双塔食品财报摘要

双塔食品

总市值：63.65亿

总股本：12.33亿

PE(静)：68.27

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

14.81%

5.21%

26.39%
净利率

3.73%

-13.07%

12.34%
ROE

3.87%

-12.10%

9.48%
ROIC

3.01%

-8.87%

8.50%
三费占比

7.04%

8.23%

6.80%
销售费用

0.99亿

0.76亿

0.77亿
管理费用

0.71亿

0.64亿

0.54亿
财务费用

0.02亿

0.54亿

0.16亿
研发费用

0.68亿

0.70亿

0.72亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

27.23%

23.08%

14.75%
净利率

17.45%

8.80%

3.85%
ROE

12.09%

6.98%

3.55%
ROIC

9.94%

6.12%

3.49%
三费占比

5.94%

9.39%

11.56%
销售费用

0.73亿

1.21亿

1.36亿
管理费用

0.39亿

0.37亿

0.43亿
财务费用

0.07亿

0.41亿

0.94亿
研发费用

0.58亿

0.48亿

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

10.64%

13.38%

26.99%
净利率

1.73%

2.73%

14.90%
ROE

1.42%

2.19%

7.15%
ROIC

1.36%

1.53%

5.30%
三费占比

8.38%

11.58%

12.74%
销售费用

1.13亿

0.88亿

0.60亿
管理费用

0.36亿

0.42亿

0.48亿
财务费用

0.23亿

0.83亿

0.49亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

24.88%

25.54%

24.94%
净利率

13.96%

15.18%

15.99%
ROE

14.00%

11.97%

11.06%
ROIC

6.48%

8.86%

8.98%
三费占比

9.28%

10.58%

9.50%
销售费用

0.37亿

0.36亿

0.20亿
管理费用

0.33亿

0.22亿

0.20亿
财务费用

0.27亿

0.19亿

0.13亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

24.55亿

+3.13%

23.81亿

+9.97%

21.65亿

+7.21%
利润

0.93亿

+129.98%

-3.10亿

-216.23%

2.67亿

-24.11%

项目

2020

2019

2018
营收

20.19亿

-4.81%

21.21亿

-10.82%

23.79亿

+15.05%
利润

3.52亿

+88.51%

1.87亿

+103.56%

0.91亿

+149.01%

项目

2017

2016

2015
营收

20.67亿

+12.08%

18.45亿

+48.43%

12.42亿

+16.69%
利润

0.36亿

-35.17%

0.56亿

-70.13%

1.90亿

+28.08%

项目

2014

2013

2012
营收

10.65亿

+43.10%

7.44亿

+27.37%

5.84亿

-1.80%
利润

1.48亿

+31.62%

1.13亿

+20.91%

0.93亿

+33.05%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

16.92亿

+6.42%

9.85亿

-3.32%

4.35亿

-16.95%
利润

0.62亿

+1060.85%

0.53亿

+178.79%

0.41亿

+168.67%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

24.55亿

+3.13%

15.90亿

-13.99%

10.19亿

-14.32%
利润

0.93亿

+129.98%

-0.06亿

+96.66%

-0.68亿

-521.34%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

5.23亿

+16.63%

23.81亿

+9.97%

18.49亿

+24.62%
利润

-0.60亿

-217.73%

-3.10亿

-216.23%

-1.96亿

-185.47%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

11.90亿

+17.68%

4.49亿

-4.05%

21.65亿

+7.21%
利润

-0.11亿

-105.01%

0.51亿

-48.30%

2.67亿

-24.11%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.52亿

-2.38亿

2.22亿
经营活动
净现金流

2.30亿

0.95亿

2.14亿
投资活动
净现金流

-1.54亿

-0.59亿

-1.18亿
筹资活动
净现金流

-1.92亿

1.75亿

-3.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.37%

6.85%

23.09%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

2.93亿

1.83亿

1.42亿
经营活动
净现金流

4.60亿

0.96亿

4.14亿
投资活动
净现金流

0.78亿

2.32亿

-1.58亿
筹资活动
净现金流

-9.34亿

2.93亿

-3.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

47.85%

6.47%

34.68%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.28亿

0.73亿

1.64亿
经营活动
净现金流

0.44亿

4.00亿

2.98亿
投资活动
净现金流

-0.15亿

0.52亿

-14.04亿
筹资活动
净现金流

-2.23亿

-3.00亿

-0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.56%

22.03%

19.52%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

1.38亿

0.99亿

0.62亿
经营活动
净现金流

-0.74亿

1.30亿

2.26亿
投资活动
净现金流

-3.71亿

-4.58亿

-3.44亿
筹资活动
净现金流

16.76亿

2.00亿

1.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.91%

17.68%

41.75%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.44亿

0.40亿

0.28亿
经营活动
净现金流

3.18亿

2.55亿

1.24亿
投资活动
净现金流

-1.19亿

-1.18亿

-1.04亿
筹资活动
净现金流

-0.83亿

1.24亿

1.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.17%

14.04%

9.85%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.52亿

-0.16亿

-0.63亿
经营活动
净现金流

2.30亿

3.01亿

2.31亿
投资活动
净现金流

-1.54亿

-1.31亿

-1.09亿
筹资活动
净现金流

-1.92亿

-3.63亿

-1.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.37%

32.36%

20.99%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.57亿

-2.38亿

-1.26亿
经营活动
净现金流

0.47亿

0.95亿

-2.83亿
投资活动
净现金流

-0.71亿

-0.59亿

0.30亿
筹资活动
净现金流

-1.39亿

1.75亿

2.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.41%

6.85%

-19.06%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.10亿

0.46亿

2.22亿
经营活动
净现金流

-2.66亿

-2.59亿

2.14亿
投资活动
净现金流

0.40亿

1.28亿

-1.18亿
筹资活动
净现金流

6.01亿

1.30亿

-3.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.58%

-25.49%

23.09%

分红情况

累计融资18.8亿，累计派息3.4亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-10-31

0.38%

0.02元/0.08元
25.00%

2024-06-30
2024-05-31

0.64%

0.03元/0.08元
37.50%

2023-12-31
2021-05-24

0.80%

0.10元/0.28元
35.71%

2020-12-31
2020-06-04

0.12%

0.02元/0.15元
13.33%

2019-12-31
2018-07-04

0.22%

0.01元/0.03元
33.33%

2017-12-31
2017-07-03

0.59%

0.04元/0.05元
80.00%

2016-12-31
2016-08-11

0.13%

0.01元/0.15元
6.66%

2015-12-31
2015-07-16

0.08%

0.03元/0.34元
8.82%

2014-12-31
2014-06-03

0.34%

0.04元/0.26元
17.30%

2013-12-31
2013-07-03

0.09%

0.02元/0.21元
9.24%

2012-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2012-05-10

0.19%

0.05元/0.32元
15.37%

2011-12-31
2011-03-01

0.50%

0.30元/0.55元
54.42%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

5.78亿

8.85亿

5.14亿
长期借款

1.24亿

0.84亿

--
少数股东权益

0.14亿

0.16亿

0.16亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

23.93%
有息负债/资产总计

27.03%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

213.79%
存货/营收

23.71%
经营现金流/利润

247.42%
有息负债/近3年经营性现金流均值

7.05%
财务费用/近3年经营性现金流均值

1.21%
流动资产/流动负债

1.29
近3年经营性现金流均值/流动负债

12.58%
货币资金/流动负债

78.69%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。