日上集团财报摘要

日上集团

总市值：45.57亿

总股本：8.03亿

PE(静)：75.85

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

9.06%

7.29%

9.68%
净利率

1.51%

0.87%

2.82%
ROE

2.56%

1.24%

5.06%
ROIC

2.51%

1.84%

4.65%
三费占比

5.35%

5.49%

5.50%
销售费用

0.96亿

0.86亿

0.81亿
管理费用

0.83亿

0.66亿

0.58亿
财务费用

0.31亿

0.32亿

0.67亿
研发费用

0.27亿

0.17亿

0.21亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

10.18%

13.50%

12.03%
净利率

2.53%

3.05%

2.75%
ROE

4.01%

4.26%

4.32%
ROIC

3.31%

3.25%

3.28%
三费占比

6.34%

8.45%

7.68%
销售费用

0.62亿

1.20亿

1.34亿
管理费用

0.50亿

0.55亿

0.55亿
财务费用

0.76亿

0.47亿

0.32亿
研发费用

0.19亿

0.13亿

0.09亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

14.20%

16.54%

16.87%
净利率

3.34%

4.84%

2.73%
ROE

3.71%

3.89%

2.83%
ROIC

3.06%

3.47%

3.09%
三费占比

10.39%

10.37%

12.44%
销售费用

0.89亿

0.69亿

0.66亿
管理费用

0.55亿

0.48亿

0.47亿
财务费用

0.61亿

0.29亿

0.46亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

17.10%

16.48%

13.04%
净利率

2.94%

2.88%

4.24%
ROE

3.29%

3.00%

3.95%
ROIC

3.26%

3.07%

3.34%
三费占比

12.70%

12.47%

10.54%
销售费用

0.73亿

0.65亿

0.53亿
管理费用

0.46亿

0.41亿

0.34亿
财务费用

0.50亿

0.45亿

0.26亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

39.50亿

+16.95%

33.78亿

-10.59%

37.78亿

+26.46%
利润

0.60亿

+107.47%

0.28亿

-72.63%

1.05亿

+36.59%

项目

2020

2019

2018
营收

29.87亿

+13.33%

26.36亿

-9.15%

29.02亿

+45.75%
利润

0.77亿

-5.95%

0.82亿

+0.95%

0.81亿

+20.28%

项目

2017

2016

2015
营收

19.91亿

+40.72%

14.14亿

+10.26%

12.83亿

-4.37%
利润

0.67亿

-1.44%

0.68亿

+96.49%

0.35亿

-11.34%

项目

2014

2013

2012
营收

13.41亿

+9.13%

12.29亿

+12.66%

10.91亿

-15.45%
利润

0.39亿

+11.28%

0.35亿

-23.36%

0.46亿

-47.78%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

22.08亿

-24.23%

15.31亿

-24.40%

7.34亿

-14.83%
利润

0.31亿

-45.70%

0.35亿

-25.21%

0.19亿

+17.70%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

39.50亿

+16.95%

29.14亿

+11.77%

20.26亿

+11.58%
利润

0.60亿

+107.47%

0.57亿

+10.37%

0.48亿

+28.94%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

8.62亿

+5.54%

33.78亿

-10.59%

26.07亿

-7.51%
利润

0.16亿

+11.25%

0.28亿

-72.63%

0.51亿

-47.57%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

18.15亿

-9.48%

8.17亿

-1.66%

37.78亿

+26.46%
利润

0.37亿

-46.82%

0.14亿

-43.17%

1.05亿

+36.59%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.65亿

0.35亿

1.11亿
经营活动
净现金流

3.79亿

1.00亿

-0.47亿
投资活动
净现金流

-2.58亿

-2.33亿

-1.98亿
筹资活动
净现金流

-1.27亿

2.39亿

1.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.85%

4.06%

-1.97%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.07亿

1.01亿

0.81亿
经营活动
净现金流

2.19亿

0.40亿

0.94亿
投资活动
净现金流

-1.34亿

-1.20亿

-0.27亿
筹资活动
净现金流

0.90亿

-0.04亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.11%

2.05%

4.73%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.85亿

0.53亿

0.60亿
经营活动
净现金流

-0.38亿

1.63亿

0.59亿
投资活动
净现金流

1.06亿

-0.30亿

-3.55亿
筹资活动
净现金流

-0.35亿

-0.66亿

3.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.18%

10.08%

5.91%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.64亿

0.50亿

0.11亿
经营活动
净现金流

0.12亿

-1.18亿

-2.05亿
投资活动
净现金流

-0.95亿

-0.81亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

0.75亿

1.09亿

1.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.83%

-11.74%

-20.80%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.37亿

0.31亿

0.15亿
经营活动
净现金流

2.46亿

1.29亿

0.61亿
投资活动
净现金流

-1.33亿

-0.89亿

-0.42亿
筹资活动
净现金流

-1.24亿

-0.47亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.36%

5.96%

2.59%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.65亿

0.58亿

0.51亿
经营活动
净现金流

3.79亿

2.52亿

2.94亿
投资活动
净现金流

-2.58亿

-1.88亿

-1.56亿
筹资活动
净现金流

-1.27亿

-0.78亿

-0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.85%

9.14%

9.88%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.21亿

0.35亿

0.40亿
经营活动
净现金流

-0.19亿

1.00亿

0.03亿
投资活动
净现金流

-0.64亿

-2.33亿

-1.02亿
筹资活动
净现金流

0.04亿

2.39亿

1.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.68%

4.06%

0.15%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.32亿

0.25亿

1.11亿
经营活动
净现金流

0.62亿

-0.95亿

-0.47亿
投资活动
净现金流

-0.81亿

-0.22亿

-1.98亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

-0.08亿

1.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.47%

-3.83%

-1.97%

分红情况

累计融资15.3亿，累计派息3.6亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-27

1.54%

0.05元/0.08元
62.50%

2023-12-31
2022-06-23

1.40%

0.05元/0.14元
35.71%

2021-12-31
2021-05-17

1.39%

0.05元/0.11元
45.45%

2020-12-31
2020-06-19

1.42%

0.05元/0.11元
45.45%

2019-12-31
2019-05-23

1.03%

0.05元/0.11元
45.45%

2018-12-31
2018-07-02

1.49%

0.05元/0.10元
50.00%

2017-12-31
2017-06-30

0.95%

0.05元/0.10元
50.00%

2016-12-31
2016-05-16

0.39%

0.10元/0.05元
200.00%

2015-12-31
2015-04-13

0.28%

0.06元/0.19元
31.57%

2014-12-31
2014-07-17

0.65%

0.06元/0.17元
35.29%

2013-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2013-05-31

1.60%

0.12元/0.22元
56.81%

2012-12-31
2012-06-15

1.45%

0.15元/0.48元
31.25%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

9.38亿

10.52亿

8.52亿
长期借款

2.43亿

1.87亿

1.79亿
少数股东权益

0.15亿

0.16亿

0.17亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

27.14%
财务费用/货币资金

0.05%
应收账款/利润

1082.69%
存货/营收

24.61%
经营现金流/利润

631.33%
有息负债/近3年经营性现金流均值

8.49%
财务费用/近3年经营性现金流均值

22.08%
流动资产/流动负债

1.53
近3年经营性现金流均值/流动负债

8.75%
货币资金/流动负债

38.13%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。