今飞凯达财报摘要

今飞凯达

总市值：31.71亿

总股本：5.99亿

PE(静)：42.96

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

12.37%

12.22%

12.84%
净利率

1.68%

2.69%

3.45%
ROE

3.50%

5.60%

7.04%
ROIC

3.93%

5.62%

6.29%
三费占比

8.87%

7.95%

8.16%
销售费用

0.47亿

0.38亿

0.38亿
管理费用

1.69亿

1.49亿

1.43亿
财务费用

1.74亿

1.48亿

1.40亿
研发费用

1.55亿

1.67亿

1.52亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

13.96%

15.34%

16.23%
净利率

2.12%

2.01%

2.28%
ROE

5.56%

5.66%

6.88%
ROIC

5.25%

5.00%

5.35%
三费占比

9.88%

11.15%

11.50%
销售费用

0.35亿

0.72亿

0.67亿
管理费用

1.24亿

1.24亿

1.28亿
财务费用

1.48亿

1.31亿

1.35亿
研发费用

0.87亿

0.82亿

0.86亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

16.57%

17.33%

16.82%
净利率

2.45%

3.31%

2.77%
ROE

7.69%

13.26%

11.84%
ROIC

5.49%

6.35%

5.97%
三费占比

11.18%

13.55%

14.09%
销售费用

0.69亿

0.61亿

0.58亿
管理费用

1.05亿

1.64亿

1.48亿
财务费用

1.13亿

0.84亿

0.93亿
研发费用

0.77亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

18.64%

16.96%

17.40%
净利率

2.67%

3.07%

3.16%
ROE

13.58%

16.61%

17.11%
ROIC

7.34%

7.33%

16.08%
三费占比

15.37%

13.82%

13.60%
销售费用

0.59亿

0.56亿

0.45亿
管理费用

1.39亿

1.17亿

0.96亿
财务费用

1.31亿

0.99亿

0.90亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

44.09亿

+4.50%

42.19亿

+6.67%

39.55亿

+26.99%
利润

0.73亿

-34.61%

1.12亿

-16.50%

1.35亿

+108.81%

项目

2020

2019

2018
营收

31.14亿

+5.73%

29.45亿

+2.35%

28.77亿

+11.53%
利润

0.64亿

+13.25%

0.57亿

-11.61%

0.64亿

+6.24%

项目

2017

2016

2015
营收

25.80亿

+12.47%

22.94亿

+7.61%

21.31亿

-0.58%
利润

0.60亿

-16.73%

0.73亿

+27.18%

0.57亿

-1.19%

项目

2014

2013

2012
营收

21.44亿

+8.63%

19.73亿

+15.30%

17.11亿
利润

0.58亿

-5.02%

0.61亿

+12.89%

0.54亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

33.55亿

+5.74%

21.82亿

+9.43%

9.47亿

+1.67%
利润

0.60亿

+5.04%

0.43亿

+6.78%

0.25亿

+2.16%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

44.09亿

+4.50%

31.72亿

+3.74%

19.93亿

+4.22%
利润

0.73亿

-34.61%

0.57亿

-4.63%

0.40亿

-6.03%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

9.31亿

+6.58%

42.19亿

+6.67%

30.58亿

+13.96%
利润

0.24亿

+40.09%

1.12亿

-16.50%

0.60亿

-1.18%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

19.13亿

+10.12%

8.74亿

+5.46%

39.55亿

+26.99%
利润

0.43亿

+20.01%

0.17亿

+5.58%

1.35亿

+108.81%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

1.57亿

1.01亿

1.32亿
经营活动
净现金流

2.62亿

4.05亿

2.49亿
投资活动
净现金流

-6.45亿

-5.99亿

-4.10亿
筹资活动
净现金流

7.02亿

3.66亿

0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.71%

12.04%

8.10%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.47亿

1.31亿

1.29亿
经营活动
净现金流

2.34亿

2.42亿

3.58亿
投资活动
净现金流

-5.80亿

-5.04亿

-4.79亿
筹资活动
净现金流

5.83亿

1.84亿

-0.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.29%

8.91%

12.28%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.17亿

0.97亿

0.93亿
经营活动
净现金流

-1.80亿

1.63亿

2.58亿
投资活动
净现金流

-2.81亿

-1.82亿

-1.14亿
筹资活动
净现金流

6.92亿

-0.77亿

-1.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.75%

8.28%

12.49%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

1.35亿

0.99亿

0.98亿
经营活动
净现金流

1.11亿

1.08亿

4.27亿
投资活动
净现金流

-1.46亿

-2.16亿

-3.18亿
筹资活动
净现金流

0.16亿

2.11亿

-1.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.25%

4.52%

24.98%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.00亿

0.63亿

0.34亿
经营活动
净现金流

0.35亿

0.89亿

0.21亿
投资活动
净现金流

-4.74亿

-3.53亿

-2.42亿
筹资活动
净现金流

-0.59亿

-1.25亿

-1.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.89%

2.31%

0.55%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.57亿

1.05亿

0.73亿
经营活动
净现金流

2.62亿

3.29亿

4.85亿
投资活动
净现金流

-6.45亿

-4.11亿

-4.08亿
筹资活动
净现金流

7.02亿

-1.27亿

-0.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.71%

9.39%

14.01%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.46亿

1.01亿

0.92亿
经营活动
净现金流

1.14亿

4.05亿

4.24亿
投资活动
净现金流

-1.35亿

-5.99亿

-4.65亿
筹资活动
净现金流

0.18亿

3.66亿

1.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.51%

12.04%

12.35%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.63亿

0.44亿

1.32亿
经营活动
净现金流

4.44亿

0.10亿

2.49亿
投资活动
净现金流

-4.57亿

-1.97亿

-4.10亿
筹资活动
净现金流

1.30亿

2.28亿

0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.12%

0.27%

8.10%

分红情况

累计融资14.2亿，累计派息6246.9万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-09-26

0.12%

0.00元/0.15元
3.33%

2024-06-30
2024-06-27

0.31%

0.01元/0.15元
8.66%

2023-12-31
2023-07-06

0.15%

0.01元/0.23元
4.34%

2022-12-31
2022-06-17

0.28%

0.01元/0.27元
5.55%

2021-12-31
2021-07-02

0.26%

0.01元/0.17元
7.64%

2020-12-31
2020-04-28

0.35%

0.01元/0.15元
10.66%

2019-12-31
2019-05-22

0.29%

0.01元/0.17元
10.58%

2018-12-31
2018-04-26

0.50%

0.09元/0.16元
56.25%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

23.96亿

19.72亿

18.67亿
长期借款

7.11亿

5.18亿

3.41亿
少数股东权益

0.06亿

0.06亿

0.06亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

7.89%
有息负债/资产总计

49.92%
财务费用/货币资金

0.27%
应收账款/利润

893.28%
存货/营收

41.43%
经营现金流/利润

356.30%
有息负债/近3年经营性现金流均值

12.90%
财务费用/近3年经营性现金流均值

56.95%
流动资产/流动负债

0.91
近3年经营性现金流均值/流动负债

8.98%
货币资金/流动负债

18.34%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。