东易日盛财报摘要

东易日盛

总市值：26.89亿

总股本：4.19亿

PE(静)：-12.89

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

35.06%

29.33%

35.08%
净利率

-6.15%

-30.49%

2.81%
ROE

-206.40%

-120.71%

8.28%
ROIC

-13.70%

-52.52%

9.40%
三费占比

36.43%

52.21%

26.75%
销售费用

7.12亿

9.18亿

7.77亿
管理费用

3.17亿

3.72亿

3.49亿
财务费用

0.38亿

0.27亿

0.21亿
研发费用

1.53亿

1.66亿

1.69亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

36.28%

34.42%

37.16%
净利率

6.30%

-5.15%

7.32%
ROE

22.30%

-26.74%

21.48%
ROIC

20.34%

-16.87%

20.50%
三费占比

27.03%

30.40%

25.00%
销售费用

6.22亿

7.98亿

7.09亿
管理费用

3.08亿

3.49亿

3.34亿
财务费用

0.00亿

0.07亿

0.06亿
研发费用

1.47亿

1.63亿

1.30亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

36.91%

37.21%

39.12%
净利率

7.55%

6.77%

5.12%
ROE

21.05%

17.46%

10.52%
ROIC

19.72%

18.87%

11.70%
三费占比

24.47%

27.69%

30.42%
销售费用

5.82亿

5.13亿

4.23亿
管理费用

3.01亿

3.17亿

2.64亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

-0.01亿
研发费用

1.07亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

38.16%

40.21%

36.50%
净利率

6.18%

6.63%

5.32%
ROE

14.17%

28.38%

21.24%
ROIC

15.87%

25.57%

20.58%
三费占比

28.24%

28.32%

26.44%
销售费用

2.94亿

3.24亿

2.66亿
管理费用

2.45亿

1.33亿

1.02亿
财务费用

-0.08亿

-0.06亿

-0.04亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

29.34亿

+16.25%

25.24亿

-41.17%

42.90亿

+24.49%
利润

-2.08亿

+71.99%

-7.44亿

-1041.31%

0.79亿

-56.13%

项目

2020

2019

2018
营收

34.46亿

-9.27%

37.98亿

-9.62%

42.03亿

+16.35%
利润

1.80亿

+172.34%

-2.49亿

-198.66%

2.52亿

+16.11%

项目

2017

2016

2015
营收

36.12亿

+20.46%

29.98亿

+32.85%

22.57亿

+20.06%
利润

2.17亿

+25.86%

1.72亿

+75.74%

0.98亿

-15.42%

项目

2014

2013

2012
营收

18.80亿

+18.09%

15.92亿

+15.67%

13.76亿

+3.12%
利润

1.16亿

+10.13%

1.05亿

+44.20%

0.73亿

+4.66%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

11.34亿

-45.95%

8.81亿

-34.01%

4.39亿

-20.67%
利润

-5.81亿

-195.90%

-5.39亿

-260.47%

-1.16亿

-28.47%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

29.34亿

+16.25%

20.99亿

+20.44%

13.36亿

+38.67%
利润

-2.08亿

+71.99%

-1.96亿

+59.83%

-1.49亿

+60.87%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

5.54亿

+47.88%

25.24亿

-41.17%

17.42亿

-35.98%
利润

-0.90亿

+62.94%

-7.44亿

-1041.31%

-4.88亿

-157.10%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

9.63亿

-45.58%

3.74亿

-23.35%

42.90亿

+24.49%
利润

-3.82亿

-199.11%

-2.43亿

-10.52%

0.79亿

-56.13%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-1.58亿

-6.61亿

1.15亿
经营活动
净现金流

-1.11亿

-3.90亿

1.59亿
投资活动
净现金流

1.19亿

-1.73亿

-1.16亿
筹资活动
净现金流

-0.27亿

1.81亿

-2.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.61%

-15.08%

7.30%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.01亿

-1.87亿

2.61亿
经营活动
净现金流

2.07亿

1.04亿

2.04亿
投资活动
净现金流

0.80亿

-0.03亿

-1.73亿
筹资活动
净现金流

1.13亿

-2.39亿

-4.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.77%

5.15%

10.49%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

2.47亿

1.85亿

1.30亿
经营活动
净现金流

5.69亿

4.46亿

3.06亿
投资活动
净现金流

-3.67亿

-0.62亿

-2.29亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

-0.63亿

-1.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.41%

29.16%

27.19%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.95亿

0.85亿

0.58亿
经营活动
净现金流

0.46亿

3.14亿

1.80亿
投资活动
净现金流

-3.95亿

-0.34亿

-0.86亿
筹资活动
净现金流

4.03亿

-0.37亿

-0.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.43%

40.61%

31.69%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-1.43亿

-0.86亿

-1.00亿
经营活动
净现金流

-0.96亿

-0.58亿

-0.35亿
投资活动
净现金流

-1.84亿

-1.23亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-1.40亿

-1.54亿

-1.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.94%

-2.31%

-1.51%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-1.58亿

-1.62亿

-1.32亿
经营活动
净现金流

-1.11亿

-1.30亿

-0.22亿
投资活动
净现金流

1.19亿

-0.69亿

0.94亿
筹资活动
净现金流

-0.27亿

0.25亿

1.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.61%

-5.10%

-0.80%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.78亿

-6.61亿

-5.04亿
经营活动
净现金流

-0.41亿

-3.90亿

-2.23亿
投资活动
净现金流

0.31亿

-1.73亿

-5.09亿
筹资活动
净现金流

1.07亿

1.81亿

1.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.52%

-15.08%

-8.23%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-3.93亿

-2.48亿

1.15亿
经营活动
净现金流

-1.16亿

-1.46亿

1.59亿
投资活动
净现金流

-4.79亿

-3.65亿

-1.16亿
筹资活动
净现金流

1.88亿

0.64亿

-2.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.24%

-5.95%

7.30%

分红情况

累计融资8.9亿，累计派息9.6亿，派融比

1.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2019-06-20

4.65%

0.88元/0.60元
146.66%

2018-12-31
2018-06-07

4.36%

1.10元/0.86元
127.90%

2017-12-31
2017-04-27

3.22%

0.80元/0.69元
115.94%

2016-12-31
2016-05-27

1.35%

0.40元/0.39元
102.56%

2015-12-31
2015-05-20

0.67%

0.60元/0.48元
125.00%

2014-12-31
2014-05-29

1.47%

0.50元/1.05元
47.61%

2013-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

3.83亿

3.61亿

0.55亿
长期借款

0.00亿

--

--
少数股东权益

1.43亿

0.83亿

1.34亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

13.24%
有息负债/资产总计

14.86%
财务费用/货币资金

0.50%
应收账款/利润

--
存货/营收

2.26%
经营现金流/利润

201.64%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-2.82%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-34.13%
流动资产/流动负债

0.33
近3年经营性现金流均值/流动负债

-6.60%
货币资金/流动负债

16.64%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。