海南瑞泽财报摘要

海南瑞泽

总市值：37.41亿

总股本：11.47亿

PE(静)：-17.42

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

7.03%

10.47%

15.50%
净利率

-18.88%

-19.67%

-30.09%
ROE

-33.44%

-27.75%

-40.70%
ROIC

-7.87%

-7.96%

-15.79%
三费占比

21.33%

22.61%

18.11%
销售费用

0.39亿

0.58亿

0.38亿
管理费用

1.36亿

1.52亿

1.75亿
财务费用

0.72亿

0.83亿

0.96亿
研发费用

0.25亿

0.28亿

0.26亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

12.13%

13.11%

20.46%
净利率

-27.97%

-41.46%

1.66%
ROE

-28.24%

-44.15%

1.33%
ROIC

-12.90%

-23.99%

2.93%
三费占比

16.21%

11.65%

11.55%
销售费用

0.29亿

0.22亿

0.25亿
管理费用

1.80亿

2.09亿

2.11亿
财务费用

1.03亿

0.91亿

0.98亿
研发费用

0.32亿

0.13亿

0.15亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

19.76%

22.79%

19.11%
净利率

-15.95%

3.95%

6.29%
ROE

-12.19%

4.11%

7.83%
ROIC

-6.07%

6.12%

7.92%
三费占比

14.14%

12.34%

10.29%
销售费用

0.32亿

0.25亿

0.25亿
管理费用

2.07亿

2.30亿

1.70亿
财务费用

1.24亿

1.29亿

1.00亿
研发费用

0.15亿

0.09亿

0.08亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

21.36%

18.79%

18.01%
净利率

3.95%

4.95%

3.13%
ROE

3.36%

4.43%

3.05%
ROIC

4.16%

5.10%

4.79%
三费占比

12.69%

10.77%

10.46%
销售费用

0.25亿

0.22亿

0.14亿
管理费用

1.55亿

1.30亿

0.99亿
财务费用

0.52亿

0.38亿

0.40亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

11.65亿

-10.57%

13.03亿

-23.90%

17.13亿

-11.36%
利润

-2.14亿

+11.09%

-2.41亿

+52.34%

-5.06亿

-2.75%

项目

2022

2021

2020
营收

19.32亿

-30.43%

27.78亿

-4.32%

29.04亿

+12.70%
利润

-4.93亿

+56.76%

-11.40亿

-2852.91%

0.41亿

+110.05%

项目

2019

2018

2017
营收

25.76亿

-17.43%

31.20亿

+8.45%

28.77亿

+56.16%
利润

-4.11亿

-437.29%

1.22亿

-30.69%

1.76亿

+150.94%

项目

2016

2015

2014
营收

18.42亿

+3.79%

17.75亿

+20.10%

14.78亿

+34.12%
利润

0.70亿

-11.07%

0.78亿

+90.32%

0.41亿

+6.90%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

2.14亿

-23.47%

11.65亿

-10.57%

8.93亿

-13.77%
利润

-0.03亿

+80.84%

-2.14亿

+11.09%

-0.81亿

+6.69%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

6.19亿

-15.17%

2.79亿

-20.44%

13.03亿

-23.90%
利润

-0.68亿

-40.99%

-0.16亿

-2.00%

-2.41亿

+52.34%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

10.36亿

-15.40%

7.29亿

-7.01%

3.51亿

-2.24%
利润

-0.87亿

+16.31%

-0.48亿

+47.72%

-0.16亿

+36.72%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

17.13亿

-11.36%

12.24亿

-12.77%

7.84亿

-21.67%
利润

-5.06亿

-2.75%

-1.03亿

-754.96%

-0.92亿

+18.46%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-1.20亿

-1.17亿

-2.87亿
经营活动
净现金流

0.64亿

0.88亿

0.95亿
投资活动
净现金流

0.21亿

0.50亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

-0.76亿

-1.25亿

-1.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.30%

5.54%

5.47%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-6.30亿

-7.41亿

1.26亿
经营活动
净现金流

-0.26亿

-0.25亿

2.57亿
投资活动
净现金流

3.07亿

-0.74亿

-1.45亿
筹资活动
净现金流

-3.14亿

-1.81亿

-0.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.46%

-1.21%

12.54%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

-1.73亿

2.63亿

2.28亿
经营活动
净现金流

2.34亿

2.54亿

-0.95亿
投资活动
净现金流

-1.30亿

-5.00亿

-1.96亿
筹资活动
净现金流

0.52亿

0.29亿

3.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.81%

9.18%

-4.90%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.76亿

0.94亿

0.75亿
经营活动
净现金流

-1.08亿

-0.23亿

-0.47亿
投资活动
净现金流

-4.50亿

-1.11亿

-0.67亿
筹资活动
净现金流

6.23亿

2.59亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.15%

-3.17%

-6.33%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.04亿

-1.20亿

-0.15亿
经营活动
净现金流

0.00亿

0.64亿

0.14亿
投资活动
净现金流

0.01亿

0.21亿

0.25亿
筹资活动
净现金流

-0.03亿

-0.76亿

-0.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.03%

3.30%

0.74%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.19亿

-0.02亿

-1.17亿
经营活动
净现金流

0.18亿

0.11亿

0.88亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

0.00亿

0.50亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

-0.11亿

-1.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.94%

0.80%

5.54%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.03亿

0.06亿

0.03亿
经营活动
净现金流

0.63亿

0.63亿

0.39亿
投资活动
净现金流

0.57亿

-0.14亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

-1.06亿

-0.40亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.00%

3.80%

2.44%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-2.87亿

-0.21亿

-0.33亿
经营活动
净现金流

0.95亿

0.47亿

0.30亿
投资活动
净现金流

-0.06亿

-0.05亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

-1.48亿

-0.89亿

-0.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.47%

2.86%

1.87%

分红情况

累计融资27.6亿，累计派息1.1亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-06-08

0.19%

0.01元/0.04元
25.00%

2020-12-31
2019-06-11

0.10%

0.00元/0.12元
6.66%

2018-12-31
2018-05-25

0.14%

0.02元/0.18元
11.11%

2017-12-31
2017-04-27

0.11%

0.03元/0.07元
42.85%

2016-12-31
2016-06-16

0.11%

0.03元/0.29元
10.34%

2015-12-31
2015-06-15

0.09%

0.02元/0.19元
10.52%

2014-12-31
2014-06-05

0.34%

0.02元/0.18元
16.61%

2013-12-31
2013-06-13

0.58%

0.10元/0.30元
33.33%

2012-12-31
2012-06-06

1.70%

0.20元/0.52元
38.46%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

1.42亿

1.07亿

1.09亿
长期借款

5.89亿

10.92亿

11.85亿
少数股东权益

-0.49亿

-0.37亿

-0.22亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

41.25%
财务费用/货币资金

1.10%
应收账款/利润

--
存货/营收

1.66%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

15.15%
财务费用/近3年经营性现金流均值

88.01%
流动资产/流动负债

1.15
近3年经营性现金流均值/流动负债

8.05%
货币资金/流动负债

6.39%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。