天汽模财报摘要

天汽模

总市值：59.08亿

总股本：10.15亿

PE(静)：70.65

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

15.42%

15.38%

15.28%
净利率

2.76%

2.94%

-11.36%
ROE

4.05%

4.07%

-10.62%
ROIC

3.54%

3.31%

-5.93%
三费占比

8.18%

6.71%

8.65%
销售费用

0.51亿

0.46亿

0.33亿
管理费用

1.19亿

1.00亿

0.89亿
财务费用

0.57亿

0.24亿

0.40亿
研发费用

0.99亿

0.95亿

0.67亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

11.70%

16.90%

19.43%
净利率

-62.24%

3.78%

9.76%
ROE

-35.39%

3.40%

8.58%
ROIC

-17.73%

4.01%

7.23%
三费占比

17.50%

13.27%

9.55%
销售费用

0.28亿

0.56亿

0.43亿
管理费用

1.04亿

1.40亿

1.08亿
财务费用

1.01亿

0.91亿

0.61亿
研发费用

0.68亿

0.72亿

0.77亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

19.88%

21.62%

25.34%
净利率

4.93%

7.53%

9.21%
ROE

4.49%

7.98%

9.50%
ROIC

3.61%

6.47%

7.85%
三费占比

10.46%

13.30%

13.08%
销售费用

0.52亿

0.52亿

0.54亿
管理费用

1.17亿

1.81亿

1.72亿
财务费用

0.32亿

0.28亿

0.08亿
研发费用

0.69亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

29.53%

27.32%

24.69%
净利率

11.12%

10.49%

11.09%
ROE

10.39%

8.22%

6.83%
ROIC

8.44%

7.14%

6.10%
三费占比

14.03%

13.83%

10.94%
销售费用

0.48亿

0.49亿

0.32亿
管理费用

1.46亿

1.02亿

0.71亿
财务费用

0.14亿

0.09亿

-0.06亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

27.96亿

+9.56%

25.52亿

+35.82%

18.79亿

+39.61%
利润

0.83亿

+4.28%

0.80亿

+137.84%

-2.11亿

+74.30%

项目

2020

2019

2018
营收

13.45亿

-37.94%

21.68亿

-2.59%

22.26亿

+15.29%
利润

-8.24亿

-1025.32%

0.89亿

-57.98%

2.12亿

+127.47%

项目

2017

2016

2015
营收

19.31亿

-2.07%

19.72亿

+9.27%

18.04亿

+21.19%
利润

0.93亿

-37.84%

1.50亿

-8.60%

1.64亿

-1.35%

项目

2014

2013

2012
营收

14.89亿

+27.65%

11.66亿

+30.48%

8.94亿

-11.05%
利润

1.66亿

+35.82%

1.22亿

+23.88%

0.98亿

-13.14%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

19.18亿

+15.59%

12.01亿

+9.31%

4.49亿

-2.82%
利润

0.90亿

+2.99%

1.02亿

+98.01%

0.24亿

+700.59%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

27.96亿

+9.56%

16.59亿

+6.72%

10.99亿

+49.10%
利润

0.83亿

+4.28%

0.87亿

-20.52%

0.51亿

+18.68%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

4.62亿

+52.79%

25.52亿

+35.82%

15.54亿

+48.59%
利润

0.03亿

-91.30%

0.80亿

+137.84%

1.10亿

+604.25%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

7.37亿

+6.98%

3.02亿

+14.44%

18.79亿

+39.61%
利润

0.43亿

+169.38%

0.34亿

+492.01%

-2.11亿

+74.30%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.70亿

0.68亿

-1.50亿
经营活动
净现金流

0.54亿

-0.09亿

1.64亿
投资活动
净现金流

-2.56亿

-1.17亿

3.81亿
筹资活动
净现金流

2.64亿

2.01亿

-7.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.68%

-0.31%

6.11%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-5.82亿

0.07亿

2.17亿
经营活动
净现金流

1.97亿

1.52亿

-2.60亿
投资活动
净现金流

0.14亿

0.39亿

-8.95亿
筹资活动
净现金流

0.78亿

-1.77亿

9.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.41%

5.64%

-9.41%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.95亿

1.28亿

1.40亿
经营活动
净现金流

1.34亿

0.97亿

0.73亿
投资活动
净现金流

-4.49亿

-1.33亿

-1.05亿
筹资活动
净现金流

2.80亿

3.74亿

0.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.93%

5.32%

3.97%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

1.51亿

0.98亿

0.59亿
经营活动
净现金流

-0.01亿

0.99亿

1.26亿
投资活动
净现金流

-1.68亿

-2.15亿

-2.07亿
筹资活动
净现金流

1.65亿

0.12亿

0.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.10%

7.35%

11.67%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.84亿

0.89亿

0.29亿
经营活动
净现金流

1.99亿

1.74亿

0.61亿
投资活动
净现金流

-0.37亿

-0.36亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

0.05亿

-0.09亿

0.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.22%

6.15%

2.00%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.70亿

0.67亿

0.40亿
经营活动
净现金流

0.54亿

0.69亿

-0.49亿
投资活动
净现金流

-2.56亿

-2.57亿

-1.67亿
筹资活动
净现金流

2.64亿

3.25亿

4.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.68%

2.13%

-1.58%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.04亿

0.68亿

0.92亿
经营活动
净现金流

-0.73亿

-0.09亿

-0.55亿
投资活动
净现金流

-0.74亿

-1.17亿

-0.51亿
筹资活动
净现金流

3.10亿

2.01亿

1.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.36%

-0.31%

-1.87%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.39亿

0.31亿

-1.50亿
经营活动
净现金流

-0.52亿

-0.96亿

1.64亿
投资活动
净现金流

0.09亿

0.19亿

3.81亿
筹资活动
净现金流

0.10亿

0.46亿

-7.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.75%

-3.45%

6.11%

分红情况

累计融资9.1亿，累计派息3.2亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-13

0.82%

0.03元/0.09元
33.33%

2023-12-31
2019-06-11

0.71%

0.03元/0.24元
12.50%

2018-12-31
2018-06-11

0.57%

0.03元/0.11元
27.27%

2017-12-31
2017-05-10

0.65%

0.04元/0.18元
22.22%

2016-12-31
2016-04-28

0.72%

0.10元/0.20元
50.00%

2015-12-31
2015-05-07

0.76%

0.10元/0.40元
25.00%

2014-12-31
2014-05-07

1.19%

0.18元/0.30元
60.00%

2013-12-31
2013-05-07

1.61%

0.15元/0.48元
31.25%

2012-12-31
2012-05-09

1.29%

0.15元/0.55元
27.27%

2011-12-31
2011-04-22

0.58%

0.12元/0.52元
23.07%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

6.59亿

6.54亿

7.28亿
长期借款

3.65亿

3.23亿

--
少数股东权益

0.05亿

0.12亿

0.17亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

27.84%
财务费用/货币资金

0.06%
应收账款/利润

898.35%
存货/营收

57.38%
经营现金流/利润

64.78%
有息负债/近3年经营性现金流均值

23.94%
财务费用/近3年经营性现金流均值

82.80%
流动资产/流动负债

1.30
近3年经营性现金流均值/流动负债

3.40%
货币资金/流动负债

43.73%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。