索菲亚财报摘要

索菲亚

总市值：176.62亿

总股本：9.63亿

PE(静)：14.00

PE(未来)：13.82

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

36.15%

32.99%

33.20%
净利率

11.34%

9.58%

1.47%
ROE

20.87%

18.22%

2.10%
ROIC

14.61%

13.47%

2.54%
三费占比

16.71%

17.31%

17.36%
销售费用

11.26亿

11.15亿

10.09亿
管理费用

7.69亿

7.58亿

7.29亿
财务费用

0.53亿

0.69亿

0.68亿
研发费用

4.13亿

3.58亿

2.89亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

36.56%

37.32%

37.57%
净利率

14.65%

14.24%

13.18%
ROE

20.92%

21.34%

20.64%
ROIC

17.35%

17.94%

17.09%
三费占比

16.91%

17.98%

17.64%
销售费用

7.66亿

7.65亿

7.00亿
管理费用

6.11亿

5.91亿

5.66亿
财务费用

0.35亿

0.25亿

0.23亿
研发费用

2.07亿

1.85亿

1.90亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

38.16%

36.56%

37.79%
净利率

14.68%

14.07%

14.14%
ROE

21.98%

22.55%

21.85%
ROIC

18.92%

18.82%

18.85%
三费占比

16.15%

17.37%

17.85%
销售费用

5.18亿

3.87亿

3.07亿
管理费用

4.66亿

4.04亿

2.74亿
财务费用

0.09亿

-0.04亿

-0.12亿
研发费用

1.38亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

37.36%

37.05%

34.90%
净利率

13.99%

14.19%

14.41%
ROE

18.20%

15.56%

12.23%
ROIC

15.86%

13.78%

9.83%
三费占比

19.69%

19.45%

16.87%
销售费用

2.26亿

1.61亿

1.26亿
管理费用

2.53亿

2.12亿

1.12亿
财务费用

-0.15亿

-0.26亿

-0.32亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

116.65亿

+3.94%

112.22亿

+7.83%

104.07亿

+24.59%
利润

12.61亿

+18.50%

10.64亿

+768.28%

1.22亿

-89.71%

项目

2020

2019

2018
营收

83.52亿

+8.67%

76.86亿

+5.13%

73.10亿

+18.65%
利润

11.92亿

+10.65%

10.77亿

+12.34%

9.59亿

+5.76%

项目

2017

2016

2015
营收

61.61亿

+36.01%

45.29亿

+41.75%

31.95亿

+35.35%
利润

9.06亿

+36.55%

6.64亿

+44.66%

4.59亿

+40.41%

项目

2014

2013

2012
营收

23.61亿

+32.38%

17.83亿

+45.98%

12.21亿

+21.73%
利润

3.26亿

+33.50%

2.44亿

+41.37%

1.73亿

+28.55%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

76.55亿

-6.64%

49.29亿

+3.91%

21.11亿

+16.97%
利润

9.21亿

-3.23%

5.64亿

+13.00%

1.65亿

+58.59%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

116.65亿

+3.94%

82.00亿

+3.36%

47.43亿

-0.77%
利润

12.61亿

+18.50%

9.52亿

+18.54%

4.99亿

+21.31%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

18.04亿

-9.69%

112.22亿

+7.83%

79.33亿

+9.52%
利润

1.04亿

-8.86%

10.64亿

+768.28%

8.03亿

-5.34%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

47.81亿

+11.18%

19.98亿

+13.53%

104.07亿

+24.59%
利润

4.11亿

-7.63%

1.14亿

-2.86%

1.22亿

-89.71%

盈收预测

靠谱一致预期

开源证券周嘉乐预测准确度74.92%
中国银河陈柏儒预测准确度74.39%
中信证券李鑫预测准确度61.23%
中信证券肖昊预测准确度61.23%
长江证券蔡方羿预测准确度59.41%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

11.62亿

9.21亿

3.17亿
经营活动
净现金流

26.53亿

13.62亿

14.19亿
投资活动
净现金流

-17.25亿

-8.80亿

-17.67亿
筹资活动
净现金流

4.27亿

-11.26亿

4.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

42.48%

29.76%

26.80%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

10.63亿

9.50亿

9.11亿
经营活动
净现金流

11.45亿

13.01亿

10.99亿
投资活动
净现金流

-4.17亿

-14.00亿

-3.17亿
筹资活动
净现金流

4.55亿

-7.38亿

-4.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.37%

53.23%

50.25%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

8.71亿

5.98亿

4.34亿
经营活动
净现金流

12.42亿

11.92亿

8.29亿
投资活动
净现金流

-9.19亿

-17.89亿

-7.90亿
筹资活动
净现金流

1.28亿

9.49亿

-0.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

68.46%

92.39%

124.47%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

2.81亿

2.00亿

1.32亿
经营活动
净现金流

3.52亿

3.52亿

2.04亿
投资活动
净现金流

-4.42亿

-2.39亿

-3.04亿
筹资活动
净现金流

-0.20亿

-0.12亿

-0.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

85.69%

117.27%

87.43%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

8.28亿

5.00亿

1.60亿
经营活动
净现金流

1.63亿

-3.00亿

-10.18亿
投资活动
净现金流

-13.00亿

1.16亿

5.22亿
筹资活动
净现金流

-7.76亿

-10.89亿

-1.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.89%

-5.71%

-20.70%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

11.62亿

8.84亿

4.37亿
经营活动
净现金流

26.53亿

21.25亿

14.19亿
投资活动
净现金流

-17.25亿

-11.89亿

-8.23亿
筹资活动
净现金流

4.27亿

-4.95亿

-0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

42.48%

37.55%

25.61%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

1.02亿

9.21亿

7.31亿
经营活动
净现金流

1.92亿

13.62亿

8.66亿
投资活动
净现金流

-5.08亿

-8.80亿

-7.30亿
筹资活动
净现金流

6.09亿

-11.26亿

-7.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.88%

29.76%

17.65%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

3.53亿

1.14亿

3.17亿
经营活动
净现金流

1.48亿

-2.83亿

14.19亿
投资活动
净现金流

-3.43亿

-2.58亿

-17.67亿
筹资活动
净现金流

-6.49亿

-1.41亿

4.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.17%

-6.25%

26.80%

分红情况

累计融资28.7亿，累计派息50.5亿，派融比

1.7

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2024-05-20

4.76%

1.00元

2023-12-31
2023-05-15

3.83%

0.70元

2022-12-31
2022-05-26

2.80%

0.60元

2021-12-31
2021-05-21

2.15%

0.60元

2020-12-31
2020-04-23

2.85%

0.55元

2019-12-31
2019-04-03

1.88%

0.50元

2018-12-31
2018-04-24

1.38%

0.45元

2017-12-31
2017-04-21

0.94%

0.70元

2016-12-31
2016-03-02

1.18%

0.50元

2015-12-31
2015-05-06

0.92%

0.35元

2014-12-31

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2014-04-29

1.55%

0.25元

2013-12-31
2013-06-14

1.14%

0.35元

2012-12-31
2012-05-11

1.24%

0.50元

2011-12-31
2011-08-25

0.85%

0.80元

2011-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

20.21亿

8.72亿

13.02亿
长期借款

8.67亿

12.69亿

10.16亿
少数股东权益

2.63亿

2.61亿

2.95亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

21.07%
有息负债/资产总计

22.92%
财务费用/货币资金

0.03%
应收账款/利润

84.09%
存货/营收

4.08%
经营现金流/利润

210.38%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.74%
财务费用/近3年经营性现金流均值

2.95%
流动资产/流动负债

0.90
近3年经营性现金流均值/流动负债

41.45%
货币资金/流动负债

66.59%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。