燕塘乳业财报摘要

燕塘乳业

总市值：28.08亿

总股本：1.57亿

PE(静)：27.32

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

25.31%

26.03%

23.53%
净利率

5.94%

9.16%

5.41%
ROE

7.18%

13.71%

8.21%
ROIC

6.53%

11.91%

7.43%
三费占比

16.74%

15.16%

16.56%
销售费用

2.00亿

1.99亿

2.02亿
管理费用

0.88亿

0.92亿

1.04亿
财务费用

0.01亿

0.03亿

0.03亿
研发费用

0.16亿

0.21亿

0.18亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

27.84%

28.41%

35.18%
净利率

7.86%

6.56%

8.64%
ROE

14.18%

10.27%

13.05%
ROIC

13.00%

9.94%

12.46%
三费占比

17.59%

18.46%

23.89%
销售费用

2.43亿

2.17亿

2.66亿
管理费用

1.03亿

0.81亿

0.79亿
财务费用

0.02亿

0.02亿

0.05亿
研发费用

0.14亿

0.12亿

0.10亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

31.85%

35.54%

37.07%
净利率

3.49%

10.00%

9.62%
ROE

4.57%

13.44%

13.06%
ROIC

4.91%

12.49%

11.58%
三费占比

25.45%

23.43%

24.53%
销售费用

2.47亿

2.31亿

2.12亿
管理费用

0.76亿

0.58亿

0.58亿
财务费用

0.06亿

0.00亿

-0.00亿
研发费用

0.09亿

0.06亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

36.02%

31.63%

30.15%
净利率

9.28%

8.29%

8.00%
ROE

12.80%

20.21%

23.49%
ROIC

10.88%

13.06%

19.41%
三费占比

23.78%

20.31%

19.44%
销售费用

1.97亿

1.46亿

1.29亿
管理费用

0.52亿

0.44亿

0.38亿
财务费用

-0.04亿

0.02亿

0.02亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

17.32亿

-11.18%

19.50亿

+4.00%

18.75亿

-5.51%
利润

1.02亿

-43.03%

1.80亿

+81.59%

0.99亿

-37.00%

项目

2021

2020

2019
营收

19.84亿

+21.24%

16.36亿

+11.30%

14.70亿

+13.37%
利润

1.57亿

+50.37%

1.04亿

-15.37%

1.23亿

+193.71%

项目

2018

2017

2016
营收

12.97亿

+4.67%

12.39亿

+12.58%

11.00亿

+6.61%
利润

0.42亿

-65.05%

1.20亿

+13.83%

1.06亿

+10.44%

项目

2015

2014

2013
营收

10.32亿

+8.68%

9.49亿

+8.21%

8.77亿

+13.41%
利润

0.96亿

+21.50%

0.79亿

+13.37%

0.69亿

+8.22%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

11.78亿

-9.54%

7.65亿

-10.25%

3.34亿

-11.81%
利润

0.53亿

-34.32%

0.34亿

-37.91%

0.08亿

-46.16%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

17.32亿

-11.18%

13.03亿

-12.02%

8.52亿

-11.44%
利润

1.02亿

-43.03%

0.81亿

-43.24%

0.56亿

-42.76%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

3.79亿

-11.55%

19.50亿

+4.00%

14.81亿

+5.11%
利润

0.16亿

-42.91%

1.80亿

+81.59%

1.43亿

+70.32%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

9.62亿

+7.13%

4.28亿

+10.89%

18.75亿

-5.51%
利润

0.98亿

+70.29%

0.28亿

+41.81%

0.99亿

-37.00%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.12亿

1.32亿

0.78亿
经营活动
净现金流

1.49亿

3.16亿

1.89亿
投资活动
净现金流

-0.79亿

-0.87亿

-2.35亿
筹资活动
净现金流

-0.80亿

-1.37亿

0.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

41.00%

67.76%

33.86%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.35亿

1.06亿

1.16亿
经营活动
净现金流

2.75亿

2.11亿

2.18亿
投资活动
净现金流

-1.43亿

-0.97亿

-0.99亿
筹资活动
净现金流

-0.17亿

-0.77亿

-1.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

70.35%

70.38%

82.35%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.63亿

1.00亿

0.91亿
经营活动
净现金流

1.39亿

1.68亿

1.35亿
投资活动
净现金流

-1.25亿

-2.50亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.59亿

-0.41亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

45.15%

60.97%

49.09%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.86亿

0.78亿

0.68亿
经营活动
净现金流

1.03亿

1.01亿

1.08亿
投资活动
净现金流

-4.25亿

-0.74亿

-0.51亿
筹资活动
净现金流

-0.31亿

3.05亿

0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

47.34%

47.54%

49.16%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.60亿

0.40亿

0.09亿
经营活动
净现金流

1.30亿

0.75亿

-0.10亿
投资活动
净现金流

-1.33亿

-0.93亿

-0.63亿
筹资活动
净现金流

-0.26亿

-0.32亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

38.08%

23.36%

-2.99%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

1.12亿

0.74亿

0.50亿
经营活动
净现金流

1.49亿

0.93亿

0.27亿
投资活动
净现金流

-0.79亿

-0.52亿

-0.33亿
筹资活动
净现金流

-0.80亿

-1.06亿

-1.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

41.00%

26.31%

8.69%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.14亿

1.32亿

1.21亿
经营活动
净现金流

-0.19亿

3.16亿

2.38亿
投资活动
净现金流

-0.18亿

-0.87亿

-1.26亿
筹资活动
净现金流

-0.16亿

-1.37亿

-1.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.04%

67.76%

52.68%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.82亿

0.27亿

0.78亿
经营活动
净现金流

1.59亿

0.53亿

1.89亿
投资活动
净现金流

-0.61亿

-0.46亿

-2.35亿
筹资活动
净现金流

-0.77亿

-0.13亿

0.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.90%

10.61%

33.86%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-17

0.90%

0.15元/0.65元
23.07%

2024-12-31
2024-06-19

1.00%

0.15元/1.15元
13.04%

2023-12-31
2023-06-21

0.96%

0.20元/0.63元
31.74%

2022-12-31
2022-07-04

0.99%

0.20元/1.00元
20.00%

2021-12-31
2021-06-10

0.64%

0.15元/0.67元
22.38%

2020-12-31
2020-06-12

1.81%

0.40元/0.79元
50.63%

2019-12-31
2019-06-13

0.60%

0.10元/0.27元
37.03%

2018-12-31
2018-06-21

2.62%

0.60元/0.77元
77.92%

2017-12-31
2017-05-17

0.53%

0.15元/0.67元
22.38%

2016-12-31
2016-04-25

0.97%

0.25元/0.61元
40.98%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-05-28

0.43%

0.20元/0.65元
30.76%

2014-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.58亿

0.89亿

1.77亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.20亿

0.21亿

0.23亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

3.37%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

107.50%
存货/营收

8.30%
经营现金流/利润

145.87%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.30%
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.51%
流动资产/流动负债

1.77
近3年经营性现金流均值/流动负债

127.16%
货币资金/流动负债

185.56%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。