*ST围海财报摘要

*ST围海

总市值：31.12亿

总股本：11.44亿

PE(静)：-22.69

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2014

2013

2012
毛利率

17.90%

18.86%

17.57%
净利率

6.04%

6.33%

6.38%
ROE

7.11%

10.72%

10.49%
ROIC

7.38%

9.15%

8.77%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.78亿

0.67亿

0.50亿
财务费用

0.41亿

0.38亿

0.22亿
研发费用

--

--

--

项目

2023

2022

2021
毛利率

8.93%

9.35%

14.50%
净利率

-7.04%

-21.81%

-2.27%
ROE

-4.36%

-14.90%

-0.82%
ROIC

-2.17%

-9.80%

0.87%
三费占比

10.24%

8.78%

8.12%
销售费用

0.06亿

0.09亿

0.00亿
管理费用

1.54亿

1.43亿

1.01亿
财务费用

0.57亿

0.72亿

1.08亿
研发费用

0.76亿

0.54亿

0.21亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

7.51%

13.00%

15.62%
净利率

-19.79%

-46.78%

7.38%
ROE

-13.18%

-36.46%

5.19%
ROIC

-5.08%

-20.13%

4.81%
三费占比

10.37%

8.54%

7.01%
销售费用

0.04亿

0.14亿

0.06亿
管理费用

1.02亿

1.48亿

1.33亿
财务费用

1.16亿

1.30亿

1.08亿
研发费用

0.32亿

0.38亿

0.20亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

17.06%

13.17%

15.52%
净利率

7.60%

4.13%

3.39%
ROE

5.97%

5.76%

4.03%
ROIC

5.35%

4.05%

4.57%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.92亿

0.84亿

0.87亿
财务费用

0.70亿

0.55亿

0.67亿
研发费用

0.07亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

17.90%

18.86%

17.57%
净利率

6.04%

6.33%

6.38%
ROE

7.11%

10.72%

10.49%
ROIC

7.38%

9.15%

8.77%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.78亿

0.67亿

0.50亿
财务费用

0.41亿

0.38亿

0.22亿
研发费用

--

--

--

项目

2023

2022

2021
毛利率

8.93%

9.35%

14.50%
净利率

-7.04%

-21.81%

-2.27%
ROE

-4.36%

-14.90%

-0.82%
ROIC

-2.17%

-9.80%

0.87%
三费占比

10.24%

8.78%

8.12%
销售费用

0.06亿

0.09亿

0.00亿
管理费用

1.54亿

1.43亿

1.01亿
财务费用

0.57亿

0.72亿

1.08亿
研发费用

0.76亿

0.54亿

0.21亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2014

2013

2012
营收

18.32亿

+13.09%

16.20亿

+15.81%

13.99亿

+7.57%
利润

1.02亿

+5.84%

0.96亿

+10.96%

0.86亿

+16.13%

项目

2023

2022

2021
营收

21.32亿

-16.69%

25.60亿

-0.80%

25.80亿

+19.99%
利润

-1.37亿

+72.41%

-4.97亿

-1715.78%

-0.27亿

+93.32%

项目

2020

2019

2018
营收

21.50亿

-37.43%

34.37亿

-2.88%

35.39亿

+23.31%
利润

-4.10亿

+63.07%

-16.05亿

-734.81%

2.52亿

+18.55%

项目

2017

2016

2015
营收

28.70亿

+30.92%

21.92亿

+15.59%

18.96亿

+3.49%
利润

2.13亿

+129.22%

0.93亿

+47.07%

0.63亿

-37.97%

项目

2014

2013

2012
营收

18.32亿

+13.09%

16.20亿

+15.81%

13.99亿

+7.57%
利润

1.02亿

+5.84%

0.96亿

+10.96%

0.86亿

+16.13%

项目

2023

2022

2021
营收

21.32亿

-16.69%

25.60亿

-0.80%

25.80亿

+19.99%
利润

-1.37亿

+72.41%

-4.97亿

-1715.78%

-0.27亿

+93.32%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

10.39亿

+19.11%

1.72亿

-60.77%

25.80亿

+19.99%
利润

0.27亿

+49.18%

-0.18亿

-54.36%

-0.27亿

+93.32%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

13.55亿

+7.58%

8.65亿

+7.08%

3.08亿

+46.11%
利润

-0.83亿

+4.58%

-0.51亿

-1.37%

-0.62亿

-419.73%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

21.32亿

-16.69%

12.60亿

-18.56%

8.08亿

-22.26%
利润

-1.37亿

+72.41%

-0.87亿

-153.08%

-0.50亿

-280.42%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

2.11亿

+22.76%

25.60亿

-0.80%

15.47亿

+25.78%
利润

-0.11亿

+34.54%

-4.97亿

-1715.78%

-0.34亿

-215.29%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

10.39亿

+19.11%

1.72亿

-60.77%

25.80亿

+19.99%
利润

0.27亿

+49.18%

-0.18亿

-54.36%

-0.27亿

+93.32%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

13.55亿

+7.58%

8.65亿

+7.08%

3.08亿

+46.11%
利润

-0.83亿

+4.58%

-0.51亿

-1.37%

-0.62亿

-419.73%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

1.35亿

1.25亿

1.01亿
经营活动
净现金流

-0.14亿

0.63亿

0.34亿
投资活动
净现金流

-3.14亿

-1.82亿

-2.33亿
筹资活动
净现金流

5.90亿

1.73亿

1.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.96%

5.41%

3.17%

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.18亿

-2.85亿

-0.78亿
经营活动
净现金流

0.12亿

-0.98亿

1.00亿
投资活动
净现金流

-0.95亿

2.66亿

2.29亿
筹资活动
净现金流

-0.70亿

2.02亿

-3.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.29%

-2.16%

2.08%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-0.08亿

-0.79亿

2.79亿
经营活动
净现金流

0.07亿

-0.72亿

0.73亿
投资活动
净现金流

-0.52亿

8.78亿

0.45亿
筹资活动
净现金流

-3.87亿

-12.46亿

3.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.19%

-1.49%

1.48%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

2.53亿

1.18亿

1.08亿
经营活动
净现金流

0.79亿

0.34亿

0.95亿
投资活动
净现金流

-29.26亿

-3.07亿

-7.66亿
筹资活动
净现金流

26.32亿

4.47亿

7.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.15%

1.16%

4.65%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

1.35亿

1.25亿

1.01亿
经营活动
净现金流

-0.14亿

0.63亿

0.34亿
投资活动
净现金流

-3.14亿

-1.82亿

-2.33亿
筹资活动
净现金流

5.90亿

1.73亿

1.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.96%

5.41%

3.17%

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.18亿

-2.85亿

-0.78亿
经营活动
净现金流

0.12亿

-0.98亿

1.00亿
投资活动
净现金流

-0.95亿

2.66亿

2.29亿
筹资活动
净现金流

-0.70亿

2.02亿

-3.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.29%

-2.16%

2.08%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.59亿

0.02亿

-0.78亿
经营活动
净现金流

-0.36亿

-1.11亿

1.00亿
投资活动
净现金流

9.91亿

1.35亿

2.29亿
筹资活动
净现金流

-6.36亿

-1.34亿

-3.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.90%

-2.75%

2.08%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.40亿

-0.27亿

-0.45亿
经营活动
净现金流

-1.93亿

-2.13亿

-1.72亿
投资活动
净现金流

6.76亿

2.72亿

2.15亿
筹资活动
净现金流

-0.80亿

-0.26亿

0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.94%

-5.48%

-4.47%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.18亿

-0.53亿

-0.38亿
经营活动
净现金流

0.12亿

0.14亿

-1.33亿
投资活动
净现金流

-0.95亿

-0.32亿

-0.85亿
筹资活动
净现金流

-0.70亿

-1.71亿

-0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.29%

0.36%

-3.49%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.07亿

-2.85亿

-0.33亿
经营活动
净现金流

-1.85亿

-0.98亿

-1.95亿
投资活动
净现金流

-0.75亿

2.66亿

9.75亿
筹资活动
净现金流

-0.35亿

2.02亿

-6.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.98%

-2.16%

-5.04%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.59亿

0.02亿

-0.78亿
经营活动
净现金流

-0.36亿

-1.11亿

1.00亿
投资活动
净现金流

9.91亿

1.35亿

2.29亿
筹资活动
净现金流

-6.36亿

-1.34亿

-3.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.90%

-2.75%

2.08%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.40亿

-0.27亿

-0.45亿
经营活动
净现金流

-1.93亿

-2.13亿

-1.72亿
投资活动
净现金流

6.76亿

2.72亿

2.15亿
筹资活动
净现金流

-0.80亿

-0.26亿

0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.94%

-5.48%

-4.47%

分红情况

累计融资44.6亿，累计派息4.3亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2019-07-18

4.01%

0.15元/0.23元
65.21%

2018-12-31
2018-06-14

0.60%

0.04元/0.22元
20.90%

2017-12-31
2017-07-10

0.50%

0.05元/0.13元
38.46%

2016-12-31
2016-06-07

0.50%

0.05元/0.09元
55.55%

2015-12-31
2015-06-04

0.40%

0.10元/0.14元
71.42%

2014-12-31
2014-06-05

1.30%

0.15元/0.32元
46.87%

2013-12-31
2013-05-24

0.52%

0.10元/0.28元
35.71%

2012-12-31
2012-06-11

0.40%

0.10元/0.41元
24.39%

2011-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2019-07-18

4.01%

0.15元/0.23元
65.21%

2018-12-31
2018-06-14

0.60%

0.04元/0.22元
20.90%

2017-12-31
2017-07-10

0.50%

0.05元/0.13元
38.46%

2016-12-31
2016-06-07

0.50%

0.05元/0.09元
55.55%

2015-12-31
2015-06-04

0.40%

0.10元/0.14元
71.42%

2014-12-31
2014-06-05

1.30%

0.15元/0.32元
46.87%

2013-12-31
2013-05-24

0.52%

0.10元/0.28元
35.71%

2012-12-31
2012-06-11

0.40%

0.10元/0.41元
24.39%

2011-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2019-07-18

4.01%

0.15元/0.23元
65.21%

2018-12-31
2018-06-14

0.60%

0.04元/0.22元
20.90%

2017-12-31
2017-07-10

0.50%

0.05元/0.13元
38.46%

2016-12-31
2016-06-07

0.50%

0.05元/0.09元
55.55%

2015-12-31
2015-06-04

0.40%

0.10元/0.14元
71.42%

2014-12-31
2014-06-05

1.30%

0.15元/0.32元
46.87%

2013-12-31
2013-05-24

0.52%

0.10元/0.28元
35.71%

2012-12-31
2012-06-11

0.40%

0.10元/0.41元
24.39%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

6.46亿

6.75亿

11.82亿
长期借款

3.03亿

3.41亿

3.41亿
少数股东权益

0.42亿

1.01亿

1.42亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

主营构成
按产品分类
- 城市防洪工程
- 其他工程
- 河道工程
- 海堤工程
- 设计及技术服务
- 水库工程
- 市政工程
- 其他(补充)
按地区分类
- 华东地区
- 其他地区
按行业分类
- 建筑施工
- 设计及技术服务
- 其他(补充)

主营收入

收入比例

主营利润

利润比例

毛利率
1.91亿

22.13%

0.16亿

27.02%

8.43%
1.71亿

19.86%

0.09亿

16.56%

5.76%
1.61亿

18.64%

0.06亿

11.41%

4.23%
1.43亿

16.59%

0.14亿

25.01%

10.41%
0.78亿

9.08%

-0.01亿

-2.15%

-1.63%
0.62亿

7.18%

0.07亿

13.01%

12.52%
0.55亿

6.42%

0.05亿

8.63%

9.28%
0.00亿

0.05%

0.00亿

0.47%

60.29%
8.24亿

95.33%

0.52亿

87.92%

6.37%
0.40亿

4.66%

0.07亿

12.07%

17.89%
7.86亿

90.85%

0.60亿

101.67%

7.73%
0.78亿

9.08%

-0.01亿

-2.15%

-1.63%
0.00亿

0.05%

0.00亿

0.47%

60.29%

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

13.67%
财务费用/货币资金

0.05%
应收账款/利润

--
存货/营收

3.81%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

216.12%
财务费用/近3年经营性现金流均值

1238.65%
流动资产/流动负债

0.99
近3年经营性现金流均值/流动负债

0.21%
货币资金/流动负债

50.47%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。