中科金财财报摘要

中科金财

总市值：74.87亿

总股本：3.40亿

PE(静)：-135.14

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

19.26%

20.69%

21.30%
净利率

-4.74%

-10.81%

-13.66%
ROE

-2.99%

-5.59%

-8.11%
ROIC

-3.37%

-5.62%

-8.12%
三费占比

10.75%

14.49%

10.57%
销售费用

0.40亿

0.38亿

0.38亿
管理费用

0.93亿

1.08亿

0.92亿
财务费用

-0.08亿

-0.01亿

-0.00亿
研发费用

1.72亿

1.44亿

1.57亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

18.62%

15.32%

14.17%
净利率

-5.77%

0.39%

-16.92%
ROE

-4.20%

0.31%

-11.80%
ROIC

-4.16%

0.56%

-9.97%
三费占比

10.94%

9.48%

11.16%
销售费用

0.49亿

0.51亿

0.56亿
管理费用

1.26亿

1.05亿

1.09亿
财务费用

0.00亿

0.09亿

0.20亿
研发费用

1.90亿

1.34亿

1.27亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

19.64%

28.81%

27.52%
净利率

-0.87%

-21.05%

12.87%
ROE

0.33%

-8.95%

6.82%
ROIC

0.28%

-8.12%

7.11%
三费占比

12.84%

13.82%

16.89%
销售费用

0.58亿

0.45亿

0.39亿
管理费用

1.07亿

1.14亿

1.90亿
财务费用

0.25亿

0.10亿

0.02亿
研发费用

1.37亿

1.21亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

28.83%

24.32%

26.14%
净利率

12.15%

7.18%

5.48%
ROE

10.19%

9.75%

8.56%
ROIC

9.28%

6.74%

7.91%
三费占比

16.98%

19.25%

23.16%
销售费用

0.37亿

0.24亿

0.40亿
管理费用

1.75亿

1.69亿

1.80亿
财务费用

0.12亿

0.16亿

0.16亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

11.66亿

+16.45%

10.01亿

-18.74%

12.32亿

-23.23%
利润

-0.55亿

+48.84%

-1.08亿

+35.74%

-1.68亿

-81.82%

项目

2021

2020

2019
营收

16.06亿

-8.66%

17.58亿

+5.14%

16.72亿

+12.57%
利润

-0.92亿

-1443.35%

0.06亿

+102.44%

-2.81亿

-3533.11%

项目

2018

2017

2016
营收

14.85亿

+21.17%

12.26亿

-11.16%

13.80亿

+3.95%
利润

0.08亿

+103.46%

-2.36亿

-233.00%

1.77亿

+10.97%

项目

2015

2014

2013
营收

13.27亿

+20.86%

10.98亿

+7.38%

10.22亿

+96.06%
利润

1.60亿

+106.34%

0.77亿

+38.70%

0.56亿

-11.60%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.74亿

+41.37%

11.66亿

+16.45%

5.33亿

-19.70%
利润

-0.38亿

-40.84%

-0.55亿

+48.84%

-0.78亿

-99.96%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

3.01亿

-33.67%

1.23亿

-53.40%

10.01亿

-18.74%
利润

-0.49亿

-270.82%

-0.27亿

-96.15%

-1.08亿

+35.74%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

6.64亿

-9.75%

4.55亿

-10.02%

2.65亿

+73.49%
利润

-0.39亿

-229.19%

-0.13亿

+24.66%

-0.14亿

+27.14%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

12.32亿

-23.23%

7.35亿

-20.36%

5.05亿

-9.55%
利润

-1.68亿

-81.82%

-0.11亿

+70.54%

-0.17亿

+6.03%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.49亿

-0.85亿

-1.38亿
经营活动
净现金流

-1.99亿

0.23亿

0.86亿
投资活动
净现金流

3.00亿

-0.21亿

-1.44亿
筹资活动
净现金流

0.09亿

0.46亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-31.94%

3.79%

12.08%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.51亿

-0.12亿

-3.08亿
经营活动
净现金流

-1.88亿

0.31亿

-1.36亿
投资活动
净现金流

2.98亿

-1.04亿

6.66亿
筹资活动
净现金流

-0.45亿

-1.50亿

-2.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-24.80%

3.58%

-15.14%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-0.25亿

-2.22亿

1.09亿
经营活动
净现金流

-0.28亿

1.08亿

2.67亿
投资活动
净现金流

4.77亿

-6.66亿

-10.08亿
筹资活动
净现金流

-6.67亿

3.81亿

9.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.32%

5.72%

45.47%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.13亿

0.45亿

0.25亿
经营活动
净现金流

3.72亿

2.42亿

1.49亿
投资活动
净现金流

-4.71亿

-2.98亿

-1.68亿
筹资活动
净现金流

-0.28亿

2.07亿

1.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

55.48%

43.16%

35.49%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.31亿

-0.49亿

-0.63亿
经营活动
净现金流

-1.23亿

-1.99亿

-1.69亿
投资活动
净现金流

0.35亿

3.00亿

2.31亿
筹资活动
净现金流

0.09亿

0.09亿

-0.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-24.27%

-31.94%

-36.85%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.44亿

-0.23亿

-0.85亿
经营活动
净现金流

-1.63亿

-1.35亿

0.23亿
投资活动
净现金流

3.03亿

2.04亿

-0.21亿
筹资活动
净现金流

-0.47亿

0.03亿

0.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-31.69%

-24.13%

3.79%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.23亿

-0.12亿

-0.12亿
经营活动
净现金流

-1.24亿

-1.44亿

-0.74亿
投资活动
净现金流

2.10亿

1.53亿

0.74亿
筹资活动
净现金流

0.17亿

-0.02亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-25.48%

-32.16%

-14.81%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-1.38亿

-0.18亿

-0.16亿
经营活动
净现金流

0.86亿

-2.40亿

-2.91亿
投资活动
净现金流

-1.44亿

0.42亿

0.18亿
筹资活动
净现金流

-0.10亿

-0.09亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.08%

-41.65%

-51.66%

分红情况

累计融资21.0亿，累计派息6039.0万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-07-09

0.02%

0.00元/0.02元
15.00%

2020-12-31
2019-07-05

0.02%

0.00元/0.02元
25.00%

2018-12-31
2017-07-07

0.16%

0.05元/0.53元
9.43%

2016-12-31
2016-06-24

0.07%

0.04元/0.51元
7.84%

2015-12-31
2015-03-19

0.06%

0.06元/0.30元
20.00%

2014-12-31
2014-05-27

0.25%

0.07元/0.45元
15.55%

2013-12-31
2013-06-13

0.49%

0.15元/0.63元
23.80%

2012-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.64亿

0.30亿

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.00亿

0.00亿

0.00亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

20.96%
有息负债/资产总计

3.29%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

--
存货/营收

28.08%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-2.55%
财务费用/近3年经营性现金流均值

30.02%
流动资产/流动负债

2.09
近3年经营性现金流均值/流动负债

-10.80%
货币资金/流动负债

175.61%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。