中化岩土财报摘要

中化岩土

总市值：55.98亿

总股本：18.06亿

PE(静)：-7.57

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

0.53%

0.34%

9.73%
净利率

-29.74%

-32.31%

-6.08%
ROE

-28.46%

-21.38%

-8.16%
ROIC

-11.55%

-8.61%

-2.17%
三费占比

16.67%

17.90%

7.41%
销售费用

0.14亿

0.15亿

0.14亿
管理费用

3.06亿

2.51亿

1.91亿
财务费用

1.00亿

1.22亿

1.77亿
研发费用

0.97亿

0.74亿

1.58亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

18.14%

20.81%

22.62%
净利率

2.98%

6.02%

6.20%
ROE

4.57%

6.30%

6.05%
ROIC

4.20%

5.52%

5.83%
三费占比

6.43%

7.81%

9.36%
销售费用

0.15亿

0.20亿

0.30亿
管理费用

1.81亿

1.69亿

1.74亿
财务费用

1.67亿

1.30亿

1.29亿
研发费用

1.69亿

1.21亿

1.12亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

23.52%

25.79%

29.16%
净利率

8.54%

10.73%

11.66%
ROE

7.05%

9.17%

12.82%
ROIC

5.97%

7.37%

9.60%
三费占比

7.97%

12.08%

11.59%
销售费用

0.22亿

0.15亿

0.13亿
管理费用

1.54亿

2.14亿

1.54亿
财务费用

0.46亿

0.48亿

0.55亿
研发费用

0.89亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

27.38%

26.10%

26.42%
净利率

10.80%

14.00%

14.15%
ROE

10.89%

8.62%

8.35%
ROIC

9.40%

7.70%

6.54%
三费占比

9.17%

5.84%

4.56%
销售费用

0.07亿

0.02亿

0.02亿
管理费用

0.88亿

0.34亿

0.32亿
财务费用

0.14亿

-0.07亿

-0.13亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

25.26亿

+16.07%

21.76亿

-57.92%

51.73亿

-8.63%
利润

-7.39亿

-4.51%

-7.07亿

-124.44%

-3.15亿

-270.43%

项目

2020

2019

2018
营收

56.62亿

+38.10%

41.00亿

+15.05%

35.63亿

+27.61%
利润

1.84亿

-26.46%

2.51亿

+12.78%

2.22亿

-5.73%

项目

2017

2016

2015
营收

27.92亿

+21.05%

23.06亿

+19.48%

19.30亿

+60.38%
利润

2.36亿

-4.82%

2.48亿

+9.46%

2.27亿

+74.28%

项目

2014

2013

2012
营收

12.03亿

+138.52%

5.04亿

+11.91%

4.50亿

+70.77%
利润

1.30亿

+84.26%

0.70亿

+10.77%

0.63亿

+26.91%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

11.69亿

-25.96%

7.21亿

-30.08%

2.04亿

-42.10%
利润

-1.92亿

+35.96%

-2.59亿

-34.16%

-0.50亿

-36.96%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

25.26亿

+16.07%

15.79亿

+25.45%

10.31亿

+7.33%
利润

-7.39亿

-4.51%

-3.01亿

-63.24%

-1.93亿

-86.39%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

3.52亿

-25.85%

21.76亿

-57.92%

12.59亿

-63.48%
利润

-0.36亿

-125.35%

-7.07亿

-124.44%

-1.84亿

-275.50%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

9.61亿

-61.18%

4.75亿

-55.15%

51.73亿

-8.63%
利润

-1.03亿

-206.83%

-0.16亿

-138.59%

-3.15亿

-270.43%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-5.63亿

-4.74亿

-1.49亿
经营活动
净现金流

0.87亿

2.99亿

2.15亿
投资活动
净现金流

0.06亿

-0.75亿

-2.53亿
筹资活动
净现金流

2.38亿

-6.55亿

-2.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.04%

6.15%

4.29%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

2.89亿

2.87亿

2.86亿
经营活动
净现金流

-2.07亿

1.47亿

1.14亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

0.76亿

-7.60亿
筹资活动
净现金流

5.73亿

0.41亿

8.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.03%

3.53%

2.94%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

2.37亿

2.47亿

2.29亿
经营活动
净现金流

1.50亿

-1.61亿

-1.09亿
投资活动
净现金流

-1.77亿

-2.82亿

-3.17亿
筹资活动
净现金流

1.16亿

-0.56亿

10.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.73%

-6.89%

-5.39%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

1.19亿

0.56亿

0.45亿
经营活动
净现金流

-2.39亿

0.53亿

-0.48亿
投资活动
净现金流

-1.21亿

-1.17亿

-1.36亿
筹资活动
净现金流

1.60亿

-0.14亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.01%

32.12%

-34.83%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.84亿

-1.69亿

-0.19亿
经营活动
净现金流

4.91亿

-0.54亿

-1.43亿
投资活动
净现金流

0.03亿

-0.12亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

-8.74亿

-3.88亿

-1.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.26%

-1.46%

-3.84%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-5.63亿

-2.11亿

-1.42亿
经营活动
净现金流

0.87亿

0.30亿

0.60亿
投资活动
净现金流

0.06亿

0.04亿

0.07亿
筹资活动
净现金流

2.38亿

2.35亿

-1.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.04%

0.71%

1.15%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.06亿

-4.74亿

-0.64亿
经营活动
净现金流

-0.25亿

2.99亿

3.05亿
投资活动
净现金流

0.07亿

-0.75亿

-0.49亿
筹资活动
净现金流

-0.50亿

-6.55亿

-4.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.56%

6.15%

7.75%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.09亿

0.48亿

-1.49亿
经营活动
净现金流

-0.21亿

-2.74亿

2.15亿
投资活动
净现金流

-0.41亿

-0.21亿

-2.53亿
筹资活动
净现金流

-1.23亿

-0.92亿

-2.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.48%

-6.54%

4.29%

分红情况

累计融资25.0亿，累计派息3.1亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-07-06

1.00%

0.03元/0.10元
30.00%

2020-12-31
2020-07-07

0.55%

0.02元/0.14元
14.28%

2019-12-31
2019-07-12

0.47%

0.02元/0.12元
16.66%

2018-12-31
2018-07-06

0.40%

0.02元/0.13元
15.38%

2017-12-31
2017-07-13

0.18%

0.02元/0.14元
14.28%

2016-12-31
2016-04-28

0.22%

0.03元/0.13元
23.07%

2015-12-31
2015-06-04

0.13%

0.05元/0.14元
35.71%

2014-12-31
2014-04-22

0.64%

0.10元/0.18元
55.55%

2013-12-31
2013-05-21

0.51%

0.07元/0.32元
21.87%

2012-12-31
2012-05-17

0.39%

0.10元/0.26元
38.46%

2011-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2011-05-19

0.30%

0.10元/0.58元
17.24%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

7.63亿

13.72亿

19.41亿
长期借款

--

--

0.50亿
少数股东权益

0.16亿

0.28亿

0.24亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

36.02%
财务费用/货币资金

0.19%
应收账款/利润

--
存货/营收

1.35%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

12.87%
财务费用/近3年经营性现金流均值

49.89%
流动资产/流动负债

1.25
近3年经营性现金流均值/流动负债

9.25%
货币资金/流动负债

23.58%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。