中公教育财报摘要

中公教育

总市值：185.02亿

总股本：61.67亿

PE(静)：-88.34

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

54.12%

38.24%

27.75%
净利率

-6.78%

-22.81%

-34.28%
ROE

-31.10%

-82.48%

-76.88%
ROIC

-7.82%

-25.40%

-29.77%
三费占比

41.98%

52.50%

56.60%
销售费用

6.99亿

13.59亿

21.05亿
管理费用

4.93亿

9.35亿

13.15亿
财务费用

1.02亿

2.38亿

4.91亿
研发费用

2.81亿

5.92亿

9.01亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

59.22%

58.45%

59.07%
净利率

20.56%

19.66%

18.48%
ROE

66.15%

60.71%

71.89%
ROIC

33.57%

35.14%

39.35%
三费占比

31.44%

30.35%

31.62%
销售费用

18.11亿

14.82亿

11.01亿
管理费用

12.79亿

10.98亿

8.73亿
财务费用

4.30亿

2.04亿

-0.02亿
研发费用

10.50亿

6.97亿

4.54亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

59.57%

5.38%

5.82%
净利率

13.01%

0.97%

0.26%
ROE

66.93%

60.11%

1.85%
ROIC

21.23%

2.97%

2.94%
三费占比

38.10%

4.02%

5.93%
销售费用

8.41亿

1.43亿

1.36亿
管理费用

6.66亿

0.72亿

0.89亿
财务费用

0.28亿

0.47亿

0.83亿
研发费用

3.10亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

4.92%

6.50%

6.66%
净利率

-1.12%

0.90%

1.86%
ROE

-6.72%

5.49%

9.36%
ROIC

0.53%

3.99%

5.72%
三费占比

6.07%

5.37%

4.79%
销售费用

1.49亿

1.35亿

1.04亿
管理费用

0.89亿

0.74亿

0.55亿
财务费用

0.79亿

0.61亿

0.37亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

30.86亿

-36.03%

48.24亿

-30.19%

69.11亿

-38.30%
利润

-2.09亿

+80.97%

-11.00亿

+53.53%

-23.69亿

-202.82%

项目

2020

2019

2018
营收

112.02亿

+22.08%

91.76亿

+47.12%

62.36亿

+54.71%
利润

23.04亿

+27.69%

18.04亿

+56.52%

11.52亿

+119.66%

项目

2017

2016

2015
营收

40.31亿

-38.55%

65.60亿

+25.66%

52.20亿

-0.30%
利润

5.24亿

+696.72%

0.65亿

+336.34%

0.15亿

+126.78%

项目

2014

2013

2012
营收

52.36亿

+3.78%

50.45亿

+22.27%

41.26亿

+15.33%
利润

-0.56亿

-219.13%

0.47亿

-38.63%

0.77亿

-14.92%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

21.00亿

-21.21%

14.47亿

-16.22%

7.63亿

-14.07%
利润

1.68亿

-30.52%

1.15亿

+41.37%

0.82亿

+240.67%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

30.86亿

-36.03%

26.65亿

-31.53%

17.28亿

-22.38%
利润

-2.09亿

+80.97%

2.42亿

+129.42%

0.81亿

+109.20%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

8.88亿

-26.72%

48.24亿

-30.19%

38.93亿

-38.20%
利润

0.24亿

+105.23%

-11.00亿

+53.53%

-8.22亿

+7.65%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

22.26亿

-54.14%

12.12亿

-40.89%

69.11亿

-38.30%
利润

-8.90亿

-816.95%

-4.63亿

-429.58%

-23.69亿

-202.82%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.24亿

-7.87亿

-18.07亿
经营活动
净现金流

-8.00亿

7.87亿

-40.97亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

2.52亿

17.40亿
筹资活动
净现金流

7.88亿

-26.28亿

-16.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.09%

11.83%

-53.31%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

19.91亿

16.43亿

9.73亿
经营活动
净现金流

48.82亿

24.73亿

14.07亿
投资活动
净现金流

-11.08亿

-1.31亿

-23.60亿
筹资活动
净现金流

-5.48亿

-2.67亿

14.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

48.63%

38.52%

33.91%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

4.71亿

2.73亿

0.12亿
经营活动
净现金流

9.99亿

-0.46亿

1.89亿
投资活动
净现金流

-15.68亿

-2.45亿

-0.96亿
筹资活动
净现金流

1.32亿

5.35亿

-1.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

45.52%

-2.13%

7.17%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

-0.21亿

0.59亿

0.51亿
经营活动
净现金流

1.18亿

-0.12亿

0.40亿
投资活动
净现金流

-2.38亿

-3.19亿

-4.70亿
筹资活动
净现金流

0.75亿

1.94亿

4.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.56%

-0.69%

3.36%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

2.58亿

1.67亿

1.02亿
经营活动
净现金流

5.69亿

4.49亿

1.45亿
投资活动
净现金流

0.19亿

0.06亿

0.08亿
筹资活动
净现金流

-7.56亿

-4.69亿

0.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.68%

9.43%

2.73%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.24亿

2.81亿

1.37亿
经营活动
净现金流

-8.00亿

-3.88亿

-5.28亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

7.88亿

11.84亿

8.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.09%

-5.79%

-8.04%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.39亿

-7.87亿

-5.86亿
经营活动
净现金流

-4.94亿

7.87亿

15.89亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

2.52亿

2.51亿
筹资活动
净现金流

9.19亿

-26.28亿

-33.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.09%

11.83%

24.34%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-6.72亿

-3.60亿

-18.07亿
经营活动
净现金流

10.32亿

5.98亿

-40.97亿
投资活动
净现金流

3.10亿

2.22亿

17.40亿
筹资活动
净现金流

-21.87亿

-16.61亿

-16.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.05%

8.20%

-53.31%

分红情况

累计融资189.7亿，累计派息33.2亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2020-05-19

0.83%

0.24元/0.29元
82.75%

2019-12-31
2019-05-10

1.88%

0.23元/0.22元
104.54%

2018-12-31
2019-01-07

4.99%

0.39元/0.10元
390.00%

2018-09-30
2018-07-05

0.21%

0.02元/0.10元
20.00%

2017-12-31
2017-06-08

0.61%

0.05元/0.08元
62.50%

2016-12-31
2014-06-19

0.68%

0.05元/0.17元
29.41%

2013-12-31
2013-06-18

1.59%

0.15元/0.34元
44.11%

2012-12-31
2012-05-28

1.22%

0.30元/0.62元
48.38%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

1.49亿

--

31.52亿
长期借款

9.31亿

--

--
少数股东权益

--

-0.00亿

-0.00亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

3.37%
有息负债/资产总计

27.97%
财务费用/货币资金

0.47%
应收账款/利润

--
存货/营收

--
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-1.33%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-7.48%
流动资产/流动负债

0.07
近3年经营性现金流均值/流动负债

-32.12%
货币资金/流动负债

5.17%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。