日上集团财报摘要

日上集团

总市值：48.15亿

总股本：8.03亿

PE(静)：92.63

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

9.68%

9.06%

7.29%
净利率

1.65%

1.51%

0.87%
ROE

2.18%

2.56%

1.24%
ROIC

2.21%

2.51%

1.84%
三费占比

6.31%

5.35%

5.49%
销售费用

0.76亿

0.96亿

0.86亿
管理费用

0.91亿

0.83亿

0.66亿
财务费用

0.25亿

0.31亿

0.32亿
研发费用

0.49亿

0.27亿

0.17亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

9.68%

10.18%

13.50%
净利率

2.82%

2.53%

3.05%
ROE

5.06%

4.01%

4.26%
ROIC

4.65%

3.31%

3.25%
三费占比

5.50%

6.34%

8.45%
销售费用

0.81亿

0.62亿

1.20亿
管理费用

0.58亿

0.50亿

0.55亿
财务费用

0.67亿

0.76亿

0.47亿
研发费用

0.21亿

0.19亿

0.13亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

12.03%

14.20%

16.54%
净利率

2.75%

3.34%

4.84%
ROE

4.32%

3.71%

3.89%
ROIC

3.28%

3.06%

3.47%
三费占比

7.68%

10.39%

10.37%
销售费用

1.34亿

0.89亿

0.69亿
管理费用

0.55亿

0.55亿

0.48亿
财务费用

0.32亿

0.61亿

0.29亿
研发费用

0.09亿

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

16.87%

17.10%

16.48%
净利率

2.73%

2.94%

2.88%
ROE

2.83%

3.29%

3.00%
ROIC

3.09%

3.26%

3.07%
三费占比

12.44%

12.70%

12.47%
销售费用

0.66亿

0.73亿

0.65亿
管理费用

0.47亿

0.46亿

0.41亿
财务费用

0.46亿

0.50亿

0.45亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

30.69亿

-22.31%

39.50亿

+16.95%

33.78亿

-10.59%
利润

0.51亿

-13.50%

0.60亿

+107.47%

0.28亿

-72.63%

项目

2021

2020

2019
营收

37.78亿

+26.46%

29.87亿

+13.33%

26.36亿

-9.15%
利润

1.05亿

+36.59%

0.77亿

-5.95%

0.82亿

+0.95%

项目

2018

2017

2016
营收

29.02亿

+45.75%

19.91亿

+40.72%

14.14亿

+10.26%
利润

0.81亿

+20.28%

0.67亿

-1.44%

0.68亿

+96.49%

项目

2015

2014

2013
营收

12.83亿

-4.37%

13.41亿

+9.13%

12.29亿

+12.66%
利润

0.35亿

-11.34%

0.39亿

+11.28%

0.35亿

-23.36%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

26.59亿

+20.46%

17.06亿

+11.39%

7.24亿

-1.36%
利润

0.78亿

+151.90%

0.42亿

+17.49%

0.14亿

-25.46%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

30.69亿

-22.31%

22.08亿

-24.23%

15.31亿

-24.40%
利润

0.51亿

-13.50%

0.31亿

-45.70%

0.35亿

-25.21%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

7.34亿

-14.83%

39.50亿

+16.95%

29.14亿

+11.77%
利润

0.19亿

+17.70%

0.60亿

+107.47%

0.57亿

+10.37%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

20.26亿

+11.58%

8.62亿

+5.54%

33.78亿

-10.59%
利润

0.48亿

+28.94%

0.16亿

+11.25%

0.28亿

-72.63%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.58亿

0.65亿

0.35亿
经营活动
净现金流

4.10亿

3.79亿

1.00亿
投资活动
净现金流

-1.91亿

-2.58亿

-2.33亿
筹资活动
净现金流

-1.47亿

-1.27亿

2.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.66%

15.85%

4.06%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.11亿

1.07亿

1.01亿
经营活动
净现金流

-0.47亿

2.19亿

0.40亿
投资活动
净现金流

-1.98亿

-1.34亿

-1.20亿
筹资活动
净现金流

1.98亿

0.90亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.97%

10.11%

2.05%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.81亿

0.85亿

0.53亿
经营活动
净现金流

0.94亿

-0.38亿

1.63亿
投资活动
净现金流

-0.27亿

1.06亿

-0.30亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-0.35亿

-0.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.73%

-2.18%

10.08%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.60亿

0.64亿

0.50亿
经营活动
净现金流

0.59亿

0.12亿

-1.18亿
投资活动
净现金流

-3.55亿

-0.95亿

-0.81亿
筹资活动
净现金流

3.67亿

0.75亿

1.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.91%

0.83%

-11.74%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.93亿

0.51亿

0.17亿
经营活动
净现金流

1.89亿

1.18亿

1.19亿
投资活动
净现金流

-1.48亿

-0.77亿

-0.45亿
筹资活动
净现金流

-1.56亿

-1.59亿

-0.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.52%

5.30%

5.23%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.58亿

0.37亿

0.31亿
经营活动
净现金流

4.10亿

2.46亿

1.29亿
投资活动
净现金流

-1.91亿

-1.33亿

-0.89亿
筹资活动
净现金流

-1.47亿

-1.24亿

-0.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.66%

13.36%

5.96%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.15亿

0.65亿

0.58亿
经营活动
净现金流

0.61亿

3.79亿

2.52亿
投资活动
净现金流

-0.42亿

-2.58亿

-1.88亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

-1.27亿

-0.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.59%

15.85%

9.14%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.51亿

0.21亿

0.35亿
经营活动
净现金流

2.94亿

-0.19亿

1.00亿
投资活动
净现金流

-1.56亿

-0.64亿

-2.33亿
筹资活动
净现金流

-0.29亿

0.04亿

2.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.88%

-0.68%

4.06%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-20

0.97%

0.05元/0.06元
83.33%

2024-12-31
2024-05-27

1.54%

0.05元/0.08元
62.50%

2023-12-31
2022-06-23

1.40%

0.05元/0.14元
35.71%

2021-12-31
2021-05-17

1.39%

0.05元/0.11元
45.45%

2020-12-31
2020-06-19

1.42%

0.05元/0.11元
45.45%

2019-12-31
2019-05-23

1.03%

0.05元/0.11元
45.72%

2018-12-31
2018-07-02

1.49%

0.05元/0.10元
50.00%

2017-12-31
2017-06-30

0.94%

0.04元/0.10元
49.90%

2016-12-31
2016-05-16

0.39%

0.10元/0.05元
200.00%

2015-12-31
2015-04-13

0.28%

0.06元/0.19元
31.57%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-07-17

0.65%

0.06元/0.17元
35.29%

2013-12-31
2013-05-31

1.60%

0.12元/0.22元
56.81%

2012-12-31
2012-06-15

1.45%

0.15元/0.48元
31.25%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

6.31亿

9.38亿

10.52亿
长期借款

2.31亿

2.43亿

1.87亿
少数股东权益

0.13亿

0.15亿

0.16亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

13.72%
有息负债/资产总计

23.86%
财务费用/货币资金

0.03%
应收账款/利润

1383.48%
存货/营收

30.42%
经营现金流/利润

790.18%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.78%
财务费用/近3年经营性现金流均值

8.56%
流动资产/流动负债

1.59
近3年经营性现金流均值/流动负债

20.13%
货币资金/流动负债

43.80%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。