*ST柏龙财报摘要

*ST柏龙

总市值：2.15亿

总股本：5.37亿

PE(静)：-0.26

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

-4.31%

4.04%

-15.17%
净利率

-233.87%

-719.92%

-1046.81%
ROE

--

--

-165.34%
ROIC

-144.94%

-144.82%

-86.89%
三费占比

106.45%

74.79%

71.61%
销售费用

0.06亿

0.08亿

0.07亿
管理费用

0.39亿

0.47亿

0.55亿
财务费用

0.30亿

0.29亿

0.42亿
研发费用

0.01亿

0.01亿

0.07亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

29.12%

30.97%

34.50%
净利率

-43.94%

12.73%

18.26%
ROE

-16.78%

5.23%

7.53%
ROIC

-10.14%

5.18%

7.73%
三费占比

13.95%

12.37%

11.31%
销售费用

0.21亿

0.45亿

0.45亿
管理费用

0.40亿

0.44亿

0.54亿
财务费用

0.38亿

0.29亿

0.18亿
研发费用

0.13亿

0.20亿

0.26亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

28.25%

29.19%

30.15%
净利率

15.38%

18.08%

19.99%
ROE

6.09%

9.85%

17.96%
ROIC

5.68%

7.68%

15.33%
三费占比

8.44%

8.38%

7.33%
销售费用

0.34亿

0.06亿

0.05亿
管理费用

0.32亿

0.37亿

0.26亿
财务费用

0.04亿

0.11亿

0.13亿
研发费用

0.23亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

29.84%

29.29%

30.96%
净利率

19.52%

19.73%

20.69%
ROE

30.58%

29.41%

36.08%
ROIC

23.73%

25.71%

29.75%
三费占比

6.90%

6.13%

6.58%
销售费用

0.03亿

0.02亿

0.02亿
管理费用

0.22亿

0.21亿

0.19亿
财务费用

0.12亿

0.07亿

0.06亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

0.71亿

-37.34%

1.14亿

-23.10%

1.48亿

-79.45%
利润

-1.68亿

+79.45%

-8.17亿

+47.30%

-15.52亿

-389.67%

项目

2020

2019

2018
营收

7.23亿

-24.74%

9.60亿

-8.45%

10.49亿

+24.74%
利润

-3.16亿

-358.16%

1.22亿

-36.21%

1.92亿

+48.64%

项目

2017

2016

2015
营收

8.41亿

+28.52%

6.54亿

+7.91%

6.06亿

+10.32%
利润

1.29亿

+9.39%

1.18亿

-2.44%

1.21亿

+12.99%

项目

2014

2013

2012
营收

5.49亿

+6.52%

5.16亿

+18.28%

4.36亿

+37.45%
利润

1.07亿

+5.39%

1.01亿

+12.78%

0.90亿

+54.90%

项目

24-06-30

23-12-31

23-09-30
营收

0.08亿

-76.21%

0.71亿

-37.34%

0.60亿

-16.40%
利润

-0.36亿

-49.36%

-1.68亿

+79.45%

-0.33亿

+46.30%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

0.34亿

-14.70%

0.15亿

+56.96%

1.14亿

-23.10%
利润

-0.24亿

+53.97%

-0.15亿

+50.12%

-8.17亿

+47.30%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

0.72亿

-36.26%

0.40亿

-58.89%

0.10亿

-76.14%
利润

-0.63亿

-45.54%

-0.52亿

-147.87%

-0.31亿

-94.02%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
营收

1.48亿

-79.45%

1.12亿

-81.06%

0.98亿

-77.66%
利润

-15.52亿

-389.67%

-0.43亿

-131.06%

-0.21亿

-118.65%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.02亿

0.15亿

-10.85亿
经营活动
净现金流

-0.12亿

-0.15亿

-0.45亿
投资活动
净现金流

-8.51亿

-0.00亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

0.00亿

-0.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.12%

-1.44%

-4.60%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-2.77亿

1.05亿

1.48亿
经营活动
净现金流

1.96亿

0.77亿

3.01亿
投资活动
净现金流

-5.70亿

-4.03亿

-2.04亿
筹资活动
净现金流

2.29亿

-1.01亿

1.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.38%

10.32%

45.50%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.01亿

1.06亿

1.07亿
经营活动
净现金流

-0.14亿

1.13亿

1.86亿
投资活动
净现金流

-4.68亿

-2.68亿

-1.81亿
筹资活动
净现金流

2.57亿

9.32亿

4.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.30%

77.90%

71.99%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

1.01亿

0.90亿

0.73亿
经营活动
净现金流

1.43亿

1.10亿

0.44亿
投资活动
净现金流

-0.13亿

0.26亿

-0.44亿
筹资活动
净现金流

-0.75亿

-0.48亿

0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

79.81%

52.07%

30.44%

项目

24-06-30

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.09亿

0.02亿

-0.23亿
经营活动
净现金流

-0.00亿

-0.12亿

-0.14亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-8.51亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

--

-0.00亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.03%

-1.12%

-1.34%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

-0.17亿

-0.06亿

0.15亿
经营活动
净现金流

-0.12亿

-0.03亿

-0.15亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

0.00亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.10%

-0.33%

-1.44%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

-0.24亿

-0.21亿

-0.18亿
经营活动
净现金流

-0.13亿

-0.03亿

-0.02亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.01亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

-0.02亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.33%

-0.30%

-0.22%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
NOPLAT

-10.85亿

-0.22亿

-0.11亿
经营活动
净现金流

-0.45亿

-1.44亿

-0.32亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

0.37亿

0.37亿
筹资活动
净现金流

-0.85亿

-0.53亿

-1.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.60%

-13.65%

-3.11%

分红情况

累计融资15.9亿，累计派息1.1亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2020-07-14

0.38%

0.03元/0.23元
16.52%

2019-12-31
2019-07-02

0.58%

0.10元/0.36元
27.77%

2018-12-31
2018-07-17

0.60%

0.10元/0.36元
28.05%

2017-12-31
2017-07-17

0.31%

0.07元/0.55元
12.72%

2016-12-31
2016-03-30

0.23%

0.18元/0.66元
27.27%

2015-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

8.68亿

8.17亿

7.81亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.09亿

-0.09亿

-0.05亿

主营构成

2023-06-30

2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

192.15%
财务费用/货币资金

10.33%
应收账款/利润

--
存货/营收

86.17%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-36.45%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-125.36%
流动资产/流动负债

0.11
近3年经营性现金流均值/流动负债

-2.18%
货币资金/流动负债

0.26%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。