-0.04亿

-0.06亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

30.68%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

176.50%
存货/营收

1.05%
经营现金流/利润

183.14%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

1.15%
流动资产/流动负债

1.33
近3年经营性现金流均值/流动负债

32.81%
货币资金/流动负债

158.86%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。