ST凯文财报摘要

ST凯文

总市值：20.75亿

总股本：9.56亿

PE(静)：-2.61

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

4.55%

9.48%

55.83%
净利率

-201.66%

-118.41%

8.59%
ROE

-20.09%

-13.98%

1.89%
ROIC

-20.47%

-14.33%

1.71%
三费占比

36.72%

25.66%

20.54%
销售费用

0.15亿

0.16亿

0.25亿
管理费用

1.38亿

1.40亿

1.55亿
财务费用

0.03亿

0.02亿

0.10亿
研发费用

1.87亿

1.00亿

0.82亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

67.77%

69.33%

55.31%
净利率

21.09%

26.12%

37.33%
ROE

2.99%

5.24%

7.30%
ROIC

3.28%

5.39%

7.19%
三费占比

24.29%

25.14%

24.98%
销售费用

0.19亿

0.52亿

0.46亿
管理费用

0.93亿

1.06亿

1.02亿
财务费用

0.30亿

0.42亿

0.36亿
研发费用

0.74亿

0.85亿

0.58亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

66.57%

69.14%

38.57%
净利率

35.40%

26.34%

7.92%
ROE

7.20%

5.30%

4.42%
ROIC

6.82%

4.79%

2.65%
三费占比

28.57%

33.62%

28.41%
销售费用

0.62亿

0.40亿

1.11亿
管理费用

1.17亿

1.29亿

0.64亿
财务费用

0.21亿

0.04亿

0.03亿
研发费用

0.39亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

38.35%

53.47%

51.70%
净利率

0.28%

6.33%

9.00%
ROE

0.45%

2.28%

4.05%
ROIC

0.08%

2.32%

4.52%
三费占比

34.82%

42.00%

38.23%
销售费用

1.52亿

1.75亿

1.62亿
管理费用

0.34亿

0.34亿

0.37亿
财务费用

0.00亿

0.02亿

0.03亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

4.30亿

-30.64%

6.21亿

-33.40%

9.32亿

+58.15%
利润

-7.94亿

-21.19%

-6.55亿

-904.37%

0.81亿

-33.90%

项目

2020

2019

2018
营收

5.89亿

-26.61%

8.03亿

+7.92%

7.44亿

+5.79%
利润

1.23亿

-41.18%

2.09亿

-24.63%

2.78亿

+9.29%

项目

2017

2016

2015
营收

7.03亿

+35.37%

5.19亿

-17.80%

6.32亿

+16.80%
利润

2.54亿

+67.41%

1.52亿

+87.92%

0.80亿

+1132.70%

项目

2014

2013

2012
营收

5.41亿

+6.93%

5.06亿

-4.75%

5.31亿

+28.08%
利润

0.06亿

-74.15%

0.25亿

-31.92%

0.37亿

-34.85%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

3.26亿

+21.63%

2.38亿

+33.89%

1.49亿

+74.27%
利润

-0.95亿

+26.75%

-0.46亿

+51.68%

0.06亿

+126.48%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

4.30亿

-30.64%

2.68亿

-47.95%

1.78亿

-51.29%
利润

-7.94亿

-21.19%

-1.30亿

-73.88%

-0.96亿

-98.77%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

0.85亿

-54.87%

6.21亿

-33.40%

5.16亿

-25.47%
利润

-0.22亿

-237.70%

-6.55亿

-904.37%

-0.75亿

-131.03%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

3.66亿

-22.03%

1.90亿

-33.85%

9.32亿

+58.15%
利润

-0.48亿

-122.91%

0.16亿

-88.97%

0.81亿

-33.90%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-5.82亿

-4.83亿

1.14亿
经营活动
净现金流

-0.25亿

1.07亿

3.00亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

-2.96亿

-4.99亿
筹资活动
净现金流

-0.22亿

0.12亿

5.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.64%

22.18%

58.27%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.96亿

1.49亿

1.09亿
经营活动
净现金流

3.48亿

3.87亿

1.37亿
投资活动
净现金流

-2.28亿

-2.05亿

-2.83亿
筹资活动
净现金流

-1.81亿

-0.96亿

-0.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

44.55%

45.63%

25.20%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.46亿

0.87亿

0.11亿
经营活动
净现金流

1.99亿

3.50亿

0.61亿
投资活动
净现金流

-4.15亿

-9.01亿

-2.43亿
筹资活动
净现金流

2.63亿

7.02亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.70%

54.47%

11.73%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

-0.03亿

0.27亿

0.47亿
经营活动
净现金流

0.81亿

0.97亿

0.22亿
投资活动
净现金流

-1.27亿

-4.71亿

-0.92亿
筹资活动
净现金流

0.30亿

4.76亿

0.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

53.23%

53.26%

12.68%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.83亿

-0.45亿

0.01亿
经营活动
净现金流

-0.24亿

0.02亿

-0.00亿
投资活动
净现金流

0.05亿

-0.28亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.34亿

-0.11亿

0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.85%

0.56%

-0.19%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-5.82亿

-0.96亿

-0.65亿
经营活动
净现金流

-0.25亿

-0.05亿

0.20亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

-0.00亿

-1.49亿
筹资活动
净现金流

-0.22亿

-0.05亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.64%

-1.30%

4.97%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.20亿

-4.83亿

-0.70亿
经营活动
净现金流

0.09亿

1.07亿

0.55亿
投资活动
净现金流

-0.61亿

-2.96亿

-3.09亿
筹资活动
净现金流

-0.10亿

0.12亿

-0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.29%

22.18%

10.25%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.56亿

0.11亿

1.14亿
经营活动
净现金流

0.48亿

-0.00亿

3.00亿
投资活动
净现金流

-2.66亿

-2.02亿

-4.99亿
筹资活动
净现金流

0.09亿

-0.03亿

5.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.33%

-0.03%

58.27%

分红情况

累计融资38.3亿，累计派息2.9亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-06-21

0.20%

0.01元/0.15元
11.87%

2020-12-31
2020-07-20

0.29%

0.04元/0.26元
16.53%

2019-12-31
2019-07-16

0.99%

0.06元/0.34元
17.64%

2018-12-31
2018-06-26

2.12%

0.10元/0.31元
32.25%

2017-12-31
2017-06-01

0.36%

0.05元/0.20元
25.00%

2016-12-31
2016-10-10

0.20%

0.05元/0.02元
250.00%

2016-06-30
2015-05-20

0.07%

0.01元/0.02元
90.00%

2014-12-31
2014-05-13

0.32%

0.03元/0.08元
37.50%

2013-12-31
2013-04-01

0.61%

0.06元/0.13元
46.15%

2012-12-31
2012-05-30

0.58%

0.05元/0.26元
18.65%

2011-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2011-03-31

0.36%

0.15元/0.33元
44.24%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

1.38亿

1.71亿

2.59亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.63亿

1.37亿

2.17亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

4.67%
有息负债/资产总计

3.04%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

--
存货/营收

--
经营现金流/利润

369.19%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.94%
财务费用/近3年经营性现金流均值

3.12%
流动资产/流动负债

1.54
近3年经营性现金流均值/流动负债

44.47%
货币资金/流动负债

64.26%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。