海源复材财报摘要

海源复材

总市值：17.44亿

总股本：2.60亿

PE(静)：-12.02

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

5.31%

3.55%

1.89%
净利率

-45.80%

-41.11%

-44.72%
ROE

-27.77%

-22.35%

-14.18%
ROIC

-18.29%

-17.90%

-12.38%
三费占比

25.99%

19.46%

19.79%
销售费用

0.16亿

0.11亿

0.14亿
管理费用

0.53亿

0.52亿

0.31亿
财务费用

0.11亿

0.06亿

0.04亿
研发费用

0.18亿

0.20亿

0.19亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

11.78%

-4.74%

13.58%
净利率

10.94%

-246.02%

-72.78%
ROE

3.91%

-47.58%

-11.83%
ROIC

4.32%

-34.39%

-8.76%
三费占比

23.40%

51.36%

49.45%
销售费用

0.19亿

0.37亿

0.49亿
管理费用

0.35亿

0.54亿

0.51亿
财务费用

0.15亿

0.19亿

0.18亿
研发费用

0.20亿

0.26亿

0.54亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

30.68%

28.16%

30.95%
净利率

2.57%

-18.60%

1.21%
ROE

0.45%

-2.87%

0.28%
ROIC

0.79%

-2.36%

0.78%
三费占比

27.09%

37.85%

36.20%
销售费用

0.30亿

0.26亿

0.30亿
管理费用

0.34亿

0.47亿

0.46亿
财务费用

0.08亿

0.03亿

0.05亿
研发费用

0.21亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

37.57%

31.08%

31.09%
净利率

1.56%

3.46%

2.82%
ROE

0.32%

0.88%

0.70%
ROIC

0.28%

0.61%

0.07%
三费占比

37.15%

28.79%

27.73%
销售费用

0.36亿

0.36亿

0.39亿
管理费用

0.40亿

0.38亿

0.35亿
财务费用

-0.00亿

-0.02亿

-0.05亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

3.16亿

-13.00%

3.63亿

+43.31%

2.53亿

-15.44%
利润

-1.45亿

+3.06%

-1.49亿

-31.75%

-1.13亿

-445.52%

项目

2020

2019

2018
营收

3.00亿

+37.97%

2.17亿

-9.52%

2.40亿

-11.63%
利润

0.32亿

+106.13%

-5.35亿

-205.81%

-1.75亿

-2598.38%

项目

2017

2016

2015
营收

2.72亿

+32.66%

2.05亿

-10.83%

2.30亿

+11.34%
利润

0.07亿

+118.35%

-0.38亿

-1460.47%

0.02亿

-13.25%

项目

2014

2013

2012
营收

2.06亿

-18.15%

2.52亿

+0.97%

2.50亿

-33.41%
利润

0.03亿

-63.06%

0.08亿

+23.85%

0.07亿

-84.28%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

1.22亿

-51.74%

1.03亿

-33.71%

0.42亿

-33.68%
利润

-0.41亿

+30.80%

-0.50亿

-34.70%

-0.23亿

-35.09%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

3.16亿

-13.00%

2.54亿

+2.99%

1.56亿

-26.62%
利润

-1.45亿

+3.06%

-0.60亿

+4.41%

-0.37亿

-2738.77%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

0.64亿

-29.25%

3.63亿

+43.31%

2.47亿

+46.67%
利润

-0.17亿

-1225.22%

-1.49亿

-31.75%

-0.63亿

-26.85%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

2.13亿

+54.46%

0.91亿

+41.79%

2.53亿

-15.44%
利润

0.01亿

+108.78%

0.01亿

+150.42%

-1.13亿

-445.52%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-1.00亿

-1.02亿

-0.64亿
经营活动
净现金流

-0.28亿

1.05亿

-0.05亿
投资活动
净现金流

-0.18亿

-0.74亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

0.18亿

0.03亿

-0.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.05%

19.23%

-2.00%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-0.56亿

-3.46亿

-1.41亿
经营活动
净现金流

1.54亿

-1.19亿

-1.50亿
投资活动
净现金流

1.50亿

-0.02亿

-0.65亿
筹资活动
净现金流

-2.46亿

0.30亿

1.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

41.94%

-19.07%

-33.15%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

-0.06亿

-0.40亿

-0.26亿
经营活动
净现金流

-0.39亿

-1.23亿

-0.29亿
投资活动
净现金流

-1.30亿

-2.17亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

-0.32亿

7.23亿

0.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.43%

-54.86%

-13.36%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

-0.04亿

-0.12亿

-0.07亿
经营活动
净现金流

-0.58亿

-0.09亿

-0.56亿
投资活动
净现金流

-0.60亿

-1.19亿

-1.01亿
筹资活动
净现金流

0.35亿

-0.10亿

-0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-50.14%

-8.56%

-85.09%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.52亿

-0.34亿

-0.17亿
经营活动
净现金流

-0.18亿

-0.01亿

-0.35亿
投资活动
净现金流

0.20亿

-0.02亿

0.08亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

-0.06亿

0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.02%

-0.37%

-8.40%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-1.00亿

-0.47亿

-0.29亿
经营活动
净现金流

-0.28亿

-0.41亿

-0.52亿
投资活动
净现金流

-0.18亿

-0.25亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

0.18亿

0.39亿

0.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.05%

-7.03%

-8.93%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.15亿

-1.02亿

-0.63亿
经营活动
净现金流

-0.21亿

1.05亿

0.10亿
投资活动
净现金流

-0.14亿

-0.74亿

-0.41亿
筹资活动
净现金流

0.15亿

0.03亿

0.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.58%

19.23%

2.29%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.12亿

0.00亿

-0.64亿
经营活动
净现金流

0.10亿

0.05亿

-0.05亿
投资活动
净现金流

-0.33亿

-0.08亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

0.30亿

-0.03亿

-0.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.00%

1.79%

-2.00%

分红情况

累计融资13.2亿，累计派息9008.0万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-06-12

0.26%

0.03元/0.05元
62.00%

2013-12-31
2013-06-20

0.22%

0.03元/0.04元
77.50%

2012-12-31
2012-06-01

1.68%

0.18元/0.28元
67.14%

2011-12-31
2011-05-04

1.67%

0.31元/0.52元
60.19%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.82亿

0.66亿

0.55亿
长期借款

0.09亿

0.80亿

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

18.13%
财务费用/货币资金

0.36%
应收账款/利润

--
存货/营收

38.20%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

7.24%
财务费用/近3年经营性现金流均值

50.93%
流动资产/流动负债

0.54
近3年经营性现金流均值/流动负债

8.27%
货币资金/流动负债

11.58%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。