茂宸集团财报摘要

茂宸集团

总市值：14.64亿

总股本：443.64亿

PE(静)：-3.52

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2022

2021

2020
毛利率

--

--

--
净利率

-810.04%

-121.83%

-35.89%
ROE

-10.13%

-15.35%

-2.76%
ROIC

--

--

--
三费占比

2.62%

0.96%

3.38%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

0.01亿

0.05亿

0.17亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
毛利率

--

--

--
净利率

-70.95%

5.01%

0.91%
ROE

-20.60%

1.47%

-1.13%
ROIC

--

--

--
三费占比

2.54%

0.67%

1.09%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

0.41亿

0.23亿

0.31亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2016

2015

2014
毛利率

--

--

--
净利率

-1188.69%

144.96%

131.03%
ROE

-15.02%

12.77%

34.00%
ROIC

--

--

--
三费占比

20.81%

1.70%

0.13%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

0.13亿

0.02亿

0.00亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2013

2012

2011
毛利率

--

--

--
净利率

181.69%

-550.75%

--
ROE

4.69%

-8.79%

-29.21%
ROIC

--

--

--
三费占比

0.47%

1.38%

-0.26%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2022

2021

2020
营收

0.51亿

-91.40%

6.04亿

+14.26%

5.28亿

-67.98%
利润(GAAP)

-4.14亿

+43.43%

-7.33亿

-421.36%

-1.40亿

+87.76%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
营收

16.51亿

-52.89%

35.06亿

+20.91%

29.00亿

+4261.49%
利润(GAAP)

-11.49亿

-1375.01%

0.90亿

+269.64%

-0.53亿

+88.73%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2016

2015

2014
营收

0.66亿

-60.06%

1.66亿

-70.65%

5.67亿

+1151.39%
利润(GAAP)

-4.72亿

-232.16%

3.57亿

-52.00%

7.44亿

+803.14%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2013

2012

2011
营收

0.45亿

+62.64%

0.27亿

+189.41%

-0.31亿

-155.98%
利润(GAAP)

0.82亿

+153.64%

-1.53亿

+72.19%

-5.52亿

-226.25%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

-0.08亿

-110.49%

0.51亿

-91.40%

0.77亿

-76.69%
利润(GAAP)

-0.59亿

+51.32%

-4.14亿

+43.43%

-1.21亿

-316.46%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

6.04亿

+14.26%

3.34亿

+39.76%

5.28亿

-67.98%
利润(GAAP)

-7.33亿

-421.36%

-0.29亿

+12.56%

-1.40亿

+87.76%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
营收

2.39亿

-84.15%

16.51亿

-52.89%

15.10亿

-14.25%
利润(GAAP)

-0.33亿

-136.74%

-11.49亿

-1375.01%

0.90亿

-33.06%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)18-12-31

(Q6)18-06-30

(FY)17-12-31
营收

35.06亿

+20.91%

17.62亿

+39.79%

29.00亿

+4261.49%
利润(GAAP)

0.90亿

+269.64%

1.35亿

+638.36%

-0.53亿

+88.73%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2022

2021

2020
经营活动
净现金流

-6.06亿

0.38亿

-2.52亿
投资活动
净现金流

0.07亿

3.22亿

0.22亿
筹资活动
净现金流

0.60亿

-0.21亿

-3.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-195.18%

12.23%

-17.17%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
经营活动
净现金流

-0.69亿

-0.67亿

-9.58亿
投资活动
净现金流

-0.26亿

-3.45亿

-7.86亿
筹资活动
净现金流

-1.05亿

2.93亿

28.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.34%

-1.61%

-93.00%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2016

2015

2014
经营活动
净现金流

-11.17亿

-22.77亿

9.99亿
投资活动
净现金流

4.71亿

19.75亿

-8.93亿
筹资活动
净现金流

8.52亿

5.70亿

0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-85.14%

-682.68%

7395.88%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2013

2012

2011
经营活动
净现金流

-0.58亿

-1.75亿

-2.90亿
投资活动
净现金流

-0.18亿

-0.68亿

-0.80亿
筹资活动
净现金流

0.24亿

0.11亿

3.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-842.52%

-2709.04%

-792.75%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

-0.59亿

-4.14亿

-1.21亿
经营活动
净现金流

-0.96亿

-6.06亿

-2.89亿
投资活动
净现金流

0.04亿

0.07亿

0.05亿
筹资活动
净现金流

-0.03亿

0.60亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-48.17%

-195.18%

-114.52%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

-7.33亿

-0.29亿

-1.40亿
经营活动
净现金流

0.38亿

-4.89亿

-2.52亿
投资活动
净现金流

3.22亿

3.14亿

0.22亿
筹资活动
净现金流

-0.21亿

-0.11亿

-3.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.23%

-99.74%

-17.17%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
NOPLAT

-0.33亿

-11.49亿

0.90亿
经营活动
净现金流

-2.47亿

-0.69亿

1.11亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.26亿

-2.66亿
筹资活动
净现金流

-0.41亿

-1.05亿

-0.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.99%

-3.34%

3.25%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)18-12-31

(Q6)18-06-30

(FY)17-12-31
NOPLAT

0.90亿

1.35亿

-0.53亿
经营活动
净现金流

-0.67亿

9.22亿

-9.58亿
投资活动
净现金流

-3.45亿

-7.39亿

-7.86亿
筹资活动
净现金流

2.93亿

1.47亿

28.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.61%

24.12%

-93.00%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2022

2021

2020
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.05亿

-0.02亿

-0.49亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

13.63%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

12.25%
经营现金流/利润

146.11%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-0.47%
流动资产/流动负债

12.99
近3年经营性现金流均值/流动负债

-253.93%
货币资金/流动负债

492.24%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。