泰嘉股份财报摘要

泰嘉股份

总市值：41.10亿

总股本：2.51亿

PE(静)：-110.35

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

19.36%

16.45%

18.71%
净利率

-2.49%

2.57%

6.40%
ROE

-2.76%

3.47%

14.33%
ROIC

-1.59%

2.87%

8.40%
三费占比

10.06%

7.78%

8.84%
销售费用

0.50亿

0.41亿

0.39亿
管理费用

0.97亿

0.85亿

1.16亿
财务费用

0.05亿

0.07亿

0.07亿
研发费用

0.72亿

0.76亿

0.72亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

29.71%

40.52%

34.24%
净利率

14.17%

13.21%

10.30%
ROE

20.38%

13.15%

7.32%
ROIC

15.32%

10.97%

6.35%
三费占比

12.71%

20.66%

13.45%
销售费用

0.29亿

0.27亿

0.19亿
管理费用

0.91亿

0.71亿

0.30亿
财务费用

0.03亿

0.09亿

0.04亿
研发费用

0.39亿

0.27亿

0.14亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

37.60%

42.16%

41.39%
净利率

15.50%

15.77%

16.87%
ROE

10.03%

8.75%

8.80%
ROIC

8.46%

8.20%

9.73%
三费占比

15.70%

22.04%

17.70%
销售费用

0.26亿

0.23亿

0.21亿
管理费用

0.35亿

0.54亿

0.32亿
财务费用

0.01亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

0.14亿

0.11亿

0.09亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

40.30%

39.96%

45.55%
净利率

16.51%

16.74%

19.45%
ROE

10.53%

11.02%

16.60%
ROIC

9.60%

9.37%

13.68%
三费占比

20.46%

20.91%

21.25%
销售费用

0.20亿

0.19亿

0.21亿
管理费用

0.28亿

0.24亿

0.32亿
财务费用

0.01亿

0.07亿

0.10亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

15.27亿

-11.74%

17.30亿

-6.16%

18.44亿

+88.66%
利润

-0.37亿

-173.88%

0.50亿

-62.10%

1.33亿

+1.96%

项目

2022

2021

2020
营收

9.77亿

+85.63%

5.26亿

+30.63%

4.03亿

+1.27%
利润

1.30亿

+86.90%

0.69亿

+68.02%

0.41亿

-32.69%

项目

2019

2018

2017
营收

3.98亿

+12.74%

3.53亿

+17.60%

3.00亿

+20.51%
利润

0.61亿

+10.81%

0.55亿

+9.95%

0.50亿

+23.13%

项目

2016

2015

2014
营收

2.49亿

+1.77%

2.44亿

-18.43%

3.00亿

+8.25%
利润

0.41亿

+0.42%

0.40亿

-29.81%

0.58亿

+8.51%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
营收

8.35亿

+10.17%

4.12亿

+16.16%

15.27亿

-11.74%
利润

0.28亿

-30.68%

0.24亿

+63.42%

-0.37亿

-173.88%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

11.44亿

-13.08%

7.58亿

-11.95%

3.55亿

-19.99%
利润

0.57亿

-12.31%

0.40亿

-25.34%

0.14亿

-53.23%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

17.30亿

-6.16%

13.16亿

-6.62%

8.61亿

-8.83%
利润

0.50亿

-62.10%

0.66亿

-35.66%

0.54亿

-10.78%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

4.43亿

-0.59%

18.44亿

+88.66%

14.09亿

+207.58%
利润

0.32亿

-12.95%

1.33亿

+1.96%

1.02亿

+6.84%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.04亿

0.46亿

1.06亿
经营活动
净现金流

0.86亿

1.47亿

1.23亿
投资活动
净现金流

0.39亿

-3.57亿

-1.51亿
筹资活动
净现金流

-0.06亿

-1.30亿

5.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.99%

17.83%

13.15%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.23亿

0.55亿

0.44亿
经营活动
净现金流

1.40亿

1.75亿

0.84亿
投资活动
净现金流

-0.28亿

-2.02亿

-0.58亿
筹资活动
净现金流

-0.18亿

0.25亿

-0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.58%

43.77%

29.85%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.59亿

0.44亿

0.43亿
经营活动
净现金流

0.30亿

0.71亿

0.90亿
投资活动
净现金流

0.26亿

-0.09亿

-2.28亿
筹资活动
净现金流

-0.77亿

-0.59亿

1.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.30%

66.97%

114.44%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.37亿

0.39亿

0.64亿
经营活动
净现金流

0.85亿

0.90亿

0.96亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

-0.15亿

-0.41亿
筹资活动
净现金流

-0.67亿

-0.74亿

-0.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

169.24%

86.44%

56.16%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
NOPLAT

0.55亿

0.33亿

-0.04亿
经营活动
净现金流

0.23亿

-0.16亿

0.86亿
投资活动
净现金流

-2.14亿

-1.33亿

0.39亿
筹资活动
净现金流

-0.29亿

0.13亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.52%

-1.83%

10.99%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.34亿

0.21亿

0.07亿
经营活动
净现金流

0.56亿

0.93亿

0.15亿
投资活动
净现金流

0.48亿

-0.19亿

1.30亿
筹资活动
净现金流

-0.18亿

-0.47亿

0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.77%

12.92%

2.15%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.46亿

0.41亿

0.33亿
经营活动
净现金流

1.47亿

0.89亿

1.46亿
投资活动
净现金流

-3.57亿

-3.19亿

-2.75亿
筹资活动
净现金流

-1.30亿

-1.12亿

-1.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.83%

10.34%

16.82%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.27亿

1.06亿

0.81亿
经营活动
净现金流

0.50亿

1.23亿

0.21亿
投资活动
净现金流

-3.20亿

-1.51亿

-0.57亿
筹资活动
净现金流

-1.44亿

5.65亿

6.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.65%

13.15%

2.05%

分红情况

累计融资8.2亿，累计派息3.7亿，派融比

0.4

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-26

0.45%

0.10元/0.19元
50.22%

2024-12-31
2024-05-10

1.21%

0.20元/0.60元
33.33%

2023-12-31
2022-03-29

1.64%

0.15元/0.34元
44.11%

2021-12-31
2021-06-10

1.20%

0.10元/0.20元
50.00%

2020-12-31
2020-06-09

3.61%

0.30元/0.29元
103.44%

2019-12-31
2019-05-30

6.52%

1.00元/0.27元
370.37%

2018-12-31
2018-06-21

1.02%

0.15元/0.37元
40.54%

2017-12-31
2017-05-22

0.30%

0.15元/0.39元
38.46%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

1.40亿

1.70亿

1.73亿
长期借款

1.76亿

1.93亿

1.11亿
少数股东权益

0.02亿

-0.00亿

0.58亿

主营构成

2026-06-30

2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

16.75%
有息负债/资产总计

17.28%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

--
存货/营收

22.22%
经营现金流/利润

293.32%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.57%
财务费用/近3年经营性现金流均值

4.98%
流动资产/流动负债

1.46
近3年经营性现金流均值/流动负债

18.52%
货币资金/流动负债

64.23%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。