华软科技财报摘要

华软科技

总市值：42.56亿

总股本：8.12亿

PE(静)：-24.13

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

3.55%

7.94%

8.48%
净利率

-33.65%

-6.95%

-5.50%
ROE

-12.33%

-9.61%

-13.93%
ROIC

-8.80%

-6.44%

-7.14%
三费占比

27.49%

6.96%

5.89%
销售费用

0.20亿

0.40亿

0.52亿
管理费用

1.25亿

1.31亿

1.40亿
财务费用

0.05亿

0.16亿

0.39亿
研发费用

0.23亿

0.20亿

0.25亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

7.65%

9.10%

15.40%
净利率

1.74%

-11.61%

1.57%
ROE

4.85%

-39.92%

2.57%
ROIC

4.28%

-15.73%

3.99%
三费占比

6.43%

11.16%

12.10%
销售费用

0.37亿

0.73亿

0.68亿
管理费用

0.99亿

1.85亿

1.38亿
财务费用

0.39亿

0.35亿

0.42亿
研发费用

0.10亿

0.16亿

0.30亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

19.33%

17.88%

19.47%
净利率

0.91%

-27.55%

2.55%
ROE

1.52%

-29.40%

2.11%
ROIC

2.32%

-17.14%

3.08%
三费占比

16.54%

18.52%

17.73%
销售费用

0.75亿

0.65亿

0.48亿
管理费用

1.34亿

1.43亿

1.18亿
财务费用

0.33亿

0.12亿

0.22亿
研发费用

0.18亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

17.79%

16.06%

21.02%
净利率

3.40%

4.21%

7.18%
ROE

3.09%

5.21%

9.90%
ROIC

3.26%

4.73%

8.16%
三费占比

13.94%

11.64%

11.88%
销售费用

0.45亿

0.40亿

0.38亿
管理费用

0.78亿

0.68亿

0.70亿
财务费用

0.20亿

0.21亿

0.15亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

5.51亿

-79.55%

26.97亿

-31.57%

39.42亿

+43.91%
利润

-1.76亿

+4.54%

-1.84亿

+18.51%

-2.26亿

-779.41%

项目

2020

2019

2018
营收

27.39亿

+3.96%

26.35亿

+27.86%

20.60亿

+39.93%
利润

0.33亿

+110.62%

-3.14亿

-1383.14%

0.24亿

+56.20%

项目

2017

2016

2015
营收

14.72亿

+23.31%

11.94亿

+12.38%

10.62亿

+2.16%
利润

0.15亿

+105.09%

-3.07亿

-1315.07%

0.25亿

-30.20%

项目

2014

2013

2012
营收

10.40亿

-7.26%

11.21亿

+7.43%

10.44亿

+19.47%
利润

0.36亿

-22.95%

0.47亿

-35.46%

0.72亿

-3.83%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

4.27亿

+7.40%

2.49亿

-6.19%

1.26亿

-1.91%
利润

-0.92亿

-164.20%

-0.59亿

-135.22%

-0.24亿

-14.25%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

5.51亿

-79.55%

3.98亿

-84.60%

2.66亿

-85.60%
利润

-1.76亿

+4.54%

1.43亿

+138.29%

1.69亿

+548.01%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

1.29亿

-85.98%

26.97亿

-31.57%

25.86亿

-6.82%
利润

-0.21亿

-432.91%

-1.84亿

+18.51%

0.60亿

-8.19%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

18.49亿

+12.01%

9.23亿

+17.01%

39.42亿

+43.91%
利润

0.26亿

+33.31%

-0.04亿

-134.13%

-2.26亿

-779.41%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-3.68亿

-2.86亿

-1.58亿
经营活动
净现金流

-1.06亿

-3.10亿

1.95亿
投资活动
净现金流

4.56亿

-5.47亿

-0.58亿
筹资活动
净现金流

-4.88亿

8.49亿

1.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.24%

-21.86%

15.71%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.44亿

-0.20亿

0.39亿
经营活动
净现金流

1.92亿

2.45亿

2.14亿
投资活动
净现金流

0.55亿

-1.47亿

-1.68亿
筹资活动
净现金流

-2.39亿

-2.49亿

0.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.39%

25.91%

15.09%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.25亿

-2.25亿

0.28亿
经营活动
净现金流

1.86亿

-1.23亿

1.16亿
投资活动
净现金流

-2.42亿

-0.46亿

-0.17亿
筹资活动
净现金流

0.23亿

2.15亿

-1.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.26%

-13.19%

17.91%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.40亿

0.45亿

0.67亿
经营活动
净现金流

0.20亿

0.33亿

0.38亿
投资活动
净现金流

-0.69亿

-4.52亿

-1.75亿
筹资活动
净现金流

0.50亿

4.80亿

0.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.90%

5.83%

8.34%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.73亿

-0.44亿

-0.19亿
经营活动
净现金流

-0.18亿

0.07亿

-0.06亿
投资活动
净现金流

-0.54亿

0.19亿

0.39亿
筹资活动
净现金流

0.02亿

0.20亿

0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.82%

1.27%

-0.86%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-3.68亿

-0.87亿

-0.63亿
经营活动
净现金流

-1.06亿

-0.22亿

-0.29亿
投资活动
净现金流

4.56亿

4.27亿

0.78亿
筹资活动
净现金流

-4.88亿

-6.20亿

-2.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.24%

-3.02%

-2.45%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.11亿

-2.86亿

0.06亿
经营活动
净现金流

-0.02亿

-3.10亿

-2.08亿
投资活动
净现金流

0.27亿

-5.47亿

-4.43亿
筹资活动
净现金流

-1.60亿

8.49亿

6.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.20%

-21.86%

-15.94%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.14亿

0.01亿

-1.58亿
经营活动
净现金流

-1.23亿

0.15亿

1.95亿
投资活动
净现金流

-2.14亿

-1.77亿

-0.58亿
筹资活动
净现金流

1.03亿

-0.70亿

1.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.81%

1.15%

15.71%

分红情况

累计融资25.3亿，累计派息1.1亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2016-06-01

0.14%

0.01元/0.04元
32.50%

2015-12-31
2015-06-12

0.11%

0.02元/0.06元
33.33%

2014-12-31
2014-04-18

0.40%

0.05元/0.08元
62.50%

2013-12-31
2013-05-15

1.25%

0.15元/0.30元
50.00%

2012-12-31
2012-04-16

0.85%

0.20元/0.32元
62.50%

2011-12-31
2011-05-24

0.56%

0.20元/0.56元
35.71%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

2.42亿

8.81亿

4.89亿
长期借款

--

--

0.30亿
少数股东权益

0.57亿

0.66亿

1.22亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

17.97%
有息负债/资产总计

12.16%
财务费用/货币资金

0.04%
应收账款/利润

--
存货/营收

48.35%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-3.21%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-7.73%
流动资产/流动负债

1.65
近3年经营性现金流均值/流动负债

-14.27%
货币资金/流动负债

67.84%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。