文科股份财报摘要

文科股份

总市值：23.23亿

总股本：6.56亿

PE(静)：-8.02

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

-6.50%

12.38%

15.45%
净利率

-65.70%

-18.22%

-16.05%
ROE

-267.99%

-46.69%

-44.18%
ROIC

-6.18%

0.89%

-1.65%
三费占比

62.15%

40.54%

22.84%
销售费用

0.05亿

0.06亿

0.06亿
管理费用

1.19亿

1.25亿

1.01亿
财务费用

1.59亿

1.49亿

1.26亿
研发费用

0.14亿

0.18亿

0.29亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

22.29%

15.31%

21.89%
净利率

-40.55%

-86.70%

6.16%
ROE

-101.91%

-111.55%

6.29%
ROIC

-12.49%

-50.27%

5.23%
三费占比

22.09%

11.48%

9.24%
销售费用

0.01亿

0.04亿

0.14亿
管理费用

1.19亿

1.59亿

1.58亿
财务费用

0.81亿

0.57亿

0.59亿
研发费用

0.25亿

0.59亿

0.79亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

19.68%

19.29%

18.66%
净利率

8.45%

8.75%

9.41%
ROE

9.68%

11.64%

18.03%
ROIC

9.11%

11.95%

13.74%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

1.24亿

1.24亿

1.21亿
财务费用

0.81亿

0.72亿

0.24亿
研发费用

0.23亿

0.10亿

0.12亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

20.54%

25.37%

25.98%
净利率

9.19%

9.26%

9.54%
ROE

11.26%

11.80%

18.12%
ROIC

10.15%

10.36%

14.18%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

1.06亿

0.70亿

0.58亿
财务费用

0.18亿

0.24亿

0.25亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

4.56亿

-34.26%

6.94亿

-32.22%

10.25亿

+11.72%
利润

-2.89亿

-145.32%

-1.17亿

+21.02%

-1.49亿

+59.39%

项目

2022

2021

2020
营收

9.17亿

-52.35%

19.26亿

-23.56%

25.20亿

-13.05%
利润

-3.67亿

+77.84%

-16.61亿

-1138.81%

1.59亿

-34.76%

项目

2019

2018

2017
营收

28.98亿

+1.73%

28.49亿

+11.06%

25.65亿

+69.09%
利润

2.45亿

-1.77%

2.49亿

+3.26%

2.41亿

+73.13%

项目

2016

2015

2014
营收

15.17亿

+45.04%

10.45亿

+10.71%

9.44亿

+11.24%
利润

1.39亿

+44.00%

0.96亿

+7.50%

0.90亿

-7.66%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

1.40亿

+65.22%

4.56亿

-34.26%

4.09亿

-18.33%
利润

-0.12亿

-488.25%

-2.89亿

-145.32%

0.12亿

+113.06%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

2.00亿

-29.48%

0.84亿

-21.68%

6.94亿

-32.22%
利润

0.11亿

+24.94%

0.03亿

+111.42%

-1.17亿

+21.02%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

5.01亿

-37.84%

2.84亿

-43.34%

1.08亿

-61.91%
利润

0.06亿

+123.16%

0.08亿

+43.86%

-0.28亿

-724.54%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

10.25亿

+11.72%

8.07亿

+37.06%

5.01亿

+66.30%
利润

-1.49亿

+59.39%

-0.26亿

+55.55%

0.06亿

+109.04%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-3.21亿

-3.31亿

-0.97亿
经营活动
净现金流

-1.73亿

-3.67亿

-4.04亿
投资活动
净现金流

-3.73亿

-1.12亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

4.79亿

6.06亿

3.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.45%

-8.49%

-9.90%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-3.14亿

-15.13亿

2.04亿
经营活动
净现金流

-6.16亿

-8.92亿

0.41亿
投资活动
净现金流

-0.68亿

-2.97亿

-2.00亿
筹资活动
净现金流

6.06亿

0.76亿

6.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.81%

-33.24%

2.31%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

3.13亿

3.03亿

2.61亿
经营活动
净现金流

4.22亿

0.58亿

-1.28亿
投资活动
净现金流

-1.73亿

-2.26亿

-1.28亿
筹资活动
净现金流

-2.68亿

7.08亿

1.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.55%

5.08%

-11.44%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

1.43亿

1.15亿

1.06亿
经营活动
净现金流

1.45亿

-2.73亿

-0.69亿
投资活动
净现金流

-1.14亿

-0.16亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

1.22亿

4.54亿

0.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.44%

-43.60%

-10.53%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.13亿

-3.21亿

-1.46亿
经营活动
净现金流

-1.14亿

-1.73亿

-2.08亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-3.73亿

-3.70亿
筹资活动
净现金流

0.11亿

4.79亿

4.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.36%

-3.45%

-5.30%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.82亿

-0.08亿

-3.31亿
经营活动
净现金流

-1.28亿

-2.31亿

-3.67亿
投资活动
净现金流

-2.58亿

-0.30亿

-1.12亿
筹资活动
净现金流

4.70亿

2.90亿

6.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.18%

-5.26%

-8.49%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.36亿

-0.13亿

0.08亿
经营活动
净现金流

-1.83亿

-1.06亿

-1.33亿
投资活动
净现金流

-1.65亿

-0.76亿

-0.17亿
筹资活动
净现金流

4.44亿

3.06亿

1.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.29%

-2.58%

-3.35%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.97亿

0.39亿

0.47亿
经营活动
净现金流

-4.04亿

-3.68亿

-0.51亿
投资活动
净现金流

0.02亿

-0.39亿

-0.19亿
筹资活动
净现金流

3.93亿

3.85亿

1.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.90%

-10.56%

-1.50%

分红情况

累计融资16.4亿，累计派息9.0亿，派融比

0.5

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-05-14

9.68%

0.50元/0.31元
161.29%

2020-12-31
2020-10-23

7.04%

0.40元/0.48元
83.33%

2020-06-30
2020-05-28

5.83%

0.30元/0.48元
62.50%

2019-12-31
2019-09-17

3.25%

0.20元/0.52元
37.98%

2019-06-30
2019-05-21

3.02%

0.20元/0.52元
37.98%

2018-12-31
2018-07-06

0.77%

0.10元/0.60元
16.42%

2017-12-31
2017-05-12

0.46%

0.10元/0.57元
17.43%

2016-12-31
2016-07-06

0.41%

0.20元/0.46元
43.33%

2015-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

6.30亿

5.23亿

8.55亿
长期借款

3.62亿

2.87亿

2.84亿
少数股东权益

0.26亿

0.33亿

0.46亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

40.42%
财务费用/货币资金

0.62%
应收账款/利润

--
存货/营收

57.25%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-8.03%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-50.70%
流动资产/流动负债

0.52
近3年经营性现金流均值/流动负债

-9.79%
货币资金/流动负债

7.91%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。