凯美特气财报摘要

凯美特气

总市值：70.29亿

总股本：6.95亿

PE(静)：-274.48

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

22.23%

39.76%

41.94%
净利率

-4.68%

19.69%

20.73%
ROE

-1.67%

14.36%

13.44%
ROIC

-1.08%

10.15%

9.79%
三费占比

25.29%

14.97%

18.58%
销售费用

0.37亿

0.34亿

0.29亿
管理费用

1.05亿

0.81亿

0.82亿
财务费用

0.01亿

0.12亿

0.11亿
研发费用

0.35亿

0.43亿

0.42亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

37.44%

46.79%

46.87%
净利率

13.94%

17.93%

19.21%
ROE

7.42%

9.39%

10.37%
ROIC

5.68%

7.30%

8.39%
三费占比

21.72%

25.76%

23.37%
销售费用

0.25亿

0.62亿

0.59亿
管理费用

0.73亿

0.63亿

0.54亿
财务费用

0.13亿

0.06亿

0.03亿
研发费用

0.32亿

0.30亿

0.23亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

44.09%

43.28%

18.86%
净利率

12.63%

7.80%

-29.98%
ROE

5.95%

2.43%

-5.66%
ROIC

5.41%

2.04%

-3.78%
三费占比

24.44%

39.00%

80.26%
销售费用

0.48亿

0.38亿

0.37亿
管理费用

0.53亿

0.66亿

0.79亿
财务费用

0.03亿

0.00亿

0.04亿
研发费用

0.21亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

53.78%

61.41%

64.78%
净利率

11.98%

25.30%

31.67%
ROE

3.88%

7.63%

5.53%
ROIC

3.38%

5.78%

4.30%
三费占比

40.84%

22.48%

37.44%
销售费用

0.34亿

0.29亿

0.30亿
管理费用

0.68亿

0.29亿

0.24亿
财务费用

0.03亿

-0.06亿

-0.06亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

5.71亿

-32.96%

8.52亿

+27.65%

6.67亿

+28.67%
利润

-0.25亿

-115.47%

1.65亿

+19.24%

1.38亿

+92.33%

项目

2020

2019

2018
营收

5.18亿

+0.82%

5.14亿

+1.97%

5.04亿

+17.80%
利润

0.72亿

-19.10%

0.89亿

-4.93%

0.93亿

+80.88%

项目

2017

2016

2015
营收

4.28亿

+58.59%

2.70亿

+77.85%

1.51亿

-42.04%
利润

0.51亿

+146.01%

0.21亿

+146.33%

-0.45亿

-244.67%

项目

2014

2013

2012
营收

2.61亿

+12.72%

2.32亿

+80.49%

1.28亿

-3.04%
利润

0.31亿

-46.51%

0.58亿

+44.24%

0.40亿

-45.41%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

4.28亿

+2.44%

2.80亿

-4.63%

1.42亿

+2.55%
利润

-0.33亿

-117.83%

-0.55亿

-726.85%

-0.75亿

-747.00%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

5.71亿

-32.96%

4.18亿

-23.20%

2.94亿

-18.97%
利润

-0.25亿

-115.47%

-0.15亿

-113.22%

0.08亿

-89.20%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

1.39亿

-30.76%

8.52亿

+27.65%

5.44亿

+12.07%
利润

-0.08亿

-115.85%

1.65亿

+19.24%

1.15亿

+13.08%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

3.63亿

+20.74%

2.01亿

+57.76%

6.67亿

+28.67%
利润

0.82亿

+41.68%

0.56亿

+247.93%

1.38亿

+92.33%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.30亿

1.38亿

1.01亿
经营活动
净现金流

2.04亿

1.85亿

2.54亿
投资活动
净现金流

-6.26亿

-1.47亿

-1.37亿
筹资活动
净现金流

6.02亿

3.47亿

-1.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.84%

21.28%

55.05%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.58亿

0.73亿

0.78亿
经营活动
净现金流

1.60亿

1.14亿

2.20亿
投资活动
净现金流

-0.13亿

-2.13亿

-3.58亿
筹资活动
净现金流

-0.83亿

0.76亿

1.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.18%

29.77%

71.07%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.48亿

0.02亿

-0.51亿
经营活动
净现金流

1.54亿

0.83亿

0.85亿
投资活动
净现金流

-0.46亿

-0.62亿

-1.23亿
筹资活动
净现金流

0.02亿

-0.90亿

0.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

68.05%

51.79%

40.61%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.15亿

0.34亿

0.19亿
经营活动
净现金流

0.76亿

0.30亿

0.36亿
投资活动
净现金流

-1.69亿

-0.96亿

-1.99亿
筹资活动
净现金流

0.40亿

0.71亿

0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.86%

16.62%

39.67%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.05亿

-0.53亿

-0.60亿
经营活动
净现金流

0.96亿

0.62亿

0.26亿
投资活动
净现金流

-3.84亿

-3.69亿

-1.60亿
筹资活动
净现金流

-0.41亿

-0.20亿

2.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.11%

7.90%

2.66%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.30亿

-0.26亿

-0.02亿
经营活动
净现金流

2.04亿

1.84亿

1.39亿
投资活动
净现金流

-6.26亿

-7.11亿

-3.28亿
筹资活动
净现金流

6.02亿

5.95亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.84%

27.26%

21.26%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.09亿

1.38亿

0.99亿
经营活动
净现金流

0.88亿

1.85亿

1.34亿
投资活动
净现金流

-2.42亿

-1.47亿

-2.16亿
筹资活动
净现金流

0.91亿

3.47亿

2.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.92%

21.28%

19.79%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.71亿

0.47亿

1.01亿
经营活动
净现金流

1.24亿

0.35亿

2.54亿
投资活动
净现金流

-1.23亿

-0.74亿

-1.37亿
筹资活动
净现金流

0.72亿

0.63亿

-1.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.98%

6.71%

55.05%

分红情况

累计融资12.0亿，累计派息3.2亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-05-26

0.32%

0.05元/0.22元
22.46%

2021-12-31
2021-06-24

0.59%

0.05元/0.11元
43.21%

2020-12-31
2020-06-09

1.24%

0.10元/0.14元
69.93%

2019-12-31
2019-05-20

1.60%

0.10元/0.15元
66.44%

2018-12-31
2018-05-29

0.78%

0.05元/0.08元
60.09%

2017-12-31
2017-07-06

1.19%

0.10元/0.03元
295.85%

2016-12-31
2013-03-19

0.79%

0.12元/0.15元
80.00%

2012-12-31
2012-04-05

0.57%

0.12元/0.45元
26.66%

2011-12-31
2011-06-15

0.29%

0.12元/0.47元
25.53%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

3.70亿

5.80亿

3.10亿
长期借款

1.66亿

0.95亿

0.93亿
少数股东权益

0.02亿

0.03亿

0.01亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

42.31%
有息负债/资产总计

26.28%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

12.30%
经营现金流/利润

112.04%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.62%
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.90%
流动资产/流动负债

1.78
近3年经营性现金流均值/流动负债

29.42%
货币资金/流动负债

171.62%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。