ST百灵财报摘要

ST百灵

总市值：54.08亿

总股本：13.97亿

PE(静)：-13.04

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

55.29%

60.11%

59.41%
净利率

-9.67%

3.84%

3.52%
ROE

-11.17%

3.52%

3.08%
ROIC

-6.16%

4.21%

3.75%
三费占比

62.08%

52.16%

51.23%
销售费用

23.10亿

15.30亿

12.88亿
管理费用

2.49亿

2.16亿

1.92亿
财务费用

0.86亿

0.99亿

1.13亿
研发费用

0.42亿

0.22亿

0.30亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

56.43%

60.12%

59.74%
净利率

4.97%

9.98%

18.22%
ROE

3.84%

7.13%

15.53%
ROIC

3.31%

5.54%

11.87%
三费占比

45.97%

42.39%

34.95%
销售费用

11.35亿

9.70亿

9.33亿
管理费用

2.19亿

1.83亿

1.47亿
财务费用

0.65亿

0.54亿

0.15亿
研发费用

0.36亿

0.24亿

0.30亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

63.27%

64.36%

62.05%
净利率

20.52%

21.96%

21.91%
ROE

16.79%

17.60%

16.74%
ROIC

13.11%

13.77%

13.21%
三费占比

35.78%

36.27%

33.59%
销售费用

7.82亿

6.13亿

4.56亿
管理费用

1.39亿

1.72亿

1.65亿
财务费用

0.05亿

0.16亿

0.15亿
研发费用

0.37亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

60.86%

60.21%

54.50%
净利率

20.00%

19.42%

16.73%
ROE

14.18%

13.36%

11.25%
ROIC

11.23%

10.22%

8.92%
三费占比

35.62%

35.98%

34.70%
销售费用

3.92亿

3.62亿

3.54亿
管理费用

1.32亿

1.01亿

0.93亿
财务费用

0.35亿

0.41亿

0.26亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

42.62亿

+20.41%

35.40亿

+13.78%

31.11亿

+0.75%
利润

-4.14亿

-399.34%

1.38亿

+16.87%

1.18亿

-22.24%

项目

2020

2019

2018
营收

30.87亿

+8.32%

28.50亿

-9.12%

31.36亿

+21.02%
利润

1.52亿

-46.10%

2.82亿

-49.79%

5.63亿

+7.05%

项目

2017

2016

2015
营收

25.91亿

+17.05%

22.14亿

+16.59%

18.99亿

+20.60%
利润

5.26亿

+9.08%

4.82亿

+17.24%

4.11亿

+32.49%

项目

2014

2013

2012
营收

15.74亿

+12.05%

14.05亿

+2.76%

13.67亿

+20.12%
利润

3.10亿

+15.16%

2.69亿

+21.57%

2.21亿

+6.41%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

27.75亿

-1.22%

21.42亿

+12.80%

13.32亿

+22.08%
利润

0.88亿

-37.20%

0.87亿

-27.32%

0.51亿

-43.99%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

42.62亿

+20.41%

28.09亿

+33.87%

18.99亿

+48.07%
利润

-4.14亿

-399.34%

1.40亿

+40.21%

1.20亿

+44.23%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

10.91亿

+47.77%

35.40亿

+13.78%

20.98亿

+6.08%
利润

0.92亿

+41.81%

1.38亿

+16.87%

1.00亿

-16.96%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

12.82亿

+0.74%

7.38亿

-1.91%

31.11亿

+0.75%
利润

0.83亿

+2.36%

0.65亿

+4.55%

1.18亿

-22.24%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-3.18亿

1.50亿

1.86亿
经营活动
净现金流

1.25亿

5.02亿

3.24亿
投资活动
净现金流

-0.34亿

0.20亿

0.42亿
筹资活动
净现金流

-2.14亿

-3.15亿

-7.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.57%

18.13%

13.41%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.39亿

2.63亿

5.03亿
经营活动
净现金流

5.44亿

4.67亿

-1.57亿
投资活动
净现金流

-5.17亿

-5.34亿

-8.59亿
筹资活动
净现金流

-4.11亿

6.24亿

5.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.01%

17.52%

-7.78%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

4.52亿

4.33亿

3.48亿
经营活动
净现金流

1.05亿

4.66亿

4.13亿
投资活动
净现金流

-2.17亿

-1.52亿

-0.11亿
筹资活动
净现金流

-1.05亿

-0.57亿

-1.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.99%

41.27%

36.82%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

2.98亿

2.66亿

2.04亿
经营活动
净现金流

3.95亿

1.41亿

0.19亿
投资活动
净现金流

-0.59亿

-1.79亿

-1.89亿
筹资活动
净现金流

-3.94亿

-1.83亿

0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.63%

10.83%

1.79%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.98亿

0.93亿

0.59亿
经营活动
净现金流

-0.43亿

-0.30亿

-2.54亿
投资活动
净现金流

-0.88亿

-0.00亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

-1.00亿

-0.60亿

1.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.27%

-0.81%

-6.29%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-3.18亿

1.67亿

1.36亿
经营活动
净现金流

1.25亿

-0.75亿

1.21亿
投资活动
净现金流

-0.34亿

-0.88亿

-0.70亿
筹资活动
净现金流

-2.14亿

-0.82亿

-1.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.57%

-2.70%

4.20%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

1.10亿

1.50亿

1.09亿
经营活动
净现金流

-0.57亿

5.02亿

0.92亿
投资活动
净现金流

0.17亿

0.20亿

0.07亿
筹资活动
净现金流

-0.15亿

-3.15亿

-2.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.05%

18.13%

3.75%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

1.12亿

0.70亿

1.86亿
经营活动
净现金流

0.93亿

-0.30亿

3.24亿
投资活动
净现金流

0.12亿

0.24亿

0.42亿
筹资活动
净现金流

-1.34亿

-0.70亿

-7.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.94%

-1.34%

13.41%

分红情况

累计融资14.8亿，累计派息14.4亿，派融比

0.9

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2020-05-28

2.52%

0.22元/0.20元
110.00%

2019-12-31
2019-06-12

0.75%

0.08元/0.40元
20.00%

2018-12-31
2018-06-13

0.61%

0.08元/0.37元
21.62%

2017-12-31
2017-04-18

0.47%

0.08元/0.34元
23.52%

2016-12-31
2016-05-09

0.49%

0.08元/0.29元
27.58%

2015-12-31
2015-06-19

0.25%

0.20元/0.22元
90.90%

2014-12-31
2014-06-03

0.89%

0.20元/0.57元
35.08%

2013-12-31
2013-03-28

2.31%

0.40元/0.47元
85.10%

2012-12-31
2012-07-06

1.12%

0.20元/0.44元
45.45%

2011-12-31
2011-07-14

1.39%

0.60元/0.38元
157.89%

2010-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2010-10-28

0.97%

0.50元/--
--

2010-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

14.36亿

14.80亿

14.47亿
长期借款

1.99亿

0.00亿

--
少数股东权益

0.14亿

0.02亿

0.02亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

25.12%
财务费用/货币资金

0.50%
应收账款/利润

--
存货/营收

30.96%
经营现金流/利润

362.63%
有息负债/近3年经营性现金流均值

5.65%
财务费用/近3年经营性现金流均值

27.26%
流动资产/流动负债

1.15
近3年经营性现金流均值/流动负债

12.36%
货币资金/流动负债

6.64%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。