新疆浩源财报摘要

新疆浩源

总市值：36.73亿

总股本：4.13亿

PE(静)：39.41

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

23.53%

26.67%

23.94%
净利率

13.12%

14.69%

12.86%
ROE

11.03%

13.18%

11.70%
ROIC

7.85%

12.06%

10.67%
三费占比

7.19%

7.80%

9.95%
销售费用

0.26亿

0.26亿

0.24亿
管理费用

0.31亿

0.32亿

0.36亿
财务费用

-0.07亿

-0.06亿

-0.02亿
研发费用

--

--

0.02亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

30.17%

30.29%

27.72%
净利率

-39.57%

-49.51%

13.45%
ROE

-24.97%

-19.61%

6.44%
ROIC

-30.99%

-22.77%

4.74%
三费占比

12.06%

10.66%

10.52%
销售费用

0.32亿

0.32亿

0.37亿
管理费用

0.38亿

0.35亿

0.34亿
财务费用

-0.00亿

-0.22亿

-0.17亿
研发费用

0.05亿

0.00亿

0.04亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

32.00%

37.37%

40.91%
净利率

17.00%

20.50%

22.59%
ROE

6.98%

8.15%

9.24%
ROIC

5.15%

6.39%

7.95%
三费占比

10.58%

9.06%

12.14%
销售费用

0.37亿

0.33亿

0.35亿
管理费用

0.24亿

0.14亿

0.15亿
财务费用

-0.17亿

-0.14亿

-0.08亿
研发费用

0.01亿

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

44.04%

46.53%

48.54%
净利率

25.85%

30.37%

29.91%
ROE

14.05%

14.96%

13.24%
ROIC

12.36%

13.06%

12.45%
三费占比

11.28%

9.30%

12.51%
销售费用

0.36亿

0.28亿

0.25亿
管理费用

0.20亿

0.15亿

0.14亿
财务费用

-0.09亿

-0.11亿

-0.04亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

7.01亿

+5.13%

6.67亿

+14.46%

5.83亿

-1.55%
利润

0.93亿

-5.98%

0.99亿

+27.10%

0.77亿

+141.53%

项目

2021

2020

2019
营收

5.92亿

+41.35%

4.19亿

-19.22%

5.18亿

+25.89%
利润

-1.87亿

+6.67%

-2.01亿

-386.79%

0.70亿

+0.54%

项目

2018

2017

2016
营收

4.12亿

+12.98%

3.64亿

+4.77%

3.48亿

-17.60%
利润

0.69亿

-7.93%

0.75亿

-5.34%

0.80亿

-27.77%

项目

2015

2014

2013
营收

4.22亿

+22.28%

3.45亿

+25.61%

2.75亿

+15.41%
利润

1.10亿

+5.63%

1.04亿

+27.55%

0.82亿

+26.98%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.87亿

+7.93%

7.01亿

+5.13%

4.92亿

+3.48%
利润

0.16亿

-8.49%

0.93亿

-5.98%

0.82亿

-9.11%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

3.23亿

+6.61%

1.73亿

+7.45%

6.67亿

+14.46%
利润

0.51亿

+16.75%

0.17亿

-0.75%

0.99亿

+27.10%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

4.75亿

+0.96%

3.03亿

-4.31%

1.61亿

-1.18%
利润

0.90亿

+23.33%

0.44亿

+13.62%

0.17亿

+19.94%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

5.83亿

-1.55%

4.71亿

+22.48%

3.17亿

+17.99%
利润

0.77亿

+141.53%

0.73亿

+11.25%

0.38亿

-23.50%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.82亿

0.80亿

0.47亿
经营活动
净现金流

0.55亿

1.93亿

1.28亿
投资活动
净现金流

-5.26亿

-1.86亿

0.83亿
筹资活动
净现金流

5.10亿

-0.11亿

0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.29%

68.11%

56.04%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-1.58亿

-2.15亿

0.44亿
经营活动
净现金流

1.18亿

1.97亿

-5.28亿
投资活动
净现金流

-1.07亿

-0.35亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.31亿

-0.15亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

52.98%

99.18%

-263.89%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.47亿

0.56亿

0.66亿
经营活动
净现金流

0.80亿

1.08亿

1.29亿
投资活动
净现金流

-0.27亿

3.62亿

-2.71亿
筹资活动
净现金流

0.17亿

-0.13亿

-0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

44.33%

71.29%

80.70%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.91亿

0.85亿

0.67亿
经营活动
净现金流

1.20亿

1.20亿

0.98亿
投资活动
净现金流

-0.24亿

-0.67亿

-0.62亿
筹资活动
净现金流

-0.18亿

-0.14亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

59.47%

67.62%

93.92%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.14亿

0.82亿

0.58亿
经营活动
净现金流

-0.22亿

0.55亿

0.31亿
投资活动
净现金流

-2.56亿

-5.26亿

0.26亿
筹资活动
净现金流

--

5.10亿

-0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.85%

25.29%

14.18%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.34亿

0.13亿

0.80亿
经营活动
净现金流

0.13亿

-0.08亿

1.93亿
投资活动
净现金流

0.33亿

0.97亿

-1.86亿
筹资活动
净现金流

--

--

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.72%

-3.28%

68.11%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.78亿

0.39亿

0.14亿
经营活动
净现金流

1.31亿

0.90亿

0.46亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

-0.02亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

-0.11亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

48.21%

34.52%

19.64%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.47亿

0.51亿

0.33亿
经营活动
净现金流

1.28亿

1.07亿

0.42亿
投资活动
净现金流

0.83亿

0.63亿

-0.65亿
筹资活动
净现金流

0.31亿

0.35亿

0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

56.04%

44.72%

16.96%

分红情况

累计融资3.9亿，累计派息2.1亿，派融比

0.5

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-29

0.73%

0.06元/0.23元
28.69%

2024-12-31
2024-07-09

0.87%

0.07元/0.24元
30.00%

2023-12-31
2023-06-14

1.31%

0.06元/0.19元
31.57%

2022-12-31
2021-06-24

0.84%

0.03元/-0.47元
--

2020-12-31
2020-07-09

0.87%

0.03元/0.17元
20.58%

2019-12-31
2019-05-29

0.35%

0.03元/0.17元
17.64%

2018-12-31
2018-05-07

0.38%

0.03元/0.18元
16.66%

2017-12-31
2017-05-09

0.26%

0.03元/0.19元
16.84%

2016-12-31
2016-05-05

0.30%

0.04元/0.26元
17.30%

2015-12-31
2015-04-29

0.27%

0.08元/0.25元
32.00%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-05-23

0.34%

0.12元/0.35元
34.28%

2013-12-31
2013-05-29

0.34%

0.15元/1.09元
13.76%

2012-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.05亿

0.06亿

0.07亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

64.20%
有息负债/资产总计

0.02%
财务费用/货币资金

-0.03%
应收账款/利润

29.37%
存货/营收

3.55%
经营现金流/利润

59.94%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.00%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-6.15%
流动资产/流动负债

6.11
近3年经营性现金流均值/流动负债

93.87%
货币资金/流动负债

732.07%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。