山东矿机财报摘要

山东矿机

总市值：49.38亿

总股本：17.82亿

PE(静)：28.74

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

23.68%

22.97%

24.40%
净利率

6.42%

4.98%

3.08%
ROE

5.79%

4.09%

2.22%
ROIC

4.85%

4.01%

2.63%
三费占比

9.19%

8.88%

8.82%
销售费用

1.37亿

1.00亿

0.87亿
管理费用

1.09亿

1.07亿

1.06亿
财务费用

0.01亿

0.05亿

0.07亿
研发费用

0.80亿

0.71亿

0.59亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

27.61%

30.08%

25.74%
净利率

5.60%

8.70%

9.20%
ROE

3.95%

7.47%

6.43%
ROIC

4.22%

7.26%

7.05%
三费占比

8.54%

9.66%

9.75%
销售费用

0.76亿

1.37亿

1.10亿
管理费用

0.96亿

0.66亿

0.67亿
财务费用

0.05亿

0.05亿

0.04亿
研发费用

0.60亿

0.49亿

0.40亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

21.36%

16.00%

18.48%
净利率

5.85%

1.18%

-26.32%
ROE

4.11%

0.63%

-14.73%
ROIC

3.97%

1.51%

-9.46%
三费占比

10.91%

19.82%

21.51%
销售费用

0.79亿

0.53亿

0.85亿
管理费用

0.58亿

0.91亿

1.03亿
财务费用

0.12亿

0.25亿

0.41亿
研发费用

0.20亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

20.24%

17.98%

20.29%
净利率

1.14%

3.18%

2.73%
ROE

0.13%

2.35%

2.32%
ROIC

2.71%

3.49%

2.95%
三费占比

17.71%

14.40%

13.71%
销售费用

0.98亿

1.13亿

1.26亿
管理费用

1.03亿

0.55亿

0.65亿
财务费用

0.55亿

0.39亿

0.28亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

26.97亿

+12.16%

24.04亿

+5.22%

22.85亿

+9.35%
利润

1.71亿

+48.93%

1.15亿

+88.92%

0.61亿

-42.14%

项目

2020

2019

2018
营收

20.90亿

-4.01%

21.77亿

+16.19%

18.74亿

+35.60%
利润

1.05亿

-44.31%

1.89亿

+24.18%

1.52亿

+113.91%

项目

2017

2016

2015
营收

13.82亿

+61.35%

8.56亿

-20.39%

10.75亿

-25.98%
利润

0.71亿

+567.46%

0.10亿

+103.99%

-2.67亿

-10299.17%

项目

2014

2013

2012
营收

14.53亿

-0.07%

14.54亿

-9.83%

16.13亿

-2.88%
利润

0.02亿

-94.27%

0.45亿

+2.88%

0.44亿

-68.60%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

17.08亿

-20.93%

11.66亿

-13.37%

4.15亿

-20.43%
利润

1.09亿

-47.21%

0.89亿

-44.87%

0.29亿

-34.49%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

26.97亿

+12.16%

21.60亿

+16.08%

13.46亿

+14.11%
利润

1.71亿

+48.93%

2.07亿

+47.83%

1.62亿

+103.84%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

5.22亿

-9.11%

24.04亿

+5.22%

18.61亿

+10.53%
利润

0.44亿

+14.86%

1.15亿

+88.92%

1.40亿

+9.47%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

11.80亿

+10.54%

5.74亿

+24.55%

22.85亿

+9.35%
利润

0.79亿

+18.44%

0.38亿

+26.96%

0.61亿

-42.14%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

1.45亿

1.05亿

0.21亿
经营活动
净现金流

-1.85亿

-2.03亿

0.32亿
投资活动
净现金流

0.08亿

0.05亿

-3.50亿
筹资活动
净现金流

2.45亿

1.97亿

0.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.95%

-14.06%

3.62%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.32亿

2.01亿

1.71亿
经营活动
净现金流

3.86亿

3.87亿

1.89亿
投资活动
净现金流

-1.50亿

-3.23亿

-0.87亿
筹资活动
净现金流

-0.55亿

0.02亿

-0.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

55.45%

54.20%

28.15%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.56亿

-0.86亿

-1.91亿
经营活动
净现金流

1.56亿

1.39亿

1.00亿
投资活动
净现金流

2.57亿

0.11亿

2.19亿
筹资活动
净现金流

-3.06亿

-1.75亿

-3.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.78%

15.93%

8.68%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.21亿

0.36亿

0.27亿
经营活动
净现金流

-0.13亿

-0.56亿

0.37亿
投资活动
净现金流

-3.24亿

-1.00亿

-1.42亿
筹资活动
净现金流

1.38亿

1.58亿

-0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.81%

-4.28%

3.60%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.99亿

0.78亿

0.26亿
经营活动
净现金流

1.46亿

0.03亿

-0.13亿
投资活动
净现金流

-0.62亿

-0.47亿

-0.39亿
筹资活动
净现金流

-0.24亿

0.44亿

1.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.36%

0.22%

-0.71%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.45亿

2.08亿

1.48亿
经营活动
净现金流

-1.85亿

1.33亿

0.58亿
投资活动
净现金流

0.08亿

0.19亿

-0.17亿
筹资活动
净现金流

2.45亿

0.02亿

-0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.95%

7.23%

3.86%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.46亿

1.05亿

1.24亿
经营活动
净现金流

0.03亿

-2.03亿

1.09亿
投资活动
净现金流

-0.19亿

0.05亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.03亿

1.97亿

0.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.23%

-14.06%

9.18%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.70亿

0.34亿

0.21亿
经营活动
净现金流

-0.28亿

-0.73亿

0.32亿
投资活动
净现金流

-0.33亿

0.83亿

-3.50亿
筹资活动
净现金流

0.73亿

-0.22亿

0.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.53%

-8.42%

3.62%

分红情况

累计融资18.7亿，累计派息1.8亿，派融比

0.1

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2024-07-05

0.97%

0.02元

2023-12-31
2020-05-29

0.45%

0.01元

2019-12-31
2014-05-20

0.71%

0.04元

2013-12-31
2013-06-06

0.66%

0.04元

2012-12-31
2012-05-21

0.16%

0.02元

2011-12-31
2011-05-10

1.21%

0.30元

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

4.53亿

3.91亿

1.50亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.39亿

0.44亿

0.40亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

14.77%
有息负债/资产总计

6.76%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

719.45%
存货/营收

32.10%
经营现金流/利润

-108.08%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-2.80%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-1.64%
流动资产/流动负债

1.91
近3年经营性现金流均值/流动负债

-11.54%
货币资金/流动负债

70.58%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。