*ST冀凯财报摘要

*ST冀凯

总市值：14.48亿

总股本：3.40亿

PE(静)：-26.39

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

23.53%

26.46%

24.85%
净利率

-18.85%

-0.90%

-0.37%
ROE

-6.33%

-0.20%

-0.20%
ROIC

-5.48%

-0.16%

0.01%
三费占比

30.42%

27.08%

27.28%
销售费用

0.30亿

0.37亿

0.30亿
管理费用

0.58亿

0.64亿

0.59亿
财务费用

0.02亿

0.02亿

0.01亿
研发费用

0.17亿

0.20亿

0.18亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

34.70%

33.40%

38.28%
净利率

4.29%

4.66%

-6.84%
ROE

1.51%

2.02%

-1.77%
ROIC

1.74%

2.12%

-1.26%
三费占比

26.14%

20.14%

32.73%
销售费用

0.26亿

0.19亿

0.24亿
管理费用

0.56亿

0.47亿

0.50亿
财务费用

0.03亿

0.04亿

0.04亿
研发费用

0.17亿

0.22亿

0.16亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

39.06%

33.33%

31.87%
净利率

3.97%

3.61%

2.30%
ROE

1.76%

1.73%

1.08%
ROIC

2.27%

1.92%

1.06%
三费占比

24.89%

21.28%

21.02%
销售费用

0.34亿

0.35亿

0.38亿
管理费用

0.57亿

0.50亿

0.45亿
财务费用

0.05亿

0.02亿

0.00亿
研发费用

0.25亿

0.20亿

0.17亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

47.42%

51.51%

42.87%
净利率

3.71%

8.58%

12.22%
ROE

0.98%

2.88%

4.65%
ROIC

1.03%

2.74%

3.86%
三费占比

37.52%

36.17%

27.39%
销售费用

0.31亿

0.37亿

0.32亿
管理费用

0.54亿

0.63亿

0.55亿
财务费用

-0.00亿

-0.00亿

-0.03亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

3.00亿

-21.34%

3.82亿

+13.62%

3.36亿

+2.39%
利润

-0.54亿

-2941.08%

-0.01亿

+1.11%

-0.01亿

-113.50%

项目

2022

2021

2020
营收

3.28亿

-7.66%

3.56亿

+47.89%

2.40亿

-38.43%
利润

0.13亿

-18.79%

0.16亿

+200.99%

-0.16亿

-205.85%

项目

2019

2018

2017
营收

3.91亿

-6.08%

4.16亿

+3.67%

4.01亿

+78.53%
利润

0.15亿

+3.31%

0.15亿

+62.40%

0.09亿

+11.03%

项目

2016

2015

2014
营收

2.25亿

-19.63%

2.80亿

-8.68%

3.06亿

-6.45%
利润

0.08亿

-65.24%

0.24亿

-35.89%

0.37亿

-9.99%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
营收

1.01亿

-14.13%

0.35亿

-34.48%

3.00亿

-21.34%
利润

-0.56亿

-87.54%

-0.25亿

-57.86%

-0.54亿

-2941.08%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

1.84亿

-4.60%

1.17亿

-13.50%

0.53亿

+70.28%
利润

-0.45亿

-237.56%

-0.30亿

-676.00%

-0.16亿

-691.12%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

3.82亿

+13.62%

1.92亿

-11.23%

1.36亿

+5.39%
利润

-0.01亿

+1.11%

-0.13亿

+43.67%

0.05亿

+129.26%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

0.31亿

-54.19%

3.36亿

+2.39%

2.17亿

+21.16%
利润

0.02亿

+224.32%

-0.01亿

-113.50%

-0.24亿

-478.00%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.63亿

-0.27亿

-0.26亿
经营活动
净现金流

-0.62亿

-0.07亿

0.82亿
投资活动
净现金流

-0.26亿

0.18亿

-0.43亿
筹资活动
净现金流

0.86亿

-0.12亿

-0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-24.38%

-3.26%

42.87%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.08亿

0.05亿

-0.16亿
经营活动
净现金流

0.14亿

0.00亿

0.15亿
投资活动
净现金流

-0.13亿

0.01亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

0.03亿

0.14亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.68%

0.40%

12.15%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.17亿

0.12亿

0.11亿
经营活动
净现金流

-0.25亿

0.50亿

0.45亿
投资活动
净现金流

-0.65亿

-0.69亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

0.65亿

-0.02亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.81%

59.11%

57.39%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.05亿

0.15亿

0.29亿
经营活动
净现金流

-0.59亿

-0.26亿

0.26亿
投资活动
净现金流

0.33亿

0.69亿

0.25亿
筹资活动
净现金流

-0.32亿

-0.05亿

-0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-150.86%

-20.02%

35.42%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
NOPLAT

-0.58亿

-0.17亿

-0.63亿
经营活动
净现金流

-0.68亿

-0.08亿

-0.62亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.11亿

-0.26亿
筹资活动
净现金流

0.94亿

0.28亿

0.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.46%

-2.93%

-24.38%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.53亿

-0.36亿

-0.13亿
经营活动
净现金流

-0.52亿

-0.45亿

-0.43亿
投资活动
净现金流

-0.18亿

-0.13亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

0.77亿

0.58亿

0.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.80%

-18.56%

-16.38%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.27亿

-0.21亿

-0.06亿
经营活动
净现金流

-0.07亿

0.57亿

0.87亿
投资活动
净现金流

0.18亿

-0.03亿

-0.52亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

-0.02亿

0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.26%

24.30%

41.10%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.08亿

-0.26亿

-0.18亿
经营活动
净现金流

0.44亿

0.82亿

0.80亿
投资活动
净现金流

-0.92亿

-0.43亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

0.29亿

-0.15亿

-0.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.05%

42.87%

54.15%

分红情况

累计融资3.7亿，累计派息3686.0万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-07-12

0.11%

0.00元/0.04元
17.50%

2022-12-31
2022-07-11

0.15%

0.00元/0.05元
16.00%

2021-12-31
2020-07-09

0.12%

0.00元/0.05元
14.00%

2019-12-31
2019-07-08

0.10%

0.00元/0.04元
17.50%

2018-12-31
2018-06-08

0.05%

0.01元/0.03元
33.33%

2017-12-31
2017-06-09

0.11%

0.02元/0.04元
67.50%

2016-12-31
2016-04-08

0.03%

0.00元/0.12元
6.66%

2015-12-31
2015-06-10

0.05%

0.01元/0.19元
7.89%

2014-12-31
2014-06-16

0.21%

0.02元/0.21元
11.90%

2013-12-31
2013-07-10

0.54%

0.05元/0.42元
11.90%

2012-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

1.40亿

0.50亿

0.70亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.14亿

0.16亿

0.17亿

主营构成

2026-06-30

2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

19.95%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

--
存货/营收

67.28%
经营现金流/利润

107.74%
有息负债/近3年经营性现金流均值

61.23%
财务费用/近3年经营性现金流均值

63.90%
流动资产/流动负债

1.83
近3年经营性现金流均值/流动负债

1.23%
货币资金/流动负债

27.46%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。