东江环保财报摘要

东江环保

总市值：44.21亿

总股本：11.05亿

PE(静)：-5.49

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2015

2014

2013
毛利率

32.40%

32.49%

30.48%
净利率

16.02%

13.79%

15.39%
ROE

12.78%

10.79%

9.61%
ROIC

9.03%

8.39%

8.90%
三费占比

17.32%

16.68%

16.49%
销售费用

0.53亿

0.32亿

0.38亿
管理费用

2.98亿

2.84亿

2.21亿
财务费用

0.64亿

0.24亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

项目

2024

2023

2022
毛利率

5.59%

4.32%

15.73%
净利率

-25.45%

-22.11%

-14.58%
ROE

-19.86%

-19.67%

-11.52%
ROIC

-6.80%

-7.02%

-4.04%
三费占比

19.14%

17.31%

18.49%
销售费用

0.86亿

0.90亿

1.13亿
管理费用

3.94亿

4.36亿

4.38亿
财务费用

1.85亿

1.68亿

1.64亿
研发费用

1.15亿

1.71亿

1.62亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

27.48%

34.11%

36.08%
净利率

3.88%

10.06%

13.49%
ROE

3.50%

6.85%

10.11%
ROIC

2.95%

5.20%

7.10%
三费占比

15.84%

17.44%

18.12%
销售费用

1.09亿

1.00亿

1.22亿
管理费用

4.06亿

3.58亿

3.63亿
财务费用

1.20亿

1.18亿

1.40亿
研发费用

1.63亿

1.26亿

1.27亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

35.28%

35.87%

36.12%
净利率

14.43%

17.85%

22.05%
ROE

10.57%

13.53%

17.65%
ROIC

7.40%

9.01%

10.95%
三费占比

18.48%

16.70%

18.86%
销售费用

0.98亿

0.68亿

0.57亿
管理费用

3.74亿

3.50亿

3.39亿
财务费用

1.34亿

0.98亿

0.96亿
研发费用

0.91亿

0.64亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

32.40%

32.49%

30.48%
净利率

16.02%

13.79%

15.39%
ROE

12.78%

10.79%

9.61%
ROIC

9.03%

8.39%

8.90%
三费占比

17.32%

16.68%

16.49%
销售费用

0.53亿

0.32亿

0.38亿
管理费用

2.98亿

2.84亿

2.21亿
财务费用

0.64亿

0.24亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

项目

2024

2023

2022
毛利率

5.59%

4.32%

15.73%
净利率

-25.45%

-22.11%

-14.58%
ROE

-19.86%

-19.67%

-11.52%
ROIC

-6.80%

-7.02%

-4.04%
三费占比

19.14%

17.31%

18.49%
销售费用

0.86亿

0.90亿

1.13亿
管理费用

3.94亿

4.36亿

4.38亿
财务费用

1.85亿

1.68亿

1.64亿
研发费用

1.15亿

1.71亿

1.62亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2015

2014

2013
营收

24.02亿

+17.36%

20.47亿

+29.34%

15.82亿

+4.03%
利润

3.32亿

+32.16%

2.51亿

+20.80%

2.08亿

-21.90%

项目

2024

2023

2022
营收

34.86亿

-13.32%

40.22亿

+3.71%

38.78亿

-3.40%
利润

-8.04亿

-7.15%

-7.50亿

-50.37%

-4.99亿

-410.47%

项目

2021

2020

2019
营收

40.15亿

+21.12%

33.15亿

-4.15%

34.58亿

+5.31%
利润

1.60亿

-46.97%

3.03亿

-28.48%

4.23亿

+3.92%

项目

2018

2017

2016
营收

32.84亿

+5.94%

30.99亿

+18.43%

26.17亿

+8.90%
利润

4.07亿

-13.82%

4.73亿

-11.32%

5.33亿

+60.52%

项目

2015

2014

2013
营收

24.02亿

+17.36%

20.47亿

+29.34%

15.82亿

+4.03%
利润

3.32亿

+32.16%

2.51亿

+20.80%

2.08亿

-21.90%

项目

2024

2023

2022
营收

34.86亿

-13.32%

40.22亿

+3.71%

38.78亿

-3.40%
利润

-8.04亿

-7.15%

-7.50亿

-50.37%

-4.99亿

-410.47%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

28.48亿

+7.80%

20.33亿

+22.77%

9.63亿

+28.24%
利润

-0.90亿

-155.57%

0.20亿

-81.71%

0.05亿

-83.51%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

34.86亿

-13.32%

24.67亿

-17.39%

15.53亿

-22.58%
利润

-8.04亿

-7.15%

-3.54亿

+0.74%

-2.57亿

-29.37%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

7.90亿

-4.66%

40.22亿

+3.71%

29.86亿

+4.85%
利润

-1.55亿

-32.47%

-7.50亿

-50.37%

-3.56亿

-295.49%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

20.06亿

-1.32%

8.28亿

-14.00%

38.78亿

-3.40%
利润

-1.98亿

-1074.63%

-1.17亿

-2345.85%

-4.99亿

-410.47%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

28.48亿

+7.80%

20.33亿

+22.77%

9.63亿

+28.24%
利润

-0.90亿

-155.57%

0.20亿

-81.71%

0.05亿

-83.51%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

34.86亿

-13.32%

24.67亿

-17.39%

15.53亿

-22.58%
利润

-8.04亿

-7.15%

-3.54亿

+0.74%

-2.57亿

-29.37%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

2.93亿

2.35亿

1.56亿
经营活动
净现金流

2.27亿

1.65亿

3.43亿
投资活动
净现金流

-9.15亿

-9.69亿

-4.59亿
筹资活动
净现金流

4.79亿

8.94亿

0.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.78%

12.56%

56.78%

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-4.95亿

-5.59亿

-3.28亿
经营活动
净现金流

1.25亿

0.01亿

2.83亿
投资活动
净现金流

-1.24亿

-4.93亿

-5.55亿
筹资活动
净现金流

-2.23亿

11.11亿

3.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.23%

0.03%

8.19%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

2.58亿

3.89亿

4.47亿
经营活动
净现金流

3.90亿

9.74亿

12.34亿
投资活动
净现金流

-13.32亿

-9.31亿

-9.33亿
筹资活动
净现金流

8.09亿

-4.86亿

-2.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.27%

27.23%

28.08%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

4.61亿

5.34亿

3.81亿
经营活动
净现金流

8.97亿

6.71亿

6.89亿
投资活动
净现金流

-9.54亿

-9.92亿

-6.54亿
筹资活动
净现金流

-1.36亿

4.04亿

2.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.53%

21.17%

20.24%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

2.93亿

2.35亿

1.56亿
经营活动
净现金流

2.27亿

1.65亿

3.43亿
投资活动
净现金流

-9.15亿

-9.69亿

-4.59亿
筹资活动
净现金流

4.79亿

8.94亿

0.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.78%

12.56%

56.78%

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-4.95亿

-5.59亿

-3.28亿
经营活动
净现金流

1.25亿

0.01亿

2.83亿
投资活动
净现金流

-1.24亿

-4.93亿

-5.55亿
筹资活动
净现金流

-2.23亿

11.11亿

3.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.23%

0.03%

8.19%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

-0.33亿

0.48亿

0.27亿
经营活动
净现金流

1.84亿

1.62亿

-0.11亿
投资活动
净现金流

-4.68亿

-3.05亿

-2.02亿
筹资活动
净现金流

7.80亿

2.71亿

3.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.52%

4.48%

-0.34%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-4.95亿

-2.34亿

-1.74亿
经营活动
净现金流

1.25亿

-1.07亿

0.02亿
投资活动
净现金流

-1.24亿

-6.91亿

-1.47亿
筹资活动
净现金流

-2.23亿

-1.69亿

-1.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.23%

-2.81%

0.05%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-1.11亿

-5.59亿

-2.62亿
经营活动
净现金流

-1.19亿

0.01亿

-1.73亿
投资活动
净现金流

-6.08亿

-4.93亿

-6.75亿
筹资活动
净现金流

0.78亿

11.11亿

9.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.13%

0.03%

-6.31%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

-1.43亿

-0.83亿

-3.28亿
经营活动
净现金流

-1.52亿

-1.22亿

2.83亿
投资活动
净现金流

-2.26亿

-1.34亿

-5.55亿
筹资活动
净现金流

13.17亿

4.16亿

3.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.86%

-3.66%

8.19%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

-0.33亿

0.48亿

0.27亿
经营活动
净现金流

1.84亿

1.62亿

-0.11亿
投资活动
净现金流

-4.68亿

-3.05亿

-2.02亿
筹资活动
净现金流

7.80亿

2.71亿

3.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.52%

4.48%

-0.34%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-4.95亿

-2.34亿

-1.74亿
经营活动
净现金流

1.25亿

-1.07亿

0.02亿
投资活动
净现金流

-1.24亿

-6.91亿

-1.47亿
筹资活动
净现金流

-2.23亿

-1.69亿

-1.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.23%

-2.81%

0.05%

分红情况

累计融资22.7亿，累计派息9.7亿，派融比

0.4

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2012-10-10

0.85%

0.50元/--
--

2012-06-30

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-07-20

0.86%

0.05元/0.18元
30.55%

2021-12-31
2021-07-08

1.44%

0.11元/0.34元
32.35%

2020-12-31
2020-07-29

1.49%

0.15元/0.48元
31.25%

2019-12-31
2019-07-09

1.28%

0.14元/0.47元
29.78%

2018-12-31
2018-07-03

1.18%

0.16元/0.55元
29.27%

2017-12-31
2017-07-26

0.79%

0.12元/0.62元
19.51%

2016-12-31
2016-06-20

0.45%

0.08元/0.39元
20.51%

2015-12-31
2015-06-25

0.24%

0.15元/0.30元
50.00%

2014-12-31
2014-06-24

0.74%

0.30元/0.61元
49.18%

2013-12-31
2013-06-25

0.76%

0.40元/1.23元
32.52%

2012-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2012-10-10

0.85%

0.50元/--
--

2012-06-30

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-07-20

0.86%

0.05元/0.18元
30.55%

2021-12-31
2021-07-08

1.44%

0.11元/0.34元
32.35%

2020-12-31
2020-07-29

1.49%

0.15元/0.48元
31.25%

2019-12-31
2019-07-09

1.28%

0.14元/0.47元
29.78%

2018-12-31
2018-07-03

1.18%

0.16元/0.55元
29.27%

2017-12-31
2017-07-26

0.79%

0.12元/0.62元
19.51%

2016-12-31
2016-06-20

0.45%

0.08元/0.39元
20.51%

2015-12-31
2015-06-25

0.24%

0.15元/0.30元
50.00%

2014-12-31
2014-06-24

0.74%

0.30元/0.61元
49.18%

2013-12-31
2013-06-25

0.76%

0.40元/1.23元
32.52%

2012-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

11.97亿

12.68亿

9.56亿
长期借款

23.00亿

33.90亿

25.77亿
少数股东权益

5.51亿

5.45亿

7.20亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

49.67%
财务费用/货币资金

0.15%
应收账款/利润

--
存货/营收

22.23%
经营现金流/利润

243.21%
有息负债/近3年经营性现金流均值

40.99%
财务费用/近3年经营性现金流均值

135.93%
流动资产/流动负债

0.91
近3年经营性现金流均值/流动负债

4.18%
货币资金/流动负债

36.22%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。