文科股份财报摘要

文科股份

总市值：22.08亿

总股本：6.03亿

PE(静)：-14.77

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

18.04%

22.29%

15.31%
净利率

-16.05%

-40.55%

-86.70%
ROE

-44.18%

-101.91%

-111.55%
ROIC

-1.95%

-12.49%

-50.27%
三费占比

25.43%

22.09%

11.48%
销售费用

0.06亿

0.01亿

0.04亿
管理费用

1.27亿

1.19亿

1.59亿
财务费用

1.26亿

0.81亿

0.57亿
研发费用

0.29亿

0.25亿

0.59亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

21.89%

19.68%

19.29%
净利率

6.16%

8.45%

8.75%
ROE

6.29%

9.68%

11.64%
ROIC

5.23%

9.11%

11.95%
三费占比

9.24%

--

--
销售费用

0.14亿

--

--
管理费用

1.58亿

1.24亿

1.24亿
财务费用

0.59亿

0.81亿

0.72亿
研发费用

0.79亿

0.23亿

0.10亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

18.66%

20.54%

25.37%
净利率

9.41%

9.19%

9.26%
ROE

18.03%

11.26%

11.80%
ROIC

13.74%

10.15%

10.36%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

1.21亿

1.06亿

0.70亿
财务费用

0.24亿

0.18亿

0.24亿
研发费用

0.12亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

25.98%

25.29%

25.54%
净利率

9.54%

11.49%

12.36%
ROE

18.12%

23.69%

26.80%
ROIC

14.18%

18.09%

21.98%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.58亿

0.49亿

0.41亿
财务费用

0.25亿

0.12亿

0.05亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

10.25亿

+11.72%

9.17亿

-52.35%

19.26亿

-23.56%
利润

-1.49亿

+59.39%

-3.67亿

+77.84%

-16.61亿

-1138.81%

项目

2020

2019

2018
营收

25.20亿

-13.05%

28.98亿

+1.73%

28.49亿

+11.06%
利润

1.59亿

-34.76%

2.45亿

-1.77%

2.49亿

+3.26%

项目

2017

2016

2015
营收

25.65亿

+69.09%

15.17亿

+45.04%

10.45亿

+10.71%
利润

2.41亿

+73.13%

1.39亿

+44.00%

0.96亿

+7.50%

项目

2014

2013

2012
营收

9.44亿

+11.24%

8.49亿

+20.37%

7.05亿

+13.01%
利润

0.90亿

-7.66%

0.97亿

+11.96%

0.87亿

+7.92%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

5.01亿

-37.84%

2.84亿

-43.34%

1.08亿

-61.91%
利润

0.06亿

+123.16%

0.08亿

+43.86%

-0.28亿

-724.54%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

10.25亿

+11.72%

8.07亿

+37.06%

5.01亿

+66.30%
利润

-1.49亿

+59.39%

-0.26亿

+55.55%

0.06亿

+109.04%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

2.84亿

+110.71%

9.17亿

-52.35%

5.89亿

-65.06%
利润

0.04亿

+142.50%

-3.67亿

+77.84%

-0.59亿

-288.24%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

3.01亿

-76.80%

1.35亿

-66.83%

19.26亿

-23.56%
利润

-0.68亿

-208.37%

0.01亿

-79.24%

-16.61亿

-1138.81%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.78亿

-2.73亿

-13.17亿
经营活动
净现金流

-4.04亿

-6.16亿

-8.92亿
投资活动
净现金流

0.02亿

-0.68亿

-2.97亿
筹资活动
净现金流

3.93亿

6.06亿

0.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.90%

-17.81%

-33.24%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.74亿

2.73亿

2.66亿
经营活动
净现金流

0.41亿

4.22亿

0.58亿
投资活动
净现金流

-2.00亿

-1.73亿

-2.26亿
筹资活动
净现金流

6.32亿

-2.68亿

7.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.31%

23.55%

5.08%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

2.30亿

1.25亿

1.06亿
经营活动
净现金流

-1.28亿

1.45亿

-2.73亿
投资活动
净现金流

-1.28亿

-1.14亿

-0.16亿
筹资活动
净现金流

1.20亿

1.22亿

4.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.44%

16.44%

-43.60%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

1.03亿

0.94亿

0.77亿
经营活动
净现金流

-0.69亿

-0.53亿

-0.76亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.02亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

0.69亿

0.92亿

0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.53%

-10.08%

-28.57%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.36亿

0.16亿

0.08亿
经营活动
净现金流

-1.83亿

-1.06亿

-1.33亿
投资活动
净现金流

-1.65亿

-0.76亿

-0.17亿
筹资活动
净现金流

4.44亿

3.06亿

1.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.29%

-2.58%

-3.35%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.78亿

0.39亿

0.47亿
经营活动
净现金流

-4.04亿

-3.68亿

-0.51亿
投资活动
净现金流

0.02亿

-0.39亿

-0.19亿
筹资活动
净现金流

3.93亿

3.85亿

1.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.90%

-10.56%

-1.50%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.23亿

-2.73亿

0.00亿
经营活动
净现金流

-0.65亿

-6.16亿

-4.36亿
投资活动
净现金流

-0.06亿

-0.68亿

-0.55亿
筹资活动
净现金流

0.60亿

6.06亿

4.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.05%

-17.81%

-14.40%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.19亿

-0.09亿

-13.17亿
经营活动
净现金流

-2.88亿

-1.78亿

-8.92亿
投资活动
净现金流

-0.18亿

-0.10亿

-2.97亿
筹资活动
净现金流

2.71亿

0.74亿

0.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.75%

-6.94%

-33.24%

分红情况

累计融资16.4亿，累计派息9.0亿，派融比

0.5

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-05-14

9.68%

0.50元/0.31元
161.29%

2020-12-31
2020-10-23

7.04%

0.40元/0.48元
83.33%

2020-06-30
2020-05-28

5.83%

0.30元/0.48元
62.50%

2019-12-31
2019-09-17

3.25%

0.20元/0.52元
37.98%

2019-06-30
2019-05-21

3.02%

0.20元/0.52元
37.98%

2018-12-31
2018-07-06

0.77%

0.10元/0.60元
16.42%

2017-12-31
2017-05-12

0.46%

0.10元/0.57元
17.43%

2016-12-31
2016-07-06

0.41%

0.20元/0.46元
43.33%

2015-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

8.55亿

6.83亿

6.02亿
长期借款

2.84亿

3.20亿

3.49亿
少数股东权益

0.46亿

0.56亿

0.56亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

33.56%
财务费用/货币资金

0.32%
应收账款/利润

--
存货/营收

39.84%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-3.26%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-19.89%
流动资产/流动负债

0.75
近3年经营性现金流均值/流动负债

-29.88%
货币资金/流动负债

18.15%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。