道道全财报摘要

道道全

总市值：31.57亿

总股本：3.43亿

PE(静)：17.84

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

9.56%

7.56%

-1.22%
净利率

3.01%

1.20%

-6.10%
ROE

8.56%

3.75%

-19.09%
ROIC

6.81%

4.85%

-12.32%
三费占比

5.79%

5.18%

5.35%
销售费用

1.53亿

1.45亿

1.70亿
管理费用

0.88亿

0.89亿

1.08亿
财务费用

1.01亿

1.28亿

0.97亿
研发费用

0.06亿

0.04亿

0.06亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

1.62%

7.23%

9.17%
净利率

-3.63%

-1.45%

3.01%
ROE

-10.77%

-4.07%

6.34%
ROIC

-5.69%

-3.24%

5.81%
三费占比

4.27%

4.51%

7.66%
销售费用

1.18亿

1.69亿

2.53亿
管理费用

0.83亿

0.71亿

0.63亿
财务费用

0.30亿

-0.01亿

-0.01亿
研发费用

0.05亿

0.04亿

0.03亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

12.48%

10.80%

16.58%
净利率

6.15%

5.79%

7.64%
ROE

10.92%

12.01%

37.20%
ROIC

10.70%

14.45%

34.30%
三费占比

6.78%

4.87%

6.04%
销售费用

1.99亿

1.21亿

1.37亿
管理费用

0.47亿

0.41亿

0.34亿
财务费用

-0.02亿

-0.02亿

-0.08亿
研发费用

0.03亿

0.03亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

16.88%

13.35%

6.22%
净利率

8.36%

7.12%

2.34%
ROE

48.40%

58.03%

33.88%
ROIC

44.34%

50.90%

27.03%
三费占比

7.10%

3.77%

2.51%
销售费用

1.29亿

0.57亿

0.36亿
管理费用

0.33亿

0.23亿

0.17亿
财务费用

-0.07亿

-0.04亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

59.42亿

-15.11%

70.00亿

-0.39%

70.28亿

+28.97%
利润

1.76亿

+133.49%

0.75亿

+118.12%

-4.17亿

-117.70%

项目

2021

2020

2019
营收

54.49亿

+3.06%

52.87亿

+28.43%

41.16亿

+14.33%
利润

-1.91亿

-150.96%

-0.76亿

-159.37%

1.28亿

-41.32%

项目

2018

2017

2016
营收

36.00亿

+9.04%

33.01亿

+22.70%

26.90亿

+23.09%
利润

2.19亿

+14.73%

1.91亿

-6.98%

2.05亿

+12.45%

项目

2015

2014

2013
营收

21.86亿

+7.77%

20.28亿

-7.87%

22.01亿

-3.03%
利润

1.82亿

+26.57%

1.44亿

+179.79%

0.51亿

+144.70%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

59.42亿

-15.11%

42.03亿

-20.00%

27.60亿

-16.95%
利润

1.76亿

+133.49%

1.11亿

-39.84%

0.27亿

-81.63%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

15.17亿

-13.13%

70.00亿

-0.39%

52.53亿

+8.64%
利润

0.74亿

-31.51%

0.75亿

+118.12%

1.85亿

+249.39%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

33.24亿

+3.88%

17.47亿

+41.34%

70.28亿

+28.97%
利润

1.48亿

+512.64%

1.08亿

+300.34%

-4.17亿

-117.70%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

48.35亿

+35.19%

31.99亿

+51.19%

12.36亿

-4.84%
利润

-1.24亿

-231.88%

-0.36亿

-128.77%

-0.54亿

-166.17%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

2.09亿

1.64亿

-3.17亿
经营活动
净现金流

31.62亿

30.04亿

15.22亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

-0.80亿

-4.04亿
筹资活动
净现金流

-30.91亿

-29.66亿

-11.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

177.96%

113.51%

55.43%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-1.36亿

0.80亿

0.39亿
经营活动
净现金流

-0.87亿

0.56亿

-1.77亿
投资活动
净现金流

-6.73亿

-6.06亿

4.23亿
筹资活动
净现金流

7.68亿

6.79亿

-2.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.49%

3.81%

-30.19%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.22亿

1.44亿

1.94亿
经营活动
净现金流

2.05亿

-0.60亿

1.39亿
投资活动
净现金流

-1.50亿

-10.10亿

-3.29亿
筹资活动
净现金流

0.22亿

10.78亿

-0.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

40.14%

-9.38%

29.27%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.49亿

1.34亿

0.53亿
经营活动
净现金流

3.24亿

0.93亿

1.11亿
投资活动
净现金流

-1.08亿

-0.33亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

-0.26亿

-0.61亿

0.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

89.17%

26.96%

23.20%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

2.09亿

1.30亿

0.81亿
经营活动
净现金流

31.62亿

21.39亿

13.81亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

-0.91亿

-0.45亿
筹资活动
净现金流

-30.91亿

-16.81亿

-12.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

177.96%

80.11%

47.22%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.83亿

1.64亿

1.63亿
经营活动
净现金流

12.10亿

30.04亿

14.75亿
投资活动
净现金流

-0.36亿

-0.80亿

-0.98亿
筹资活动
净现金流

-10.25亿

-29.66亿

-10.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

55.79%

113.51%

42.23%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

1.05亿

0.51亿

-3.17亿
经营活动
净现金流

9.83亿

3.31亿

15.22亿
投资活动
净现金流

-0.77亿

-0.55亿

-4.04亿
筹资活动
净现金流

-3.85亿

2.59亿

-11.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.38%

10.95%

55.43%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

-1.39亿

-0.99亿

-0.25亿
经营活动
净现金流

-4.84亿

-2.67亿

-3.61亿
投资活动
净现金流

-2.15亿

-1.51亿

-1.56亿
筹资活动
净现金流

8.77亿

1.32亿

3.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.19%

-16.33%

-17.28%

分红情况

累计融资19.7亿，累计派息3.8亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-11-08

1.04%

0.09元/-0.27元
--

2024-09-30
2024-06-03

0.81%

0.06元/-0.27元
--

2024-03-31
2023-11-24

1.91%

0.22元/-0.27元
--

2023-09-30
2021-05-25

0.62%

0.10元/-0.27元
--

2020-12-31
2020-06-09

0.66%

0.10元/0.45元
22.09%

2019-12-31
2019-05-21

2.71%

0.40元/0.76元
53.81%

2018-12-31
2018-06-07

0.69%

0.23元/0.71元
32.39%

2017-12-31
2017-10-13

0.51%

0.41元/--
--

2017-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

10.06亿

16.08亿

9.60亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.53亿

0.53亿

0.45亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

7.18%
有息负债/资产总计

24.97%
财务费用/货币资金

0.35%
应收账款/利润

42.37%
存货/营收

18.08%
经营现金流/利润

1787.72%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.39%
财务费用/近3年经营性现金流均值

3.97%
流动资产/流动负债

0.99
近3年经营性现金流均值/流动负债

181.89%
货币资金/流动负债

20.57%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。