索菱股份财报摘要

索菱股份

总市值：49.63亿

总股本：8.61亿

PE(静)：82.63

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

21.74%

22.65%

22.57%
净利率

4.21%

2.51%

0.99%
ROE

8.10%

4.79%

1.35%
ROIC

6.34%

4.04%

0.86%
三费占比

11.21%

12.67%

15.60%
销售费用

0.47亿

0.45亿

0.30亿
管理费用

1.26亿

1.19亿

0.88亿
财务费用

-0.16亿

-0.05亿

0.09亿
研发费用

0.89亿

0.75亿

0.50亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

4.06%

15.68%

22.98%
净利率

-88.45%

-127.12%

0.67%
ROE

0.00%

0.00%

1.38%
ROIC

-37.17%

-62.89%

8.34%
三费占比

103.66%

33.82%

36.62%
销售费用

0.42亿

0.56亿

0.46亿
管理费用

3.75亿

1.18亿

1.05亿
财务费用

3.72亿

1.72亿

1.92亿
研发费用

1.22亿

1.05亿

1.12亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

8.00%

36.95%

30.38%
净利率

-102.06%

-2.80%

-13.82%
ROE

-92.41%

4.08%

7.75%
ROIC

-46.23%

0.90%

7.40%
三费占比

37.17%

21.97%

21.56%
销售费用

0.55亿

0.53亿

0.49亿
管理费用

1.66亿

0.94亿

1.35亿
财务费用

1.51亿

0.97亿

0.19亿
研发费用

1.28亿

1.19亿

0.04亿

项目

2015

2014

2013
毛利率

28.07%

27.68%

26.51%
净利率

8.07%

8.36%

8.34%
ROE

8.42%

11.65%

12.64%
ROIC

7.51%

9.18%

10.92%
三费占比

15.96%

16.42%

16.08%
销售费用

0.27亿

0.27亿

0.27亿
管理费用

0.83亿

0.79亿

0.74亿
财务费用

0.17亿

0.18亿

0.17亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

13.97亿

+10.94%

12.59亿

+52.12%

8.28亿

+8.69%
利润

0.60亿

+84.25%

0.32亿

+270.63%

0.08亿

+101.31%

项目

2021

2020

2019
营收

7.61亿

-25.76%

10.26亿

+9.26%

9.39亿

-6.75%
利润

-6.70亿

+48.65%

-13.05亿

-16868.85%

0.07亿

+100.75%

项目

2018

2017

2016
营收

10.07亿

-10.21%

11.22亿

+18.07%

9.50亿

+17.54%
利润

-10.28亿

-2625.19%

-0.37亿

-149.31%

0.76亿

+17.28%

项目

2015

2014

2013
营收

8.08亿

+4.89%

7.70亿

+3.30%

7.46亿

-8.44%
利润

0.65亿

+1.17%

0.64亿

+3.59%

0.62亿

-6.64%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

13.97亿

+10.94%

10.32亿

+41.45%

6.45亿

+62.94%
利润

0.60亿

+84.25%

0.44亿

+127.37%

0.22亿

+587.75%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

3.12亿

+47.80%

12.59亿

+52.12%

7.29亿

+30.16%
利润

0.09亿

+1523.30%

0.32亿

+270.63%

0.19亿

+627.21%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

3.96亿

+3.43%

2.11亿

+11.87%

8.28亿

+8.69%
利润

0.03亿

+90.51%

0.00亿

+115.22%

0.08亿

+101.31%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

5.60亿

-2.11%

3.82亿

-4.93%

1.88亿

+12.11%
利润

0.02亿

+100.87%

0.01亿

+100.89%

-0.03亿

+95.64%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.34亿

0.22亿

0.04亿
经营活动
净现金流

0.17亿

1.95亿

0.23亿
投资活动
净现金流

-1.30亿

-0.34亿

-0.95亿
筹资活动
净现金流

0.10亿

0.29亿

1.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.79%

35.06%

4.93%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-6.54亿

-10.06亿

0.15亿
经营活动
净现金流

-0.33亿

-0.72亿

0.52亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.21亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

0.40亿

0.29亿

-0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.64%

-3.02%

1.16%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-7.05亿

1.32亿

-0.45亿
经营活动
净现金流

-10.20亿

-3.19亿

-0.51亿
投资活动
净现金流

0.16亿

-2.60亿

-0.63亿
筹资活动
净现金流

2.87亿

10.63亿

2.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-38.81%

-33.63%

-6.13%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.65亿

0.64亿

0.62亿
经营活动
净现金流

1.17亿

0.61亿

0.98亿
投资活动
净现金流

-2.24亿

-1.06亿

-0.73亿
筹资活动
净现金流

2.19亿

0.53亿

0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.33%

14.11%

21.83%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.34亿

0.20亿

0.09亿
经营活动
净现金流

0.17亿

0.60亿

0.86亿
投资活动
净现金流

-1.30亿

0.14亿

0.13亿
筹资活动
净现金流

0.10亿

0.23亿

0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.79%

13.18%

16.76%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.02亿

0.22亿

0.15亿
经营活动
净现金流

-0.06亿

1.95亿

1.50亿
投资活动
净现金流

-0.13亿

-0.34亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

--

0.29亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.56%

35.06%

26.53%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.00亿

0.02亿

0.04亿
经营活动
净现金流

0.22亿

-0.18亿

0.23亿
投资活动
净现金流

0.33亿

0.01亿

-0.95亿
筹资活动
净现金流

0.01亿

--

1.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.73%

-5.04%

4.93%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

-0.02亿

-0.01亿

-0.02亿
经营活动
净现金流

0.44亿

0.34亿

0.03亿
投资活动
净现金流

-0.29亿

-0.45亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

1.41亿

1.56亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.88%

6.47%

0.59%

分红情况

累计融资10.8亿，累计派息5139.6万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-07-13

0.29%

0.02元/0.01元
250.00%

2017-12-31
2017-07-12

0.30%

0.10元/0.42元
23.80%

2016-12-31
2016-07-13

0.27%

0.10元/0.41元
26.34%

2015-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.04亿

-0.01亿

-0.00亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

33.97%
有息负债/资产总计

0.32%
财务费用/货币资金

-0.06%
应收账款/利润

210.63%
存货/营收

9.93%
经营现金流/利润

29.32%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.04%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-21.23%
流动资产/流动负债

2.29
近3年经营性现金流均值/流动负债

48.40%
货币资金/流动负债

241.51%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。