日发精机财报摘要

日发精机

总市值：51.54亿

总股本：7.50亿

PE(静)：-24.70

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

6.70%

17.18%

21.67%
净利率

-17.76%

-37.40%

-43.30%
ROE

-52.29%

-75.78%

-52.00%
ROIC

-12.39%

-25.20%

-23.62%
三费占比

23.41%

24.10%

20.39%
销售费用

0.92亿

1.09亿

0.97亿
管理费用

1.56亿

2.52亿

2.74亿
财务费用

0.25亿

0.73亿

0.52亿
研发费用

0.57亿

0.59亿

0.62亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

26.53%

32.72%

35.83%
净利率

-71.47%

2.32%

5.64%
ROE

-53.49%

1.63%

3.70%
ROIC

-28.41%

2.42%

3.83%
三费占比

23.16%

20.64%

22.91%
销售费用

0.85亿

1.07亿

0.96亿
管理费用

3.12亿

2.57亿

2.43亿
财务费用

0.97亿

0.86亿

0.99亿
研发费用

0.62亿

0.90亿

0.76亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

35.66%

36.97%

36.31%
净利率

8.18%

9.53%

4.85%
ROE

6.16%

5.66%

2.27%
ROIC

5.15%

5.20%

3.78%
三费占比

21.33%

20.77%

23.69%
销售费用

1.30亿

1.27亿

1.03亿
管理费用

2.52亿

2.33亿

2.12亿
财务费用

0.77亿

0.47亿

0.51亿
研发费用

0.88亿

0.85亿

0.79亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

37.60%

36.58%

37.83%
净利率

6.73%

5.92%

9.17%
ROE

2.46%

5.86%

7.54%
ROIC

2.62%

3.64%

6.77%
三费占比

28.23%

29.33%

25.68%
销售费用

1.02亿

1.03亿

0.57亿
管理费用

1.21亿

1.12亿

0.75亿
财务费用

-0.02亿

0.08亿

0.09亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

11.75亿

-34.86%

18.04亿

-13.39%

20.83亿

-2.60%
利润

-2.08亿

+69.10%

-6.75亿

+25.20%

-9.02亿

+40.96%

项目

2022

2021

2020
营收

21.39亿

-2.08%

21.84亿

+14.11%

19.14亿

-11.36%
利润

-15.29亿

-3098.56%

0.51亿

-52.70%

1.07亿

-38.82%

项目

2019

2018

2017
营收

21.60亿

+9.70%

19.68亿

+26.95%

15.50亿

+97.87%
利润

1.76亿

+16.82%

1.50亿

+154.71%

0.59亿

+44.06%

项目

2016

2015

2014
营收

7.83亿

+2.08%

7.67亿

+39.18%

5.51亿

+122.95%
利润

0.41亿

+3.90%

0.39亿

-18.49%

0.48亿

+490.48%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

1.15亿

-67.07%

11.75亿

-34.86%

8.73亿

-39.93%
利润

0.33亿

+170.31%

-2.08亿

+69.10%

-2.66亿

-303.03%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

7.17亿

-31.41%

3.50亿

-23.49%

18.04亿

-13.39%
利润

-2.21亿

-845.70%

-0.48亿

-56.24%

-6.75亿

+25.20%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

14.54亿

+0.60%

10.45亿

+17.15%

4.57亿

+22.52%
利润

-0.66亿

-20.99%

-0.23亿

+50.13%

-0.30亿

+7.33%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

20.83亿

-2.60%

14.45亿

-4.57%

8.92亿

-10.94%
利润

-9.02亿

+40.96%

-0.54亿

+95.21%

-0.46亿

-233.48%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-9.52亿

-4.18亿

-4.91亿
经营活动
净现金流

2.89亿

3.34亿

3.24亿
投资活动
净现金流

-0.34亿

-0.69亿

-1.92亿
筹资活动
净现金流

-2.41亿

-2.77亿

-8.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.28%

12.81%

11.62%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-6.89亿

1.06亿

1.58亿
经营活动
净现金流

3.51亿

8.06亿

4.59亿
投资活动
净现金流

2.58亿

-9.51亿

-7.95亿
筹资活动
净现金流

-4.50亿

6.11亿

3.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.07%

46.28%

29.05%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.99亿

1.46亿

1.15亿
经营活动
净现金流

5.02亿

3.99亿

3.99亿
投资活动
净现金流

-4.85亿

-7.94亿

-17.36亿
筹资活动
净现金流

-1.48亿

4.02亿

13.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.47%

26.31%

41.47%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.32亿

0.35亿

0.45亿
经营活动
净现金流

-0.07亿

0.22亿

0.10亿
投资活动
净现金流

-5.96亿

-0.26亿

-0.54亿
筹资活动
净现金流

-1.05亿

8.80亿

0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.39%

3.77%

1.78%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.11亿

-9.52亿

-3.48亿
经营活动
净现金流

0.17亿

2.89亿

2.90亿
投资活动
净现金流

0.17亿

-0.34亿

-0.27亿
筹资活动
净现金流

-0.14亿

-2.41亿

-2.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.21%

20.28%

13.43%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-1.48亿

-0.21亿

-4.18亿
经营活动
净现金流

1.90亿

0.92亿

3.34亿
投资活动
净现金流

-0.27亿

-0.10亿

-0.69亿
筹资活动
净现金流

-1.71亿

-0.69亿

-2.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.87%

3.43%

12.81%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.01亿

0.28亿

-0.09亿
经营活动
净现金流

2.68亿

1.90亿

0.94亿
投资活动
净现金流

-0.91亿

-0.40亿

-0.18亿
筹资活动
净现金流

-2.14亿

-1.89亿

-0.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.28%

7.71%

3.46%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-4.91亿

-0.01亿

0.00亿
经营活动
净现金流

3.24亿

2.34亿

1.29亿
投资活动
净现金流

-1.92亿

-1.32亿

-0.67亿
筹资活动
净现金流

-8.80亿

-8.95亿

-4.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.62%

11.76%

6.39%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-06-07

0.80%

0.05元/0.15元
38.00%

2020-12-31
2020-06-03

0.62%

0.04元/0.24元
18.75%

2019-12-31
2019-06-27

1.31%

0.10元/0.27元
37.07%

2018-12-31
2018-05-07

0.96%

0.10元/0.11元
90.90%

2017-12-31
2016-06-07

0.24%

0.05元/0.07元
71.42%

2015-12-31
2015-05-20

0.23%

0.10元/0.15元
66.66%

2014-12-31
2013-05-13

5.57%

0.80元/0.31元
258.06%

2012-12-31
2012-05-14

3.53%

1.00元/0.68元
147.05%

2011-12-31
2011-04-29

2.06%

1.00元/0.69元
144.92%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

3.10亿

4.78亿

6.13亿
长期借款

0.00亿

0.54亿

0.26亿
少数股东权益

0.00亿

0.02亿

0.01亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

27.90%
财务费用/货币资金

0.06%
应收账款/利润

--
存货/营收

65.26%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.62%
财务费用/近3年经营性现金流均值

8.13%
流动资产/流动负债

1.02
近3年经营性现金流均值/流动负债

25.43%
货币资金/流动负债

32.26%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。