金固股份财报摘要

金固股份

总市值：146.62亿

总股本：9.95亿

PE(静)：457.52

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

9.66%

7.55%

10.71%
净利率

0.94%

3.65%

2.48%
ROE

0.79%

2.75%

1.78%
ROIC

1.32%

3.18%

2.62%
三费占比

8.03%

12.00%

12.94%
销售费用

0.56亿

0.76亿

0.87亿
管理费用

1.53亿

2.03亿

1.72亿
财务费用

0.59亿

0.82亿

0.92亿
研发费用

0.64亿

0.61亿

0.55亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

12.81%

21.37%

14.76%
净利率

-6.33%

0.95%

5.98%
ROE

-4.22%

0.58%

3.93%
ROIC

-1.48%

1.46%

2.63%
三费占比

13.05%

18.55%

15.99%
销售费用

0.86亿

1.38亿

2.17亿
管理费用

1.62亿

1.79亿

2.01亿
财务费用

0.92亿

0.74亿

0.18亿
研发费用

0.42亿

0.46亿

0.60亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

16.24%

13.50%

23.70%
净利率

1.80%

-6.15%

2.85%
ROE

1.81%

-9.21%

2.98%
ROIC

1.30%

-2.58%

3.05%
三费占比

15.43%

21.78%

21.01%
销售费用

2.71亿

2.80亿

1.34亿
管理费用

1.64亿

1.76亿

1.37亿
财务费用

0.29亿

0.38亿

0.47亿
研发费用

0.62亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

24.91%

22.81%

26.16%
净利率

4.73%

3.82%

6.40%
ROE

6.75%

4.92%

6.35%
ROIC

4.52%

4.42%

5.37%
三费占比

19.21%

18.80%

18.84%
销售费用

0.71亿

0.68亿

0.55亿
管理费用

1.11亿

1.01亿

0.82亿
财务费用

0.69亿

0.50亿

0.31亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

33.57亿

+11.20%

30.19亿

+10.66%

27.28亿

+4.10%
利润

0.32亿

-71.07%

1.10亿

+64.00%

0.67亿

+141.39%

项目

2020

2019

2018
营收

26.20亿

+23.66%

21.19亿

-22.56%

27.36亿

-9.12%
利润

-1.63亿

-806.45%

0.23亿

-85.93%

1.64亿

+204.20%

项目

2017

2016

2015
营收

30.11亿

+32.53%

22.71亿

+49.09%

15.23亿

+16.03%
利润

0.53亿

+139.07%

-1.38亿

-394.27%

0.46亿

-26.14%

项目

2014

2013

2012
营收

13.13亿

+12.59%

11.66亿

+30.04%

8.96亿

+15.62%
利润

0.63亿

+41.06%

0.45亿

-21.26%

0.57亿

-19.06%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

28.86亿

+14.07%

19.28亿

+15.12%

8.17亿

+17.79%
利润

0.32亿

+1693.86%

0.20亿

+285.69%

0.09亿

+162.58%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

33.57亿

+11.20%

25.29亿

+12.11%

16.75亿

+12.86%
利润

0.32亿

-71.07%

-0.02亿

-100.22%

-0.11亿

-101.24%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

6.93亿

+14.44%

30.19亿

+10.66%

22.56亿

+20.46%
利润

-0.15亿

-138.62%

1.10亿

+64.00%

9.04亿

+621.61%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

14.84亿

+21.79%

6.06亿

+31.60%

27.28亿

+4.10%
利润

8.98亿

+1162.26%

0.40亿

-34.13%

0.67亿

+141.39%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.48亿

-1.74亿

-0.67亿
经营活动
净现金流

-0.95亿

0.43亿

-2.60亿
投资活动
净现金流

-3.92亿

-1.71亿

2.20亿
筹资活动
净现金流

4.07亿

2.62亿

1.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.82%

1.71%

-9.86%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-0.60亿

0.07亿

-0.28亿
经营活动
净现金流

-0.73亿

-2.53亿

-4.38亿
投资活动
净现金流

-0.80亿

-7.40亿

-1.13亿
筹资活动
净现金流

-1.07亿

-4.42亿

-0.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.01%

-10.30%

-16.04%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

-0.16亿

-1.42亿

0.44亿
经营活动
净现金流

-3.84亿

-0.78亿

-0.23亿
投资活动
净现金流

0.21亿

-2.38亿

-1.09亿
筹资活动
净现金流

25.95亿

3.11亿

1.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.38%

-3.16%

-1.19%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.96亿

0.64亿

0.67亿
经营活动
净现金流

3.29亿

0.12亿

0.63亿
投资活动
净现金流

-8.80亿

-2.15亿

-3.33亿
筹资活动
净现金流

6.36亿

2.73亿

1.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.44%

0.87%

7.11%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.45亿

0.30亿

0.13亿
经营活动
净现金流

-1.41亿

-1.39亿

-1.11亿
投资活动
净现金流

-1.01亿

-1.29亿

-1.40亿
筹资活动
净现金流

-0.98亿

-0.56亿

0.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.54%

-6.86%

-5.30%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.48亿

0.20亿

0.03亿
经营活动
净现金流

-0.95亿

-1.81亿

-1.68亿
投资活动
净现金流

-3.92亿

-2.02亿

-1.73亿
筹资活动
净现金流

4.07亿

1.50亿

2.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.82%

-9.71%

-8.60%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.01亿

-1.74亿

1.92亿
经营活动
净现金流

-1.32亿

0.43亿

-1.90亿
投资活动
净现金流

-1.53亿

-1.71亿

0.07亿
筹资活动
净现金流

7.45亿

2.62亿

0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.85%

1.71%

-7.82%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

1.90亿

0.02亿

-0.67亿
经营活动
净现金流

-1.90亿

-1.57亿

-2.60亿
投资活动
净现金流

0.57亿

0.22亿

2.20亿
筹资活动
净现金流

0.81亿

0.89亿

1.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.25%

-6.23%

-9.86%

分红情况

累计融资39.9亿，累计派息3.2亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-12

0.24%

0.01元/0.03元
40.00%

2023-12-31
2018-10-11

1.42%

0.15元/0.09元
166.66%

2018-06-30
2016-07-04

0.37%

0.08元/0.09元
88.88%

2015-12-31
2015-05-19

0.21%

0.20元/0.13元
153.84%

2014-12-31
2014-05-28

0.81%

0.10元/0.25元
40.00%

2013-12-31
2013-05-20

1.79%

0.15元/0.32元
46.87%

2012-12-31
2012-06-20

3.20%

0.30元/0.39元
76.92%

2011-12-31
2011-04-01

1.22%

0.30元/0.43元
69.76%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

13.14亿

17.40亿

18.78亿
长期借款

14.70亿

4.46亿

0.97亿
少数股东权益

0.35亿

0.05亿

0.00亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

36.60%
财务费用/货币资金

0.41%
应收账款/利润

1859.26%
存货/营收

42.94%
经营现金流/利润

-298.30%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-28.21%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-56.70%
流动资产/流动负债

1.51
近3年经营性现金流均值/流动负债

-6.37%
货币资金/流动负债

8.74%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。