华西能源财报摘要

华西能源

总市值：49.59亿

总股本：11.80亿

PE(静)：-25.68

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2014

2013

2012
毛利率

18.68%

18.68%

20.07%
净利率

4.56%

4.18%

4.22%
ROE

5.86%

7.72%

6.45%
ROIC

5.56%

5.82%

4.87%
三费占比

12.26%

12.44%

13.19%
销售费用

0.62亿

0.63亿

0.77亿
管理费用

2.46亿

2.42亿

2.00亿
财务费用

0.92亿

0.84亿

0.45亿
研发费用

--

--

--

项目

2023

2022

2021
毛利率

17.74%

2.02%

2.09%
净利率

-10.86%

-89.03%

-45.35%
ROE

-25.32%

-59.53%

-31.87%
ROIC

1.39%

-7.27%

-4.52%
三费占比

25.40%

57.20%

37.54%
销售费用

0.18亿

0.17亿

0.19亿
管理费用

1.62亿

1.60亿

1.85亿
财务费用

2.93亿

3.12亿

3.64亿
研发费用

0.55亿

0.43亿

0.40亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

8.85%

20.09%

20.42%
净利率

-21.71%

0.92%

-3.97%
ROE

-15.91%

1.16%

-4.48%
ROIC

-3.39%

3.58%

1.34%
三费占比

19.51%

13.84%

14.78%
销售费用

0.20亿

0.41亿

0.44亿
管理费用

1.71亿

1.99亿

2.29亿
财务费用

2.38亿

2.60亿

2.65亿
研发费用

0.76亿

1.03亿

0.79亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

22.95%

20.02%

17.58%
净利率

4.69%

6.01%

5.51%
ROE

6.06%

6.84%

7.03%
ROIC

6.18%

5.50%

5.74%
三费占比

13.91%

12.28%

10.15%
销售费用

0.57亿

0.44亿

0.49亿
管理费用

2.29亿

2.61亿

2.48亿
财务费用

2.87亿

1.11亿

0.77亿
研发费用

0.75亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

18.68%

18.68%

20.07%
净利率

4.56%

4.18%

4.22%
ROE

5.86%

7.72%

6.45%
ROIC

5.56%

5.82%

4.87%
三费占比

12.26%

12.44%

13.19%
销售费用

0.62亿

0.63亿

0.77亿
管理费用

2.46亿

2.42亿

2.00亿
财务费用

0.92亿

0.84亿

0.45亿
研发费用

--

--

--

项目

2023

2022

2021
毛利率

17.74%

2.02%

2.09%
净利率

-10.86%

-89.03%

-45.35%
ROE

-25.32%

-59.53%

-31.87%
ROIC

1.39%

-7.27%

-4.52%
三费占比

25.40%

57.20%

37.54%
销售费用

0.18亿

0.17亿

0.19亿
管理费用

1.62亿

1.60亿

1.85亿
财务费用

2.93亿

3.12亿

3.64亿
研发费用

0.55亿

0.43亿

0.40亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2014

2013

2012
营收

32.68亿

+4.19%

31.36亿

+28.07%

24.49亿

+28.21%
利润

1.49亿

+13.46%

1.31亿

+27.03%

1.03亿

+0.97%

项目

2023

2022

2021
营收

18.66亿

+117.29%

8.59亿

-43.37%

15.17亿

-31.26%
利润

-1.93亿

+74.49%

-7.57亿

-10.99%

-6.82亿

-46.44%

项目

2020

2019

2018
营收

22.07亿

-39.07%

36.23亿

-0.67%

36.47亿

-11.76%
利润

-4.65亿

-1370.60%

0.36亿

+125.77%

-1.42亿

-173.80%

项目

2017

2016

2015
营收

41.34亿

+21.57%

34.00亿

-8.08%

36.99亿

+13.19%
利润

1.92亿

-6.03%

2.05亿

+3.35%

1.98亿

+33.05%

项目

2014

2013

2012
营收

32.68亿

+4.19%

31.36亿

+28.07%

24.49亿

+28.21%
利润

1.49亿

+13.46%

1.31亿

+27.03%

1.03亿

+0.97%

项目

2023

2022

2021
营收

18.66亿

+117.29%

8.59亿

-43.37%

15.17亿

-31.26%
利润

-1.93亿

+74.49%

-7.57亿

-10.99%

-6.82亿

-46.44%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

3.12亿

-50.35%

2.35亿

-45.97%

15.17亿

-31.26%
利润

-3.30亿

-109.36%

-1.54亿

-186.21%

-6.82亿

-46.44%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

20.51亿

+45.62%

14.83亿

+145.18%

8.20亿

+419.32%
利润

0.76亿

+135.98%

0.62亿

+127.93%

0.46亿

+135.38%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

18.66亿

+117.29%

14.08亿

+193.82%

6.04亿

+93.82%
利润

-1.93亿

+74.49%

-2.11亿

+53.54%

-2.22亿

+32.79%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

1.57亿

-32.92%

8.59亿

-43.37%

4.79亿

-42.93%
利润

-1.31亿

+14.94%

-7.57亿

-10.99%

-4.55亿

-88.29%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

3.12亿

-50.35%

2.35亿

-45.97%

15.17亿

-31.26%
利润

-3.30亿

-109.36%

-1.54亿

-186.21%

-6.82亿

-46.44%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

20.51亿

+45.62%

14.83亿

+145.18%

8.20亿

+419.32%
利润

0.76亿

+135.98%

0.62亿

+127.93%

0.46亿

+135.38%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

1.80亿

1.45亿

0.98亿
经营活动
净现金流

-5.40亿

-0.01亿

-1.26亿
投资活动
净现金流

-2.83亿

-5.55亿

-2.95亿
筹资活动
净现金流

7.98亿

-1.92亿

6.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.57%

-0.04%

-4.80%

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.66亿

-3.58亿

-3.17亿
经营活动
净现金流

2.30亿

2.83亿

-1.86亿
投资活动
净现金流

1.74亿

1.49亿

1.05亿
筹资活动
净现金流

-4.11亿

-4.40亿

0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.06%

5.03%

-2.79%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-2.75亿

1.92亿

0.12亿
经营活动
净现金流

0.37亿

7.02亿

0.74亿
投资活动
净现金流

-12.37亿

-4.13亿

-1.68亿
筹资活动
净现金流

10.21亿

-2.86亿

-2.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.52%

8.94%

0.89%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

3.12亿

1.92亿

1.90亿
经营活动
净现金流

0.40亿

-4.75亿

-1.05亿
投资活动
净现金流

-16.51亿

-3.59亿

-3.96亿
筹资活动
净现金流

16.28亿

9.44亿

6.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.60%

-8.30%

-2.14%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

1.80亿

1.45亿

0.98亿
经营活动
净现金流

-5.40亿

-0.01亿

-1.26亿
投资活动
净现金流

-2.83亿

-5.55亿

-2.95亿
筹资活动
净现金流

7.98亿

-1.92亿

6.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.57%

-0.04%

-4.80%

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.66亿

-3.58亿

-3.17亿
经营活动
净现金流

2.30亿

2.83亿

-1.86亿
投资活动
净现金流

1.74亿

1.49亿

1.05亿
筹资活动
净现金流

-4.11亿

-4.40亿

0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.06%

5.03%

-2.79%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-1.59亿

-0.89亿

-3.17亿
经营活动
净现金流

0.78亿

-0.30亿

-1.86亿
投资活动
净现金流

0.16亿

0.14亿

1.05亿
筹资活动
净现金流

-0.91亿

-0.20亿

0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.16%

-0.45%

-2.79%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

2.30亿

1.66亿

1.03亿
经营活动
净现金流

-7.17亿

-7.13亿

-3.31亿
投资活动
净现金流

8.63亿

8.55亿

3.50亿
筹资活动
净现金流

-2.03亿

-1.75亿

-0.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.88%

-18.21%

-9.87%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.66亿

-0.46亿

-1.14亿
经营活动
净现金流

2.30亿

1.00亿

0.75亿
投资活动
净现金流

1.74亿

0.74亿

0.15亿
筹资活动
净现金流

-4.11亿

-1.73亿

-1.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.06%

2.22%

1.79%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.46亿

-3.58亿

-2.13亿
经营活动
净现金流

0.67亿

2.83亿

0.86亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

1.49亿

0.64亿
筹资活动
净现金流

-0.44亿

-4.40亿

-1.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.19%

5.03%

1.24%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-1.59亿

-0.89亿

-3.17亿
经营活动
净现金流

0.78亿

-0.30亿

-1.86亿
投资活动
净现金流

0.16亿

0.14亿

1.05亿
筹资活动
净现金流

-0.91亿

-0.20亿

0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.16%

-0.45%

-2.79%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

2.30亿

1.66亿

1.03亿
经营活动
净现金流

-7.17亿

-7.13亿

-3.31亿
投资活动
净现金流

8.63亿

8.55亿

3.50亿
筹资活动
净现金流

-2.03亿

-1.75亿

-0.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.88%

-18.21%

-9.87%

分红情况

累计融资15.8亿，累计派息1.6亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-05-17

0.20%

0.03元/0.16元
18.38%

2017-12-31
2017-06-22

0.25%

0.03元/0.27元
10.79%

2016-12-31
2016-06-22

0.31%

0.03元/0.26元
13.01%

2015-12-31
2015-07-07

0.47%

0.10元/0.20元
49.06%

2014-12-31
2014-04-29

0.33%

0.10元/0.78元
12.70%

2013-12-31
2013-05-29

0.37%

0.10元/0.61元
16.14%

2012-12-31
2012-06-29

0.63%

0.10元/0.79元
12.54%

2011-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-05-17

0.20%

0.03元/0.16元
18.38%

2017-12-31
2017-06-22

0.25%

0.03元/0.27元
10.79%

2016-12-31
2016-06-22

0.31%

0.03元/0.26元
13.01%

2015-12-31
2015-07-07

0.47%

0.10元/0.20元
49.06%

2014-12-31
2014-04-29

0.33%

0.10元/0.78元
12.70%

2013-12-31
2013-05-29

0.37%

0.10元/0.61元
16.14%

2012-12-31
2012-06-29

0.63%

0.10元/0.79元
12.54%

2011-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-05-17

0.20%

0.03元/0.16元
18.38%

2017-12-31
2017-06-22

0.25%

0.03元/0.27元
10.79%

2016-12-31
2016-06-22

0.31%

0.03元/0.26元
13.01%

2015-12-31
2015-07-07

0.47%

0.10元/0.20元
49.06%

2014-12-31
2014-04-29

0.33%

0.10元/0.78元
12.70%

2013-12-31
2013-05-29

0.37%

0.10元/0.61元
16.14%

2012-12-31
2012-06-29

0.63%

0.10元/0.79元
12.54%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.42亿

16.55亿

26.89亿
长期借款

42.63亿

30.83亿

22.79亿
少数股东权益

1.53亿

1.62亿

1.69亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

主营构成
按产品分类
- 总承包项目
- 锅炉及配套产品
- 其他(补充)
- 商贸土建
按地区分类
- 国内地区
- 国外地区
按行业分类
- 机械(工程及锅炉制造)
- 其他(补充)

主营收入

收入比例

主营利润

利润比例

毛利率
12.99亿

87.62%

2.42亿

85.12%

18.65%
1.50亿

10.18%

0.29亿

10.47%

19.75%
0.32亿

2.19%

0.12亿

4.44%

38.90%
0.00亿

0.00%

-0.00亿

-0.04%

-123.28%
14.66亿

98.88%

2.80亿

98.61%

19.14%
0.16亿

1.11%

0.03亿

1.38%

23.74%
14.50亿

97.80%

2.72亿

95.55%

18.75%
0.32亿

2.19%

0.12亿

4.44%

38.90%

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

1.80%
有息负债/资产总计

50.19%
财务费用/货币资金

1.69%
应收账款/利润

--
存货/营收

20.03%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

45.00%
财务费用/近3年经营性现金流均值

269.54%
流动资产/流动负债

1.02
近3年经营性现金流均值/流动负债

5.55%
货币资金/流动负债

9.00%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。