中化岩土财报摘要

中化岩土

总市值：56.71亿

总股本：18.06亿

PE(静)：-4.09

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

-15.90%

0.53%

0.34%
净利率

-90.93%

-29.74%

-32.31%
ROE

-91.03%

-28.46%

-21.38%
ROIC

-28.84%

-11.55%

-8.61%
三费占比

27.14%

16.67%

17.90%
销售费用

0.11亿

0.14亿

0.15亿
管理费用

2.87亿

3.06亿

2.51亿
财务费用

1.16亿

1.00亿

1.22亿
研发费用

0.64亿

0.97亿

0.74亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

9.73%

18.14%

20.81%
净利率

-6.08%

2.98%

6.02%
ROE

-8.16%

4.57%

6.30%
ROIC

-2.17%

4.20%

5.52%
三费占比

7.41%

6.43%

7.81%
销售费用

0.14亿

0.15亿

0.20亿
管理费用

1.91亿

1.81亿

1.69亿
财务费用

1.77亿

1.67亿

1.30亿
研发费用

1.58亿

1.69亿

1.21亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

22.62%

23.52%

25.79%
净利率

6.20%

8.54%

10.73%
ROE

6.05%

7.05%

9.17%
ROIC

5.83%

5.97%

7.37%
三费占比

9.36%

7.97%

12.08%
销售费用

0.30亿

0.22亿

0.15亿
管理费用

1.74亿

1.54亿

2.14亿
财务费用

1.29亿

0.46亿

0.48亿
研发费用

1.12亿

0.89亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

29.16%

27.38%

26.10%
净利率

11.66%

10.80%

14.00%
ROE

12.82%

10.89%

8.62%
ROIC

9.60%

9.40%

7.70%
三费占比

11.59%

9.17%

5.84%
销售费用

0.13亿

0.07亿

0.02亿
管理费用

1.54亿

0.88亿

0.34亿
财务费用

0.55亿

0.14亿

-0.07亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

15.30亿

-39.44%

25.26亿

+16.07%

21.76亿

-57.92%
利润

-13.84亿

-87.21%

-7.39亿

-4.51%

-7.07亿

-124.44%

项目

2021

2020

2019
营收

51.73亿

-8.63%

56.62亿

+38.10%

41.00亿

+15.05%
利润

-3.15亿

-270.43%

1.84亿

-26.46%

2.51亿

+12.78%

项目

2018

2017

2016
营收

35.63亿

+27.61%

27.92亿

+21.05%

23.06亿

+19.48%
利润

2.22亿

-5.73%

2.36亿

-4.82%

2.48亿

+9.46%

项目

2015

2014

2013
营收

19.30亿

+60.38%

12.03亿

+138.52%

5.04亿

+11.91%
利润

2.27亿

+74.28%

1.30亿

+84.26%

0.70亿

+10.77%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.31亿

-35.61%

15.30亿

-39.44%

11.69亿

-25.96%
利润

-0.51亿

-2.43%

-13.84亿

-87.21%

-1.92亿

+35.96%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

7.21亿

-30.08%

2.04亿

-42.10%

25.26亿

+16.07%
利润

-2.59亿

-34.16%

-0.50亿

-36.96%

-7.39亿

-4.51%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

15.79亿

+25.45%

10.31亿

+7.33%

3.52亿

-25.85%
利润

-3.01亿

-63.24%

-1.93亿

-86.39%

-0.36亿

-125.35%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

21.76亿

-57.92%

12.59亿

-63.48%

9.61亿

-61.18%
利润

-7.07亿

-124.44%

-1.84亿

-275.50%

-1.03亿

-206.83%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-12.09亿

-5.63亿

-4.74亿
经营活动
净现金流

6.16亿

0.87亿

2.99亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

0.06亿

-0.75亿
筹资活动
净现金流

-9.90亿

2.38亿

-6.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.05%

2.04%

6.15%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-1.49亿

2.89亿

2.87亿
经营活动
净现金流

2.15亿

-2.07亿

1.47亿
投资活动
净现金流

-2.53亿

-0.09亿

0.76亿
筹资活动
净现金流

-2.26亿

5.73亿

0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.29%

-4.03%

3.53%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

2.86亿

2.37亿

2.47亿
经营活动
净现金流

1.14亿

1.50亿

-1.61亿
投资活动
净现金流

-7.60亿

-1.77亿

-2.82亿
筹资活动
净现金流

8.21亿

1.16亿

-0.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.94%

4.73%

-6.89%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

2.29亿

1.19亿

0.56亿
经营活动
净现金流

-1.09亿

-2.39亿

0.53亿
投资活动
净现金流

-3.17亿

-1.21亿

-1.17亿
筹资活动
净现金流

10.72亿

1.60亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.39%

-18.01%

32.12%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.26亿

-12.09亿

-0.84亿
经营活动
净现金流

-0.76亿

6.16亿

4.91亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.04亿

0.03亿
筹资活动
净现金流

-1.10亿

-9.90亿

-8.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.06%

15.05%

12.26%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-1.69亿

-0.19亿

-5.63亿
经营活动
净现金流

-0.54亿

-1.43亿

0.87亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

-0.12亿

0.06亿
筹资活动
净现金流

-3.88亿

-1.24亿

2.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.46%

-3.84%

2.04%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-2.11亿

-1.42亿

-0.06亿
经营活动
净现金流

0.30亿

0.60亿

-0.25亿
投资活动
净现金流

0.04亿

0.07亿

0.07亿
筹资活动
净现金流

2.35亿

-1.58亿

-0.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.71%

1.15%

-0.56%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-4.74亿

-0.64亿

-0.09亿
经营活动
净现金流

2.99亿

3.05亿

-0.21亿
投资活动
净现金流

-0.75亿

-0.49亿

-0.41亿
筹资活动
净现金流

-6.55亿

-4.73亿

-1.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.15%

7.75%

-0.48%

分红情况

累计融资25.0亿，累计派息3.1亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-07-06

1.00%

0.03元/0.10元
30.00%

2020-12-31
2020-07-07

0.55%

0.02元/0.14元
14.28%

2019-12-31
2019-07-12

0.47%

0.02元/0.12元
16.66%

2018-12-31
2018-07-06

0.40%

0.02元/0.13元
15.38%

2017-12-31
2017-07-13

0.18%

0.02元/0.14元
14.28%

2016-12-31
2016-04-28

0.22%

0.03元/0.13元
23.07%

2015-12-31
2015-06-04

0.13%

0.05元/0.14元
35.71%

2014-12-31
2014-04-22

0.64%

0.10元/0.18元
55.55%

2013-12-31
2013-05-21

0.51%

0.07元/0.32元
21.87%

2012-12-31
2012-05-17

0.39%

0.10元/0.26元
38.46%

2011-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2011-05-19

0.30%

0.10元/0.58元
17.24%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

5.89亿

7.63亿

13.72亿
长期借款

0.95亿

--

--
少数股东权益

0.08亿

0.16亿

0.28亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

43.12%
财务费用/货币资金

0.45%
应收账款/利润

--
存货/营收

1.70%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

7.24%
财务费用/近3年经营性现金流均值

34.71%
流动资产/流动负债

0.94
近3年经营性现金流均值/流动负债

17.05%
货币资金/流动负债

12.89%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。