可立克财报摘要

可立克

总市值：55.83亿

总股本：4.92亿

PE(静)：49.00

PE(未来)：23.36

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

13.22%

16.67%

18.95%
净利率

2.79%

3.63%

1.59%
ROE

6.36%

7.32%

1.82%
ROIC

7.02%

7.22%

1.39%
三费占比

4.73%

4.83%

9.09%
销售费用

0.65亿

0.56亿

0.40亿
管理费用

1.47亿

1.11亿

1.05亿
财务费用

0.08亿

-0.09亿

0.03亿
研发费用

1.21亿

0.97亿

0.69亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

23.30%

22.63%

23.44%
净利率

16.09%

2.00%

7.77%
ROE

19.60%

2.74%

10.39%
ROIC

17.44%

2.55%

9.60%
三费占比

9.21%

12.21%

10.02%
销售费用

0.35亿

0.41亿

0.46亿
管理费用

0.68亿

0.97亿

0.75亿
财务费用

0.14亿

-0.02亿

-0.12亿
研发费用

0.46亿

0.39亿

0.35亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

22.10%

23.79%

21.67%
净利率

6.21%

7.09%

7.68%
ROE

6.99%

7.41%

12.37%
ROIC

6.41%

7.08%

9.20%
三费占比

12.18%

10.87%

10.54%
销售费用

0.38亿

0.32亿

0.25亿
管理费用

0.62亿

0.72亿

0.62亿
财务费用

0.11亿

-0.14亿

-0.09亿
研发费用

0.27亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

21.81%

21.53%

22.01%
净利率

7.88%

8.10%

9.72%
ROE

14.06%

14.23%

20.77%
ROIC

13.09%

14.85%

20.35%
三费占比

10.93%

11.75%

10.26%
销售费用

0.23亿

0.23亿

0.22亿
管理费用

0.56亿

0.47亿

0.48亿
财务费用

0.01亿

0.05亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

46.68亿

+42.85%

32.67亿

+98.17%

16.48亿

+28.83%
利润

1.13亿

+2.36%

1.11亿

+323.72%

0.26亿

-87.25%

项目

2020

2019

2018
营收

12.79亿

+15.36%

11.09亿

+1.45%

10.93亿

+18.32%
利润

2.06亿

+824.37%

0.22亿

-73.77%

0.84亿

+48.02%

项目

2017

2016

2015
营收

9.24亿

+11.26%

8.30亿

+11.64%

7.43亿

+0.16%
利润

0.57亿

-2.50%

0.58亿

+2.98%

0.57亿

-2.33%

项目

2014

2013

2012
营收

7.42亿

+13.43%

6.54亿

-5.55%

6.93亿

+8.74%
利润

0.58亿

+10.32%

0.53亿

-21.31%

0.67亿

+0.41%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

9.51亿

-11.42%

46.68亿

+42.85%

34.58亿

+74.58%
利润

0.51亿

+74.80%

1.13亿

+2.36%

1.36亿

+85.89%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

23.29亿

+124.38%

10.73亿

+131.04%

32.67亿

+98.17%
利润

0.65亿

+6.29%

0.29亿

+44.05%

1.11亿

+323.72%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

19.80亿

+68.82%

10.38亿

+39.42%

4.64亿

+39.13%
利润

0.73亿

+7.03%

0.61亿

+42.55%

0.20亿

+8.03%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
营收

16.48亿

+28.83%

11.73亿

+32.14%

7.44亿

+42.48%
利润

0.26亿

-87.25%

0.68亿

-64.98%

0.43亿

-70.15%

盈收预测

靠谱一致预期

德邦证券陈蓉芳预测准确度19.87%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

1.65亿

1.55亿

0.35亿
经营活动
净现金流

3.54亿

0.75亿

-1.34亿
投资活动
净现金流

-1.25亿

-2.81亿

0.22亿
筹资活动
净现金流

0.07亿

-0.27亿

0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.09%

3.72%

-22.48%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.04亿

0.88亿

0.52亿
经营活动
净现金流

1.45亿

1.25亿

0.27亿
投资活动
净现金流

-3.60亿

0.40亿

0.75亿
筹资活动
净现金流

4.92亿

-0.40亿

-0.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.96%

41.73%

10.54%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.42亿

0.48亿

0.48亿
经营活动
净现金流

0.81亿

0.43亿

0.52亿
投资活动
净现金流

-1.75亿

-1.15亿

-0.20亿
筹资活动
净现金流

-0.43亿

-0.16亿

2.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.24%

20.41%

28.77%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.55亿

0.46亿

0.57亿
经营活动
净现金流

0.71亿

0.30亿

0.67亿
投资活动
净现金流

-0.61亿

-0.97亿

-0.58亿
筹资活动
净现金流

-0.18亿

0.23亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

33.28%

17.81%

52.88%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.42亿

1.65亿

1.27亿
经营活动
净现金流

0.47亿

3.54亿

2.69亿
投资活动
净现金流

-1.62亿

-1.25亿

-3.05亿
筹资活动
净现金流

-0.21亿

0.07亿

2.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.60%

17.09%

12.19%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.63亿

0.35亿

1.55亿
经营活动
净现金流

1.26亿

0.95亿

0.75亿
投资活动
净现金流

-2.94亿

-1.66亿

-2.81亿
筹资活动
净现金流

2.28亿

2.18亿

-0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.55%

4.40%

3.72%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

1.07亿

0.48亿

0.17亿
经营活动
净现金流

0.76亿

-0.85亿

-0.12亿
投资活动
净现金流

-3.41亿

-3.30亿

-3.09亿
筹资活动
净现金流

-0.94亿

0.53亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.70%

-11.42%

-1.97%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
NOPLAT

0.35亿

0.29亿

0.16亿
经营活动
净现金流

-1.34亿

-1.20亿

-1.04亿
投资活动
净现金流

0.22亿

-0.63亿

-0.38亿
筹资活动
净现金流

0.30亿

-0.45亿

-0.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.48%

-21.66%

-20.02%

分红情况

累计融资10.3亿，累计派息4.0亿，派融比

0.3

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2024-05-14

0.69%

0.08元

2023-12-31
2023-05-11

0.52%

0.08元

2022-12-31
2022-06-21

0.29%

0.05元

2021-12-31
2021-05-11

1.47%

0.15元

2020-12-31
2020-05-14

0.88%

0.10元

2019-12-31
2019-04-29

0.80%

0.10元

2018-12-31
2018-04-25

1.48%

0.20元

2017-12-31
2017-06-06

0.55%

0.10元

2016-12-31
2016-06-07

0.10%

0.10元

2015-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

1.13亿

1.53亿

1.12亿
长期借款

0.67亿

0.36亿

--
少数股东权益

0.34亿

0.52亿

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

14.61%
有息负债/资产总计

5.33%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

1396.16%
存货/营收

12.02%
经营现金流/利润

310.87%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.10%
财务费用/近3年经营性现金流均值

8.35%
流动资产/流动负债

1.57
近3年经营性现金流均值/流动负债

13.08%
货币资金/流动负债

75.25%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。