茂硕电源财报摘要

茂硕电源

总市值：26.42亿

总股本：3.56亿

PE(静)：-11.27

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

10.51%

23.53%

26.43%
净利率

-20.48%

4.35%

5.12%
ROE

-20.18%

5.27%

6.01%
ROIC

-19.94%

4.13%

4.34%
三费占比

16.96%

12.69%

12.47%
销售费用

0.68亿

0.64亿

0.75亿
管理费用

1.32亿

1.04亿

1.06亿
财务费用

0.07亿

-0.05亿

-0.16亿
研发费用

1.10亿

1.03亿

0.93亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

22.04%

16.76%

21.10%
净利率

5.58%

4.16%

5.09%
ROE

11.17%

9.17%

9.71%
ROIC

7.72%

7.13%

8.13%
三费占比

9.97%

8.54%

12.12%
销售费用

0.72亿

0.55亿

0.52亿
管理费用

1.07亿

0.69亿

0.57亿
财务费用

-0.25亿

0.14亿

0.39亿
研发费用

0.79亿

0.63亿

0.53亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

22.88%

18.96%

19.63%
净利率

5.20%

-20.41%

1.51%
ROE

11.30%

-35.40%

1.51%
ROIC

8.57%

-22.91%

3.06%
三费占比

13.23%

12.79%

12.65%
销售费用

0.72亿

0.87亿

0.87亿
管理费用

0.76亿

0.70亿

0.88亿
财务费用

0.16亿

0.12亿

0.33亿
研发费用

0.50亿

0.58亿

0.62亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

22.20%

21.23%

14.70%
净利率

1.06%

3.33%

-7.88%
ROE

-0.21%

1.95%

-8.06%
ROIC

1.99%

3.51%

-5.44%
三费占比

15.70%

18.07%

23.64%
销售费用

0.70亿

0.45亿

0.54亿
管理费用

1.26亿

1.20亿

0.92亿
财务费用

0.06亿

-0.00亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

12.25亿

-5.38%

12.95亿

-2.53%

13.28亿

-13.90%
利润

-2.34亿

-447.19%

0.67亿

-11.86%

0.76亿

-9.85%

项目

2022

2021

2020
营收

15.43亿

-5.08%

16.25亿

+31.65%

12.34亿

-1.03%
利润

0.84亿

+27.66%

0.66亿

+5.82%

0.62亿

-5.50%

项目

2019

2018

2017
营收

12.47亿

-6.72%

13.37亿

-19.02%

16.52亿

+27.77%
利润

0.66亿

+126.01%

-2.55亿

-2057.60%

0.13亿

+830.65%

项目

2016

2015

2014
营收

12.92亿

+40.20%

9.22亿

+46.79%

6.28亿

+3.53%
利润

-0.01亿

-111.13%

0.16亿

+133.54%

-0.47亿

-292.03%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
营收

6.32亿

-2.99%

2.89亿

-4.15%

12.25亿

-5.38%
利润

-0.30亿

-35.09%

-0.29亿

-4964.78%

-2.34亿

-447.19%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

9.45亿

+2.94%

6.52亿

+9.97%

3.01亿

+14.70%
利润

-0.57亿

-252.32%

-0.22亿

-168.16%

0.00亿

-94.99%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

12.95亿

-2.53%

9.18亿

-10.03%

5.93亿

-12.80%
利润

0.67亿

-11.86%

0.38亿

-36.27%

0.33亿

-18.55%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

2.63亿

-20.23%

13.28亿

-13.90%

10.20亿

-10.59%
利润

0.11亿

-35.46%

0.76亿

-9.85%

0.59亿

-10.49%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-2.44亿

0.24亿

0.47亿
经营活动
净现金流

0.32亿

0.42亿

-1.04亿
投资活动
净现金流

-1.40亿

-0.92亿

-0.38亿
筹资活动
净现金流

-0.51亿

-0.35亿

0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.33%

6.74%

-21.91%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.57亿

0.65亿

0.82亿
经营活动
净现金流

1.73亿

0.10亿

0.47亿
投资活动
净现金流

0.02亿

0.03亿

0.16亿
筹资活动
净现金流

1.98亿

-0.15亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.34%

1.06%

4.75%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.57亿

-1.89亿

0.28亿
经营活动
净现金流

0.41亿

0.77亿

1.99亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

-0.26亿

0.47亿
筹资活动
净现金流

0.19亿

-1.26亿

-2.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.32%

7.08%

17.82%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

-0.08亿

-0.45亿

-0.55亿
经营活动
净现金流

0.02亿

0.37亿

-0.22亿
投资活动
净现金流

-1.67亿

-0.96亿

-1.61亿
筹资活动
净现金流

1.00亿

1.37亿

1.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.18%

4.51%

-5.21%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
NOPLAT

-0.15亿

-0.16亿

-2.44亿
经营活动
净现金流

-0.48亿

-0.63亿

0.32亿
投资活动
净现金流

1.85亿

1.29亿

-1.40亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

0.01亿

-0.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.15%

-8.62%

4.33%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.72亿

-0.32亿

-0.07亿
经营活动
净现金流

0.24亿

-0.42亿

0.03亿
投资活动
净现金流

-0.93亿

0.03亿

-0.32亿
筹资活动
净现金流

-0.25亿

-0.54亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.36%

-6.58%

0.50%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.24亿

0.13亿

0.12亿
经营活动
净现金流

0.42亿

0.16亿

-0.10亿
投资活动
净现金流

-0.92亿

-1.53亿

-1.32亿
筹资活动
净现金流

-0.35亿

-0.09亿

-0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.74%

3.10%

-2.13%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.04亿

0.47亿

0.43亿
经营活动
净现金流

-0.05亿

-1.04亿

0.39亿
投资活动
净现金流

-1.71亿

-0.38亿

-0.72亿
筹资活动
净现金流

0.46亿

0.06亿

0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.95%

-21.91%

7.81%

分红情况

累计融资11.2亿，累计派息1.4亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-12

1.07%

0.10元/0.19元
52.63%

2024-12-31
2024-06-13

1.30%

0.10元/0.21元
47.61%

2023-12-31
2023-05-31

1.06%

0.10元/0.27元
37.03%

2022-12-31
2016-05-27

0.12%

0.01元/0.06元
26.66%

2015-12-31
2014-06-10

0.25%

0.03元/0.10元
30.00%

2013-12-31
2013-06-17

0.42%

0.10元/0.29元
34.48%

2012-12-31
2012-07-09

1.01%

0.20元/0.74元
27.02%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.45亿

0.46亿

0.39亿
长期借款

0.00亿

0.00亿

0.00亿
少数股东权益

-0.09亿

0.06亿

0.18亿

主营构成

2026-06-30

2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

26.89%
有息负债/资产总计

6.17%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

--
存货/营收

16.35%
经营现金流/利润

62.53%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-11.04%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-70.03%
流动资产/流动负债

1.69
近3年经营性现金流均值/流动负债

-2.68%
货币资金/流动负债

129.26%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。