文科股份财报摘要

文科股份

总市值：27.54亿

总股本：6.36亿

PE(静)：-23.34

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

12.38%

18.04%

22.29%
净利率

-18.22%

-16.05%

-40.55%
ROE

-46.69%

-44.18%

-101.91%
ROIC

-0.29%

-1.95%

-12.49%
三费占比

40.54%

25.43%

22.09%
销售费用

0.06亿

0.06亿

0.01亿
管理费用

1.25亿

1.27亿

1.19亿
财务费用

1.49亿

1.26亿

0.81亿
研发费用

0.18亿

0.29亿

0.25亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

15.31%

21.89%

19.68%
净利率

-86.70%

6.16%

8.45%
ROE

-111.55%

6.29%

9.68%
ROIC

-50.27%

5.23%

9.11%
三费占比

11.48%

9.24%

--
销售费用

0.04亿

0.14亿

--
管理费用

1.59亿

1.58亿

1.24亿
财务费用

0.57亿

0.59亿

0.81亿
研发费用

0.59亿

0.79亿

0.23亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

19.29%

18.66%

20.54%
净利率

8.75%

9.41%

9.19%
ROE

11.64%

18.03%

11.26%
ROIC

11.95%

13.74%

10.15%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

1.24亿

1.21亿

1.06亿
财务费用

0.72亿

0.24亿

0.18亿
研发费用

0.10亿

0.12亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

25.37%

25.98%

25.29%
净利率

9.26%

9.54%

11.49%
ROE

11.80%

18.12%

23.69%
ROIC

10.36%

14.18%

18.09%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.70亿

0.58亿

0.49亿
财务费用

0.24亿

0.25亿

0.12亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

6.94亿

-32.22%

10.25亿

+11.72%

9.17亿

-52.35%
利润

-1.17亿

+21.02%

-1.49亿

+59.39%

-3.67亿

+77.84%

项目

2021

2020

2019
营收

19.26亿

-23.56%

25.20亿

-13.05%

28.98亿

+1.73%
利润

-16.61亿

-1138.81%

1.59亿

-34.76%

2.45亿

-1.77%

项目

2018

2017

2016
营收

28.49亿

+11.06%

25.65亿

+69.09%

15.17亿

+45.04%
利润

2.49亿

+3.26%

2.41亿

+73.13%

1.39亿

+44.00%

项目

2015

2014

2013
营收

10.45亿

+10.71%

9.44亿

+11.24%

8.49亿

+20.37%
利润

0.96亿

+7.50%

0.90亿

-7.66%

0.97亿

+11.96%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

4.09亿

-18.33%

2.00亿

-29.48%

0.84亿

-21.68%
利润

0.12亿

+113.06%

0.11亿

+24.94%

0.03亿

+111.42%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

6.94亿

-32.22%

5.01亿

-37.84%

2.84亿

-43.34%
利润

-1.17亿

+21.02%

0.06亿

+123.16%

0.08亿

+43.86%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

1.08亿

-61.91%

10.25亿

+11.72%

8.07亿

+37.06%
利润

-0.28亿

-724.54%

-1.49亿

+59.39%

-0.26亿

+55.55%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

5.01亿

+66.30%

2.84亿

+110.71%

9.17亿

-52.35%
利润

0.06亿

+109.04%

0.04亿

+142.50%

-3.67亿

+77.84%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-3.42亿

-0.78亿

-2.73亿
经营活动
净现金流

-3.67亿

-4.04亿

-6.16亿
投资活动
净现金流

-1.12亿

0.02亿

-0.68亿
筹资活动
净现金流

6.06亿

3.93亿

6.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.49%

-9.90%

-17.81%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-13.17亿

1.74亿

2.73亿
经营活动
净现金流

-8.92亿

0.41亿

4.22亿
投资活动
净现金流

-2.97亿

-2.00亿

-1.73亿
筹资活动
净现金流

0.76亿

6.32亿

-2.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-33.24%

2.31%

23.55%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

2.66亿

2.30亿

1.25亿
经营活动
净现金流

0.58亿

-1.28亿

1.45亿
投资活动
净现金流

-2.26亿

-1.28亿

-1.14亿
筹资活动
净现金流

7.08亿

1.20亿

1.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.08%

-11.44%

16.44%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.06亿

1.03亿

0.94亿
经营活动
净现金流

-2.73亿

-0.69亿

-0.53亿
投资活动
净现金流

-0.16亿

-0.02亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

4.54亿

0.69亿

0.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-43.60%

-10.53%

-10.08%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-1.46亿

-0.82亿

-0.08亿
经营活动
净现金流

-2.08亿

-1.28亿

-2.31亿
投资活动
净现金流

-3.70亿

-2.58亿

-0.30亿
筹资活动
净现金流

4.99亿

4.70亿

2.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.30%

-3.18%

-5.26%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-3.42亿

0.36亿

0.16亿
经营活动
净现金流

-3.67亿

-1.83亿

-1.06亿
投资活动
净现金流

-1.12亿

-1.65亿

-0.76亿
筹资活动
净现金流

6.06亿

4.44亿

3.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.49%

-4.29%

-2.58%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.08亿

-0.78亿

0.39亿
经营活动
净现金流

-1.33亿

-4.04亿

-3.68亿
投资活动
净现金流

-0.17亿

0.02亿

-0.39亿
筹资活动
净现金流

1.08亿

3.93亿

3.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.35%

-9.90%

-10.56%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.47亿

0.23亿

-2.73亿
经营活动
净现金流

-0.51亿

-0.65亿

-6.16亿
投资活动
净现金流

-0.19亿

-0.06亿

-0.68亿
筹资活动
净现金流

1.31亿

0.60亿

6.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.50%

-2.05%

-17.81%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-05-14

9.68%

0.50元/0.31元
161.29%

2020-12-31
2020-10-23

7.04%

0.40元/0.48元
83.33%

2020-06-30
2020-05-28

5.83%

0.30元/0.48元
62.50%

2019-12-31
2019-09-17

3.25%

0.20元/0.52元
37.98%

2019-06-30
2019-05-21

3.02%

0.20元/0.52元
37.98%

2018-12-31
2018-07-06

0.77%

0.10元/0.60元
16.42%

2017-12-31
2017-05-12

0.46%

0.10元/0.57元
17.43%

2016-12-31
2016-07-06

0.41%

0.20元/0.46元
43.33%

2015-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

5.23亿

8.55亿

6.83亿
长期借款

2.87亿

2.84亿

3.20亿
少数股东权益

0.33亿

0.46亿

0.56亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

35.24%
财务费用/货币资金

0.46%
应收账款/利润

--
存货/营收

59.94%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-5.01%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-32.36%
流动资产/流动负债

0.74
近3年经营性现金流均值/流动负债

-20.51%
货币资金/流动负债

14.37%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。