日发精机财报摘要

日发精机

总市值：42.08亿

总股本：7.50亿

PE(静)：-4.66

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

21.67%

26.53%

32.72%
净利率

-43.30%

-71.47%

2.32%
ROE

-52.00%

-53.49%

1.63%
ROIC

-23.62%

-28.41%

2.42%
三费占比

20.39%

23.16%

20.64%
销售费用

0.97亿

0.85亿

1.07亿
管理费用

2.74亿

3.12亿

2.57亿
财务费用

0.52亿

0.97亿

0.86亿
研发费用

0.62亿

0.62亿

0.90亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

35.83%

35.66%

36.97%
净利率

5.64%

8.18%

9.53%
ROE

3.70%

6.16%

5.66%
ROIC

3.83%

5.15%

5.20%
三费占比

22.91%

21.33%

20.77%
销售费用

0.96亿

1.30亿

1.27亿
管理费用

2.43亿

2.52亿

2.33亿
财务费用

0.99亿

0.77亿

0.47亿
研发费用

0.76亿

0.88亿

0.85亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

36.31%

37.60%

36.58%
净利率

4.85%

6.73%

5.92%
ROE

2.27%

2.46%

5.86%
ROIC

3.78%

2.62%

3.64%
三费占比

23.69%

28.23%

29.33%
销售费用

1.03亿

1.02亿

1.03亿
管理费用

2.12亿

1.21亿

1.12亿
财务费用

0.51亿

-0.02亿

0.08亿
研发费用

0.79亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

37.83%

31.20%

36.65%
净利率

9.17%

2.95%

20.87%
ROE

7.54%

1.24%

9.23%
ROIC

6.77%

0.87%

7.13%
三费占比

25.68%

21.71%

12.80%
销售费用

0.57亿

0.23亿

0.21亿
管理费用

0.75亿

0.30亿

0.32亿
财务费用

0.09亿

-0.00亿

-0.12亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

20.83亿

-2.60%

21.39亿

-2.08%

21.84亿

+14.11%
利润

-9.02亿

+40.96%

-15.29亿

-3098.56%

0.51亿

-52.70%

项目

2020

2019

2018
营收

19.14亿

-11.36%

21.60亿

+9.70%

19.68亿

+26.95%
利润

1.07亿

-38.82%

1.76亿

+16.82%

1.50亿

+154.71%

项目

2017

2016

2015
营收

15.50亿

+97.87%

7.83亿

+2.08%

7.67亿

+39.18%
利润

0.59亿

+44.06%

0.41亿

+3.90%

0.39亿

-18.49%

项目

2014

2013

2012
营收

5.51亿

+122.95%

2.47亿

-23.54%

3.23亿

-26.56%
利润

0.48亿

+490.48%

0.08亿

-87.84%

0.67亿

-30.98%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

14.54亿

+0.60%

10.45亿

+17.15%

4.57亿

+22.52%
利润

-0.66亿

-20.99%

-0.23亿

+50.13%

-0.30亿

+7.33%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

20.83亿

-2.60%

14.45亿

-4.57%

8.92亿

-10.94%
利润

-9.02亿

+40.96%

-0.54亿

+95.21%

-0.46亿

-233.48%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

3.73亿

-30.10%

21.39亿

-2.08%

15.14亿

+0.48%
利润

-0.33亿

-263.42%

-15.29亿

-3098.56%

-11.43亿

-981.40%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

10.02亿

+5.27%

5.34亿

+12.91%

21.84亿

+14.11%
利润

0.35亿

-64.87%

0.20亿

-56.91%

0.51亿

-52.70%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-4.91亿

-6.89亿

1.06亿
经营活动
净现金流

3.24亿

3.51亿

8.06亿
投资活动
净现金流

-1.92亿

2.58亿

-9.51亿
筹资活动
净现金流

-8.80亿

-4.50亿

6.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.62%

15.07%

46.28%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.58亿

1.99亿

1.46亿
经营活动
净现金流

4.59亿

5.02亿

3.99亿
投资活动
净现金流

-7.95亿

-4.85亿

-7.94亿
筹资活动
净现金流

3.02亿

-1.48亿

4.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.05%

36.47%

26.31%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.15亿

0.32亿

0.35亿
经营活动
净现金流

3.99亿

-0.07亿

0.22亿
投资活动
净现金流

-17.36亿

-5.96亿

-0.26亿
筹资活动
净现金流

13.60亿

-1.05亿

8.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

41.47%

-1.39%

3.77%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.45亿

0.04亿

0.36亿
经营活动
净现金流

0.10亿

0.40亿

0.48亿
投资活动
净现金流

-0.54亿

-1.47亿

-1.09亿
筹资活动
净现金流

0.10亿

-0.40亿

-0.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.78%

12.61%

24.71%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.01亿

0.28亿

-0.09亿
经营活动
净现金流

2.68亿

1.90亿

0.94亿
投资活动
净现金流

-0.91亿

-0.40亿

-0.18亿
筹资活动
净现金流

-2.14亿

-1.89亿

-0.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.28%

7.71%

3.46%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-4.91亿

-0.01亿

0.00亿
经营活动
净现金流

3.24亿

2.34亿

1.29亿
投资活动
净现金流

-1.92亿

-1.32亿

-0.67亿
筹资活动
净现金流

-8.80亿

-8.95亿

-4.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.62%

11.76%

6.39%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.12亿

-6.89亿

-6.04亿
经营活动
净现金流

0.46亿

3.51亿

3.33亿
投资活动
净现金流

-0.25亿

2.58亿

0.48亿
筹资活动
净现金流

-4.75亿

-4.50亿

-3.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.45%

15.07%

15.87%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.47亿

0.28亿

1.06亿
经营活动
净现金流

1.44亿

0.81亿

8.06亿
投资活动
净现金流

0.38亿

0.77亿

-9.51亿
筹资活动
净现金流

-2.51亿

-2.07亿

6.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.43%

4.90%

46.28%

分红情况

累计融资35.0亿，累计派息5.2亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-06-07

0.80%

0.05元/0.15元
38.00%

2020-12-31
2020-06-03

0.62%

0.04元/0.24元
18.75%

2019-12-31
2019-06-27

1.31%

0.10元/0.27元
37.03%

2018-12-31
2018-05-07

0.96%

0.10元/0.11元
90.90%

2017-12-31
2016-06-07

0.24%

0.05元/0.07元
71.42%

2015-12-31
2015-05-20

0.23%

0.10元/0.15元
66.66%

2014-12-31
2013-05-13

5.57%

0.80元/0.31元
258.06%

2012-12-31
2012-05-14

3.53%

1.00元/0.68元
147.05%

2011-12-31
2011-04-29

2.06%

1.00元/0.69元
144.92%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

6.13亿

3.30亿

3.48亿
长期借款

0.26亿

8.98亿

15.12亿
少数股东权益

0.01亿

0.00亿

0.03亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

36.60%
财务费用/货币资金

0.18%
应收账款/利润

--
存货/营收

56.15%
经营现金流/利润

1580.36%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.87%
财务费用/近3年经营性现金流均值

10.71%
流动资产/流动负债

0.77
近3年经营性现金流均值/流动负债

22.19%
货币资金/流动负债

13.15%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。